3 raisons pour lesquelles les prix du pétrole influencent aujourd'hui les marchés du Bitcoin, des actions et du Forex (que tout trader doit connaître)



Les prix du pétrole flambent à nouveau !



Au moment de la rédaction :

• Pétrole brut WTI (USOUSD): +1,3 % - tente une nouvelle fois d'atteindre le seuil psychologique des 100 $/baril avant de se replier.



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• Pétrole brut Brent (UKOUSD): +1,3 % - dépassant brièvement les 106,60 $/baril pour atteindre un sommet en 2 semaines (plus haut depuis le 7 avril)



Trade Brent Crude Oil Button





Cette nouvelle flambée des prix du pétrole provoque aujourd'hui des répercussions sur les marchés mondiaux :

• SP500 et NAS100: -0,5%

• DJ30: -0,6%

• Bitcoin: -0,4 % mais se maintient au-dessus de 78 000 $

• Ethereum: -2%

• Nikkei225: -0,75 %, mais après avoir atteint un nouveau record (en utilisant les cours intraday) - confirmant notre scénario haussier publié le lundi 20 avril



Le coupable ?

Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort, les deux camps étant engagés dans une confrontation tendue au sujet du détroit d'Ormuz.





3 raisons pour lesquelles les prix du pétrole sont le principal facteur d'influence du marché actuellement



1) Le blocus du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement mondial

Les États-Unis et l'Iran restent enlisés dans un bras de fer au sujet du détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale qui assure 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole.

En l'absence de négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, malgré la prolongation indéfinie du cessez-le-feu par le président Donald Trump, le trafic maritime de pétroliers dans le détroit a peu de chances de retrouver son cours normal dans un avenir proche.



2) Les craintes d'inflation sont de retour en force

Le prix du pétrole supérieur à 100 dollars le baril fait grimper les coûts dans les transports, la fabrication et les biens de consommation, forçant les devises asiatiques comme la roupie indonésienne (USDIDR+) et la roupie indienne (USDINR+) à de nouveaux records à la baisse par rapport au dollar américain.

Les banques centrales qui prévoyaient des baisses de taux sont désormais confrontées à de nouvelles pressions inflationnistes, ce qui les oblige à maintenir une politique monétaire restrictive (les taux d'intérêt resteront élevés, voire plus élevés encore).



3) Les actifs risqués ne peuvent pas supporter le choc énergétique

Outre les devises, les niveaux de taux d'intérêt dans les principales économies obligent les investisseurs à repenser la valeur qu'ils accordent à d'autres actifs, notamment l'or, les actions et même les cryptomonnaies :

• Des taux d'intérêtplus élevés = moins d'attraitPour l'or, les actions, les cryptomonnaies.

• Des taux d'intérêtplus bas = unattraitaccru Pour l'or, les actions, les cryptomonnaies.

Il n'est donc pas surprenant qu'aujourd'hui (jeudi 23 avril), les actions, les obligations et le Bitcoin soient tous en baisse, la hausse des prix du pétrole menaçant la croissance économique et les marges des entreprises.



Demandez à TradeGPT: Pourquoi la hausse des prix du pétrole pendant la guerre en Iran ferait-elle chuter les actifs à risque comme les actions et les cryptomonnaies ?



Corrélation inverse entre le pétrole et les actions, ainsi que les cryptomonnaies.



L'outil de corrélation de Bloomberg a démontré quele pétrole Brent présente une relation inverse avec les actifs à risque, et même avec les métaux précieux.

Une relation inverse avec le pétrole signifie que, lorsque le prix du pétrole augmente, ces autres actifs diminuent, et vice versa.

Sur toute période glissante de 5 jours au cours des 3 derniers mois, le pétrole a affiché une corrélation inverse :

• -0,87 avec le DJ30

• -0,76 avec l'argent (XAGUSD)

• -0,72 avec SP500

• -0,71 avec Dogecoin

• -0,67 avec Ethereum

• -0,63 avec Cardano

• -0,61 avec NAS100

• 0,60 avec Bitcoin

• -0,59 avec Litecoin

• -0,55 avec l'or (XAUUSD+)

NOTE: Une corrélation de 0,5 ou plus indique une relation forte. Une corrélation négative indique une relation inverse (les valeurs évoluent dans des directions opposées).



L'évolution des prix aujourd'hui, ainsi que les corrélations observées au cours des 3 derniers mois, prouvent que…

Le pétrole tire les ficelles du marché en ce moment.





Huile: Scénarios potentiels



• AVANTAGES : Si les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran restent au point mort et que le blocus du détroit d'Ormuz se poursuit, le pétrole brut WTI et le pétrole brut Brent pourraient facilement dépasser à nouveau les 100 $/baril et les 110 $/baril respectivement.



• INCONVÉNIENT : Toute avancée dans les négociations ou tout signe de désescalade pourrait provoquer un revirement brutal. Trump a démontré qu'il pouvait influencer les prix du pétrole avec un simple message sur les réseaux sociaux. Un accord de paix surprise pourrait rapidement faire repasser le WTI et le Brent sous leurs moyennes mobiles simples (MMS) respectives à 50 jours.



Suivez de près l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz et les développements diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran ; ils influencent tout, des marchés des changes aux cryptomonnaies.

Pour les traders, la volatilité est synonyme d'opportunités, mais la gestion des risques est cruciale dans cet environnement fluide et très incertain.