Comment utiliser l'indicateur SAR parabolique pour Spot un signal d'achat de cryptomonnaies

L'analysetechniquedes marchés des cryptomonnaies est en effet la méthode privilégiée pour spéculer sur les prix des cryptomonnaies. Parmi les différents sous-domaines de l'analyse technique, les indicateurs techniques sont un outil très apprécié. Avec l'avènement des algorithmes informatiques, l'analyse des prix passés selon différentes méthodes est devenue un moyen efficace pour les traders à court terme d'optimiser leur analyse de marché.

Parmi les différents indicateurs techniques disponibles sur le marché, l'indicateur SAR parabolique est l'un des plus prisés des analystes techniques. Le calcul et la dérivation de cet indicateur sont uniques et performants, ce qui en fait un indicateur de trading fiable pour spéculer sur les mouvements de prix. Le SAR parabolique fonctionne également bien avecl'analyse de l'évolution des prixet d'autres indicateurs pour un signal de trading plus fiable.

Ce guide vous permettra de comprendre en détail l'indicateur SAR parabolique et d'aborder quelques stratégies de trading intéressantes utilisant cet outil technique.

Qu'est-ce qu'un indicateur parabolique stop and reverse ?

L'indicateur SAR parabolique est un indicateur technique qui aide à prédire les retournements de marché à venir et la possibilité de poursuite de la tendance actuelle.

Le SAR parabolique aide les traders à prévoir les retournements de tendance haussiers et baissiers et permet aux analystes d'évaluer si les marchés continuent dans la même direction dominante. De plus, cet indicateur peut aider les traders à bien synchroniser leurs signaux et à éviter les faux signaux afin de savoir précisément quand prendre une position longue ou courte.

Certaines caractéristiques du SAR parabolique en font un indicateur polyvalent. Il est intéressant de noter qu'il a été créé et appliqué pour la première fois par lemême analystequi a créé l'oscillateurde l'indice de force relative(RSI), J. Welles Wilder Jr. Le SAR parabolique est également connu pour sa polyvalence puisqu'il fonctionne pour la plupart des marchés (y compris les cryptomonnaies) et sur différentes périodes.

Il y a des années, cet indicateur était intégré à la stratégie PSAR sous le nom de système parabolique temps/prix. L'abréviation SAR désignait les points auxquels les traders devaient entrer en position longue et sortir en position courte, et vice versa. Il est actuellement connu sous le nom d'indicateur SAR parabolique, fournissant des points d'entrée à l'achat et à la vente ainsi que des prévisions sur la poursuite de la tendance, les retournements de marché et même les percées.

Calcul de l'indicateur SAR parabolique

Grâce aux récents progrès technologiques, cet indicateur est facilement disponible pour une application dans plusieurs consoles de trading, les ordinateurs ayant automatisé le calcul du SAR parabolique.

Toutefois, pour comprendre comment cet indicateur est élaboré, voici une brève explication de son calcul.

Les points Stop et Reverse (SAR) sont calculés à partir des données de marché existantes. Par exemple, pour calculer le DAS d'aujourd'hui, on utilise le DAS d'hier, et la valeur d'aujourd'hui sert à calculer le DAS de demain.

En période de tendance haussière, la valeur du SAR est calculée à partir de ses plus hauts précédents. Pour les tendances baissières, la valeur est calculée à partir des plus bas précédents. Les points les plus hauts et les plus bas de la direction de la tendance sont appelés points extrêmes (PE).

La formule utilisée pour calculer la valeur SAR est la suivante :

• SAR parabolique à tendance haussière= PSAR antérieur + AF antérieur × (EP antérieur – PSAR antérieur)

• SAR parabolique à tendance baissière= PSAR antérieur – AF antérieur × (PSAR antérieur – EP antérieur)

AF est l'abréviation de facteur d'accélération. Elle commence à 0,02 et varie en fonction des nouveaux plus hauts et plus bas établis par le marché. Par défaut, à chaque fois qu'un nouveau niveau haut ou bas est atteint, le facteur d'amplification (AF) est augmenté de 0,02. Toutefois, cette valeur plafonne à 0,2 jusqu'à ce que le marché s'inverse. Là encore, EP désigne le point extrême d'une tendance haussière (point le plus haut) ou d'une tendance baissière (point le plus bas).

