Qu’est-ce que l’analyse de l’action des prix et quelles sont ses stratégies de trading ?



Supposons que vous fassiez partie de ces nombreuses personnes qui se demandent quelle est la stratégie de trading la plus prometteuse qu'un trader puisse adopter ? La réponse courte est le trading basé sur l'analyse de l'action des prix. Non seulement il convient aux traders intermédiaires, mais il fonctionne également exceptionnellement bien pour les traders débutants. En réalité, il est prouvé que cela aide les traders à réaliser des profits constants au fil du temps.

Après tout, l'évolution des prix est le fondement de toute analyse technique, et elle est principalement utilisée pour entrer et sortir du marché avec précision.

Le meilleur dans tout ça ? 

Cette stratégie offre un arsenal complet pour analyser et négocier efficacement sur les marchés. L'objectif de ce guide est donc d'expliquer les principaux concepts relatifs à l'évolution des prix afin que chacun puisse disposer des outils nécessaires pour trader sur les marchés comme un professionnel.

Qu'est-ce que le trading basé sur l'action des prix ?

L'analyse de l'action des prix est une stratégie de trading utilisée pour analyser le comportement du marché et identifier les opportunités d'entrée et de sortie idéales. Fondamentalement, l'évolution des prix reflète les déséquilibres entre l'offre et la demande sur un marché. Autrement dit, un trader qui utilise l'analyse de l'action des prix se fie uniquement au prix et à ses mouvements, sans ou presque sans recourir aux indicateurs techniques. 

Du point de vue d'un trader analysant l'évolution des prix, lorsque les acheteurs manifestent un intérêt accru pour un actif donné, ils seront psychologiquement disposés à payer le prix proposé par les vendeurs. À terme, si l'intérêt des acheteurs se maintient, les prix auront tendance à augmenter, créant ainsi une tendance haussière sur le graphique. En termes plus simples, le prix est proportionnel à la demande du marché. 

En définitive, l'analyse des graphiques de prix aide les traders à définir deux choses :

1. Niveaux d'objectifs pour accéder à un poste,

2. Et il offre également des pistes claires pour gérer les risques de manière appropriée.

De plus, l'objectif principal du trading basé sur l'analyse de l'action des prix est de décrire l'état du marché (marchés en tendance ou latéraux). À partir de ces informations, les investisseurs peuvent élaborer une stratégie de trading pour anticiper les fluctuations du marché.

Les principaux éléments de l'évolution des prix se divisent en :

• Tendances des marchés (tendances haussières et tendances baissières)

• Marchés plats

• chandeliers

À noter :

L'analyse de l'évolution des prix s'applique à tous les styles de trading, principalement parce qu'elle peut être effectuée de la même manière sur toutes les échelles de temps. Par conséquent, les investisseurs à long terme comme à court terme peuvent tirer profit de cette approche.

Quels sont les éléments qui déterminent l'évolution des prix ?

L'évolution des prix repose sur quatre piliers principaux :les chandeliers japonais,la tendance haussière, la tendance baissièreet le marché stable.

Nous allons détailler ci-dessous ces quatre concepts et expliquer comment utiliser efficacement l'analyse de l'évolution des prix.

chandeliers

Les chandeliers japonaissont une représentation graphique qui fournit des informations sur le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture de toute période donnée. Généralement, lorsque le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture, la barre estverte(haussière). Lorsque le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture, la barre estrouge(baissière). Cependant, la couleur dépend de la configuration de la plateforme.

En général, une bougie haussière est orientée vers le haut, tandis que la direction d'une bougie baissière est inversement proportionnelle à cette orientation, c'est-à-dire vers le bas.

L'image ci-dessus représente deux chandeliers japonais : un vert lorsque le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture et un rouge lorsque le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture. Généralement, les grosses bougies, dans un sens ou dans l'autre, représentent une dynamique importante. 

Tendances haussières

Les tendances haussières désignent les tendances à la hausse, où le prix forme des creux et des sommets de plus en plus élevés consécutifs. L'image ci-dessus illustre un exemple de la paire BTCUSD sur une période d'une heure, où une tendance haussière claire peut être identifiée.

Tendances baissières

Les tendances baissières désignent les tendances à la baisse, où le prix forme des creux et des sommets de plus en plus bas consécutifs. Ci-dessous figure un exemple de l'échelle de temps BTCUSD de 30 minutes illustrant une tendance baissière.

Marché plat

Contrairement à un marché haussier ou baissier, unmarché platse caractérise par une structure de marché qui ne suit aucune trajectoire définie. Autrement dit, un marché plat se produit lorsqu'il n'y a pas de cohérence dans la position des points bas et des points hauts, et que l'évolution tend à se faire latéralement. Généralement, ce mouvement s'inscrit entre un niveau de support et un niveau de résistance.

Ce graphique de 10 minutes du BTCUSD est un exemple de marché plat car, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de direction claire. Le mouvement est en revanche latéral et encadré pardes niveaux de support et de résistance.

Qu'est-ce qu'un indicateur d'action des prix ?

Alors que l'analyse de l'évolution des prix est interprétée comme une stratégie de trading, l'indicateur d'analyse de l'évolution des prix, quant à lui, se réfère à l'étude des mouvements du marché. Vous pouvez utiliser cet indicateur pour évaluer les déséquilibres entre l'offre et la demande. En analyse technique, lechandelier sur votre graphique de prix est l'indicateur d'action des prix le plus puissant.

On parle aussi de trading à nu, qui consiste à trader sans indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, l'indice de force relative ou le stochastique, mais en se basant principalement et exclusivement sur l'évolution des prix. Dans ce cas, les chandeliers sont étudiés conjointement afin de fournir des signaux d'entrée précis.

Il est important de noter que l'analyse de l'évolution des prix doit être utilisée conjointement avec d'autres concepts de trading, tels que :

• Orientation de la tendance

• Niveaux de support et de résistance

• Lignes de tendance

• La structure des prix (haut et bas de la courbe)

Si vous avez encore des doutes, dans l'exemple suivant, nous analyserons un graphique de 10 minutes du BTCUSD. On peut donc constater qu'une tendance baissière est à l'œuvre (sommets et creux de plus en plus bas). De plus, une bougie baissière intérieure (harami baissier) est présente autour d'un niveau de résistance. Ces deux facteurs convergent pour justifier une entrée courte car :

1. Une tendance nous est favorable,

2. Un signal en chandelier japonais se dessine autour d'une résistance précédente.

3. Et il y a de la place pour une zone cible autour du point bas précédent.

Les modalités d'entrée et les risques sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Stratégies de trading basées sur l'évolution des prix des cryptomonnaies

Bien que les traders puissent s'appuyer sur des facteurs psychologiques ou sur le sentiment du marché pour déceler une opportunité de trading, le recours aux données historiques fondamentales est inévitable. C'est là que les configurations graphiques s'avèrent utiles.

Pour commencer, voici ce que vous devez savoir.

1. Marteau

2. Étoile filante

3. Bar intérieur

4. Bar extérieur

5. Supports et résistances sur les marchés latéraux

Le marteau

Le marteau est une figure de chandelier qui représente la force du marché car elle indique que les acheteurs sont suffisamment puissants pour faire remonter le prix des plus bas de la barre jusqu'au haut du chandelier.

Il est préférable de privilégier cette formation dans les tendances haussières, notamment lors des mouvements correctifs vers le support précédent. Le point d'entrée idéal se situe au-dessus du plus haut de la bougie et l'ordre stop-lossau bas de la bougie.

Voici un exemple de graphique ETHUSD en 60 minutes, où le prix est dans une tendance haussière. De plus, on observe une correction des prix et une figure en marteau autour d'une zone de support. Ces arguments ont permis de développer un excellent article de fond. Les détails de l'opération (point d'entrée et ordre stop-loss) sont expliqués dans le graphique.

L'étoile filante

Le chandelier en étoile filante représente une faiblesse du marché car il illustre que les vendeurs sont suffisamment forts pour faire baisser le prix depuis les plus hauts de la barre jusqu'au bas du chandelier.

Cette formation doit être privilégiée dans les tendances baissières, de préférence en correction d'une résistance précédente. Le point d'entrée idéal se situe en dessous du plus bas de la bougie et l'ordre stop-loss au sommet de la bougie.

Ci-dessous figure un exemple du graphique BTCUSD sur 2 heures. Le prix a cassé une phase de consolidation précédente (moment à la baisse). Par la suite, le prix a formé une étoile filante autour de la dernière résistance. Cette action fournit un excellent exemple de la manière de jouer la carte de l'étoile filante à la baisse. Les détails de l'opération (point d'entrée et ordre stop-loss) sont expliqués dans le graphique ci-dessous.