De plus, les traders peuvent modifier la valeur maximale de l'AF pour altérer la sensibilité de l'indicateur. Si le facteur est fixé à une valeur supérieure à 0,2, la sensibilité augmente, présentant ainsi davantage de signaux d'inversion. De même, un AF inférieur à 0,2 diminuera la sensibilité et fournira moins de signaux d'inversion de tendance.

Comment utiliser l'indicateur SAR parabolique

Le SAR parabolique est l'un des indicateurs les plus puissants du marché. Mais cela signifie-t-il que sa mise en œuvre est tout aussi difficile ? Absolument pas. Le PSAR est simple à la fois à appliquer et à utiliser pour prédire le marché.

Comme mentionné précédemment, le SAR parabolique identifie la tendance du marché et présente des points d'entrée et de sortie potentiels permettant aux traders de réaliser des profits. Lorsqu'elle est appliquée, une séquence de points s'étend au-dessus et en dessous du prix (bougies). De manière générale, un point sous la bougie signale une tendance haussière, tandis qu'un point au-dessus de la bougie indique que le marché pourrait se diriger vers le bas.

Le PSAR peut également être utilisé pour définir des ordres stop-loss. Il s'agit plutôt d'un stop suiveur, où les traders font correspondre le prix du stop-loss aux points SAR lorsque le prix monte ou descend. De ce fait, les traders peuvent sécuriser leurs profits avant que le marché ne s'inverse.

Quand utiliser le SAR parabolique dans le trading de cryptomonnaies

L'indicateur SAR parabolique présente de grands avantages s'il est compris et utilisé au bon moment. Et comme ses caractéristiques sont étroitement liées aux marchés des cryptomonnaies, le PSAR est un outil de prédilection pour les analystes de cryptomonnaies.

De nombreux traders pensent à tort que l'indicateur PSAR peut être appliqué et interprété sur tous les marchés. Mais cet indicateur donne généralement des résultats efficaces sur les marchés présentant une tendance dominante. Les marchés des cryptomonnaies étant connus pour leurs phases de tendance de longue durée, le PSAR constitue un choix idéal pour les analystes techniques.

Moyenne mobile et PSAR : la combinaison parfaite ?

La moyenne mobile (MM) est l'un des indicateurs les plus anciens et les plus simples, mais aussi les plus puissants. Il est largement utilisé pour identifier la direction du marché et même, dans une certaine mesure, ses retournements. On pourrait donc dire que son fonctionnement est similaire à celui du SAR parabolique.

Pour comprendre la précision de ces indicateurs, une étude menée à l'Université de Houston-Victoria a mis chaque indicateur à l'épreuve. L'étude a révélé que le SAR parabolique présentait une signification statistique avec un niveau de confiance de 95 %, tandis que la moyenne mobile simple n'a pas donné de résultats aussi impressionnants.

De ce fait, les traders ont commencé àcombinerles deux indicateurs dans le cadre de leur stratégie. Étonnamment, cette combinaison a donné de meilleurs résultats que l'utilisation exclusive du PSAR.

Chaque marché est unique, mais il suit néanmoins des tendances. Le PSAR est spécifiquement conçu pour les marchés en tendance et doit être utilisé lorsque le trader est certain que les acheteurs ou les vendeurs dominent le marché. De plus, il a été observé lors de l'utilisation du SAR parabolique que la précision des signaux sur les marchés en consolidation et latéraux tend à être inférieure à la moyenne. Pour renforcer la certitude quant à la tendance, il est recommandé d'appliquer la moyenne mobile (MA) conjointement au PSAR afin de filtrer les faux signaux.

Appliquer la moyenne mobile au SAR parabolique est simple. Les signaux d'achat obtenus avec le PSAR doivent être pris en compte lorsque la ligne MA est inférieure à l'évolution des prix, tandis que les signaux de vente doivent être pris en compte lorsque la ligne MA est supérieure aux chandeliers. Ce faisant, les traders peuvent acquérir un avantage pour prédire l'évolution du marché.