Le bar intérieur

Une barre intérieure représente l'équilibre des prix sur le marché. Une barre intérieure est une formation de prix à deux chandeliers, où toute la plage de prix du deuxième chandelier est contenue dans la plage de prix du premier chandelier, également connue sous le nomde chandelier mère.

Idéalement, les signaux des barres intérieures devraient être interprétés dans le sens de la tendance générale, car cela augmente les chances de succès.

Dans ce cas, un exemple intéressant est celui d'une bougie haussière intérieure qui confirme la tendance et se situe autour d'une zone de support précédente. Les détails du point d'entrée et du stop-loss figurent dans le graphique ci-dessus.

Bar extérieur

La barre extérieure est une formation de prix à deux chandeliers qui signale un renversement de prix. La configuration en barres extérieures se reconnaît lorsque la deuxième bougie dépasse le plus haut et le plus bas de la bougie précédente. Les barres extérieures constituent de puissants signaux de retournement de tendance car elles indiquent un changement de dynamique.



Les barres extérieures sont utiles dans de nombreux scénarios de trading. Cependant, elles ont tendance à être plus efficaces lorsqu'il s'agit d'anticiper la rupture de la structure de prix précédente. Par exemple, le graphique journalier du BTCUSD montre que la barre haussière extérieure englobe les deux côtés de la dernière bougie, puis monte directement vers le niveau de résistance précédent, qui est franchi, et la dynamique haussière se poursuit. 

Supports et résistances sur les marchés latéraux

Lorsque le marché évolue latéralement, il se définit par une formation horizontale délimitée par un support et une résistance. L'utilisation de signaux d'épuisement autour de ces zones peut constituer un signal puissant pour prendre position sur le marché et indiquer les limites de la fourchette de prix.

Les signaux d'épuisement sont quelques-unes des formations qui pourraient être un marteau sur un support, une étoile filante sur une résistance, des barres à l'intérieur et à l'extérieur de la barre ; ce sont quelques-uns des chandeliers à rechercher aux limites de la plage.

Si l'on observe le graphique journalier du BTCUSD, on constate une zone de consolidation où le marché évolue latéralement. Remarquez comment les signaux d'épuisement constituent de bons points d'entrée pour agir sur les limites de la plage autour des niveaux de support et de résistance.

Lepremier signalétait une barre intérieure à la hausse qui s'est formée autour de la zone de support. Remarquez comme le risque était relativement faible par rapport à la récompense potentielle (zone cible).

Ledeuxième signalétait un coup de batte extérieur vers le bas qui confirmait la résistance précédente. Une fois de plus, il offrait un niveau d'entrée clair, et le rapport risque/récompense était acceptable.

Application de la stratégie de prix en swing trading

L'analyse de l'évolution des prix concerne autant le swing trading que le trading à court terme comme le scalping et le day trading. En règle générale, les graphiques en unités de temps les plus adaptés au swing trading sont les graphiques de 4 heures et les graphiques journaliers.

Une méthode simple et efficace pour faire du swing trading en utilisant l'action des prix consiste à combiner :

1. L'offre et la demande,

2. Associé à des replis commerciaux au sein d'une tendance.

À la base, la principale cause de tous les mouvements de prix résulte d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Bien qu'il existe de nombreuses façons pour les traders de confirmer une zone d'offre et de demande, la meilleure technique consiste à la vérifier par l'analyse de l'évolution des prix.

En bourse, une zone de prix d'offre est définie par une pression à la vente accrue, qui a entraîné une baisse des prix. Dans le même temps, une zone de prix de demande est définie par une zone de pression d'achat accrue, ce qui a entraîné une hausse des prix.

En résumé, le swing trading avec analyse de l'action des prix consiste à attendre que le prix revienne dans ces zones d'offre et de demande. De plus, confirmez votre entrée avec l'un des modèles graphiques expliqués tout au long de ce guide.

Prenons l'exemple de l'offre et de la demande dans le graphique journalier du Bitcoin ci-dessus. La tendance générale est haussière, ce qui signifie que nous recherchons des replis dans une zone de demande et une confirmation par l'évolution des prix. Pour maximiser les profits et protéger les gains potentiels, vous devriez utiliser un ordre stop suiveur.

Comment Spot les faux signaux ? 

L'un des plus grands défis du trading basé sur l'action des prix réside dans les faux signaux. Très souvent, les configurations graphiques ne produisent pas les résultats escomptés et peuvent engendrer des déceptions. À cet égard, il est essentiel d'apprendre et d'accepter les configurations erronées comme un phénomène quotidien.

Le signal de fausse sortie le plus courant est la fausse cassure des niveaux de support et de résistance. Dans des circonstances normales, une cassure entraînera un mouvement de prix dans la même direction que la cassure.

Ci-dessous figure un exemple de fausse cassure de la zone de support.

La rupture du support n'a pas entraîné de poursuite de la baisse, et ce qui semblait être un mouvement baissier certain s'est avéré être un faux signal.

Voici un autre exemple de figure chartiste ratée (barre extérieure baissière). Généralement, la barre extérieure baissière signale un renversement de tendance et indique que les vendeurs ont repris le contrôle. Cependant, cette fois-ci, la barre extérieure baissière s'est avérée être une fausse configuration.

La meilleure façon de différencier un faux piège d'un piège simple est de mesurer le temps nécessaire à la mise en œuvre du piège. En général, les configurations de trading de meilleure qualité mettent un certain temps à se concrétiser et à générer un profit.   

Le trading basé sur l'action des prix est-il vraiment efficace ?

Oui, le trading basé sur l'action des prix fonctionne car il représente la dynamique du marché. En d'autres termes, cela illustre le sentiment des acteurs du marché. Cependant, atteindre un niveau de maîtrise satisfaisant nécessite beaucoup de temps passé devant l'écran pour saisir toutes les nuances de cette approche. 

Ces stratégies peuvent-elles être utilisées sur le marché des cryptomonnaies ? 

À ce stade, vous savez que le trading basé sur l'action des prix est polyvalent. Mais si vous avez besoin d'une confirmation solide pour déployer cette stratégie dans le monde des cryptomonnaies, voici votre réponse. 

L'analyse de l'action des prix est adaptée au trading de cryptomonnaies car il s'agit d'un marché liquide et suffisamment volatil pour appliquer les concepts liés à l'action des prix. 

En fait!

Compte tenu de la forte participation des institutions et du grand public, les déséquilibres entre l'offre et la demande peuvent être facilement mesurés par cette approche commerciale.

Pour couronner le tout, la grande variété de cryptomonnaies et la possibilité de prendre des positions longues ou courtes offrent au trader de cryptomonnaies la flexibilité nécessaire pour rechercher des conditions de marché (marchés en tendance ou latéraux) qui peuvent être analysées et exploitées dans le cadre d'un système de trading basé sur l'action des prix.

Même si le trading basé sur l'action des prix est efficace, nous avons tous besoin d'un plan de secours au cas où les choses tourneraient mal.

Évolution des prix sur le marché des Derivatives

Le trading basé sur l'action des prix sur le marché au comptant est remarquable, et ce n'est pas tout. Il est en effet largement utilisé dans divers produits financiers, notamment les contrats dérivés de cryptomonnaies comme les contrats à terme et les options, pour spéculer et se couvrir contre les risques. En tant que trader basé sur l'analyse de l'action des prix, il est courant d'étudier en profondeur les sentiments du marché et de prendre une décision de trading plus rationnelle en se basant sur les mouvements de prix récents, sans dépendre fortement des indicateurs techniques. De plus, comme le trading d'options ou de contrats à terme consiste à spéculer sur le prix et à réaliser des profits en fonction des fluctuations du marché, l'évolution des prix est un outil précieux pour prendre des décisions stratégiques.

Comment atténuer les risques liés au trading basé sur l'action des prix ?

Les profits, c'est bien, mais savez-vous vraiment comment réagir lorsque les choses tournent mal ? Imaginez un instant que vos fonds soient liquidés ; seriez-vous prêt à limiter nos pertes en cas de baisse significative des prix ?

Si votre réponse est oui, eh bien, nous sommes heureux pour vous.