Stratégie 1 : Stratégie de trading de cryptomonnaies avec EMA et PSAR

L'intégration de la moyenne mobile exponentielle (EMA) au PSAR est l'une des stratégies les plus fiables. La stratégie repose sur le croisement de la courbe EMA, soit au-dessus, soit en dessous de l'évolution des prix. Voici un exemple de ce concept.

Ci-dessous figure un graphique du BTC/USDT sur l'unité de temps 1H. En analysant le marché depuis le début de l'illustration, les points MA et PSAR se situent sous l'évolution des prix. Plus tard, le point indicateur du marché passe du bas de la courbe des prix au haut, signalant un renversement de tendance. Mais au lieu de vendre à découvert immédiatement, nous attendons le croisement des moyennes mobiles exponentielles (EMA). Lorsque le prix passe sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) (comme indiqué dans l'encadré), nous pouvons déclencher un signal de vente.

Gestion commerciale

Stop Loss

Le stop loss peut être placé au-dessus du croisement de l'EMA ou au-dessus du point PSAR le plus élevé, par mesure de sécurité. On peut même suivre le marché lorsqu'il commence à évoluer dans la direction souhaitée.

Take Profit

La transaction peut rester ouverte tant que les points restent au-dessus du cours. De plus, les traders peuvent encaisser des bénéfices au niveau des supports potentiels.

Stratégie 2 : Trading sur l'action des prix à l'aide du PSAR et des lignes de tendance

Le SAR parabolique est réputé pour identifier les marchés en tendance. Mais il peut également servir à identifier les lignes de tendance pour intégrer les concepts d'analyse de l'évolution des prix.

Dans une tendance haussière, le marché progresse, avec des sommets et des creux de plus en plus élevés. Comme il est difficile pour les traders de repérer les creux les plus élevés pour tracer la ligne de tendance, les points SAR s'avèrent utiles. Le simple fait de relier les points progressifs situés sous l'évolution des prix permet d'obtenir une ligne de tendance parfaite, comme le montre le graphique ci-dessous (Ether contre dollar américain) sur l'unité de temps 1H.

Maintenant, si nous devions trader en utilisant l'approche de l'action des prix, les traders pourraient prendre une position d'achat soit au niveau dusupport et de la résistance (S&R),soit au bas de la ligne de tendance.

Gestion commerciale

Stop Loss

Un stop loss placé en dessous du point SAR récent ou du niveau de support et de résistance est idéal pour éviter d'être stoppé.

Take Profit

Il est idéal pour liquider toutes les positions lorsque le PSAR montre des signes d'inversion en plaçant des points au-dessus des chandeliers.

Conclusion

L'indicateur SAR parabolique a été développé par le même analyste qui a créé le puissant indicateur oscillateur RSI. Ses principaux objectifs sont d'identifier les retournements potentiels, de repérer une nouvelle tendance ou d'identifier la continuation d'une tendance, et de réaliser des entrées précises. Il s'agit d'un indicateur largement utilisé et fiable pour identifier un signal d'entrée et de sortie. Développé pour les marchés en tendance, le SAR parabolique, lorsqu'il est appliqué conjointement à des études de marché et intégré à d'autres indicateurs techniques et concepts d'analyse de l'évolution des prix pour déterminer la direction générale de la tendance, peut donner des résultats très fiables. En résumé, le SAR parabolique aide effectivement les traders à préparer un plan de secours en cas de baisse des prix. Cependant, le PSAR ne doit pas être utilisé lorsque le marché approche d'une phase de consolidation latérale, car cet indicateur est plus performant dans un environnement de tendance.

Cependant, les signaux de trading peuvent être manipulés. De plus, la volatilité des cryptomonnaies et le sentiment du marché ajoutent des incertitudes aux signaux de trading. Faites toujours preuve de diligence raisonnable et effectuez des recherches approfondies avant de négocier. Demandez conseil à un professionnel pour élaborer une stratégie d'investissement avant de trader.