Mais si ce n'estpas le cas, voici précisément ce que vous devez savoir :

Tout d'abord, pour atténuer le risque lié au trading basé sur l'action des prix, vous devez vous assurer que les transactions perdantes ne représentent qu'une petite partie du solde de votre compte. La taille de votre position et le risque par transaction détermineront le montant de vos pertes sur chaque transaction. Parallèlement, les transactions gagnantes devraient compenser ces pertes et générer davantage de profits au final.

Le placement d'un ordre stop-loss est l'outil de gestion des risques le plus fondamental. Essayez de repérer les secteurs rentables qui représentent plusieurs fois le niveau de risque encouru. En d'autres termes, recherchez les opérations présentant un rapport risque/récompense asymétrique.

Placer un ordre stop loss 

Les méthodes les plus courantes pour passer un ordre stop-loss sont les suivantes :

1. Au-dessus et en dessous des niveaux de support et de résistance cruciaux

2. Au-dessus et en dessous des points de pivot

3. Modèles de graphiques ci-dessus et ci-dessous

4. moyennes mobiles

5. Zones d'offre et de demande

6. Points d'inflexion majeurs

D'une manière générale, l'endroit où vous placez votre ordre stop-loss de protection doit inclure des niveaux critiques qui, s'ils sont franchis, indiquent que vous vous êtes trompé sur votre idée de trading initiale. Voyez les choses ainsi : si votre point d’entrée se situe dans une zone d’offre non testée, vous devriez placer votre ordre stop-loss de protection au-dessus de cette zone d’offre et envisager de prendre vos bénéfices dans la zone de demande suivante.

Considérez l'exemple du tableau ci-dessous.

De manière générale, votre ordre stop-loss doit également inclure une marge de sécurité pour vous protéger contre d'éventuels faux signaux et de fausses sorties de marché.   

Il est raisonnable de supposer, sans trop de risques, que les zones d'offre et de demande non testées ont une probabilité plus élevée de maintenir le prix et de produire la réaction attendue. 

L'un des avantages du trading basé sur l'évolution des prix est qu'il fournit les fondements d'un bon système de gestion des risques. Principalement parce qu'elle permet d'identifier des niveaux d'entrée, de risque et de profit bien définis, ce qui représente un avantage par rapport aux autres méthodologies de trading.

Avantages et inconvénients

Cette section expliquera pourquoi vous devriez trader en fonction de l'évolution des prix. Nous allons souligner certains avantages et inconvénients du trading basé sur l'analyse de l'action des prix.

Les principaux avantages du trading basé sur l'analyse de l'action des prix sont les suivants :

• L'analyse est simple comparée à l'analyse de marché basée sur des indicateurs, qui conduit généralement à une paralysie décisionnelle, étant donné la multiplicité des signaux provenant de différents indicateurs, parfois contradictoires.

• L'évolution des prix fournit des niveaux bien définis pour l'entrée, le risque et l'objectif de profit ; par conséquent, le trader dispose d'informations objectives sur lesquelles fonder sa décision.

Les principaux inconvénients du trading basé sur l'analyse des prix sont les suivants :

L'analyse des transactions basée sur l'action des prix dépendant principalement des mouvements de prix plutôt que de l'analyse technique, certains risques sont donc encourus.

• Le trading basé sur l'action des prix est un art subjectif. C’est pourquoi un même graphique d’évolution des prix peut raconter une histoire totalement différente, selon l’expérience et les compétences de chaque trader.

Par exemple, les données historiques du Bitcoin montrent que son prix a dépassé la barre des 50 000 $ et a même grimpé plus haut à plusieurs reprises. Mais cette situation pourrait être une fausse alerte annonçant un retournement de situation imminent.

• Généralement, les niveaux où les ordres stop-loss doivent être placés correspondent à des zones communes (autour des précédents plus hauts et plus bas) facilement exploitées par les baleines crypto. Autrement dit, les ordres stop-loss peuvent être facilement identifiés et exécutés autour des points hauts et bas significatifs.

Conclusion

L'analyse de l'évolution des prix est un excellent moyen de définir l'état du marché. De plus, l'étude des formations de chandeliers japonais offre aux investisseurs en cryptomonnaies un avantage certain pour identifier les zones de valeur où des transactions à forte probabilité peuvent avoir lieu.

Cependant, pour maîtriser la lecture des prix, les traders doivent consacrer du temps à l'étude des graphiques. Il est également essentiel de passer suffisamment de temps devant les écrans pour identifier facilement les configurations de prix les plus probables.