Qu'est-ce que le support et la résistance et comment les utiliser dans le trading de cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies ont acquis une immense popularité ces dernières années. Avec la récente flambée des valorisations des cryptomonnaies, lacapitalisation boursière nettedes cryptomonnaies avoisine les 640 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis janvier 2018. On comptaitplus de 51 millions de traders de cryptomonnaiesdans le monde en 2019, certains rapports évoquant même un chiffre pouvant atteindre 68 millions. Avec l'arrivée de plus en plus d'investisseurs surle marché des cryptomonnaies, une question revient fréquemment : les concepts de trading conventionnels s'appliquent-ils au trading de cryptomonnaies ? Dans ce contexte, les traders de cryptomonnaies se demandent si le concept de support et de résistance peut être adopté pour mieux analyser les prix des cryptomonnaies.

Le support et la résistance font référence à des points de prix spécifiques (zones sur les graphiques) sur les graphiques de trading qui connaissent une activité d'achat et de vente massive. Le support est un niveau de prix auquel le prix d'un actif cesse de baisser. La résistance, quant à elle, est un niveau à partir duquel le prix d'un actif cesse d'augmenter.

Cet article vise à déterminer siles indicateurs techniques, tels que les indicateurs de support et de résistance, s'appliquent au trading de cryptomonnaies. Les principaux thèmes abordés sont les suivants :

Que sont le support et la résistance ? 

Le secteur du trading utilise une multitude de concepts pour prédire les mouvements du marché. Il est assez fréquent de tomber sur des articles de Wall Street indiquant comment des indicateurs techniques critiques clignotent en signalant « achat » ou « vente ».



Les niveaux de support et de résistance figurent parmi les indicateurs techniques les plus utilisés par les traders. En termes simples, il s'agit des zones d'un graphique boursier qui présentent des mouvements de marché à la hausse ou à la baisse pendant une période donnée. Alors que certains définissent le support et la résistance comme des lignes spécifiques, d'autres les décrivent comme des zones graphiques plus larges qui observent la plupart des mouvements du marché à un moment donné.

Le supportest un niveau de prix sur un graphique de trading au-delà duquel un actif ne baissera pas. Ces niveaux sont souvent le théâtre d'une forte activité d'achat. On suppose que le niveau de support correspond à un prix auquel les acheteurs sont plus enclins à acheter et les vendeurs hésitent à vendre, ce qui fait monter la demande et, par conséquent, le prix de l'actif.

En revanche,une résistanceest un niveau de prix qui limite toute nouvelle hausse du prix d'un actif. Les niveaux de résistance ont souvent accès à une offre et à une demande plus faible, ce qui finit par faire baisser le prix.

Lorsqu'une tendance franchit les niveaux de support ou de résistance, le marché évolue dans une direction particulière et de nouveaux niveaux se forment.

Support contre résistance : Les différences

Alors que le support est un niveau de prix qui limite toute baisse d'un actif, la résistance est un niveau de prix qui freine toute hausse. De plus, l'offre et la demande se comportent différemment selon ces deux indicateurs. Les niveaux de support sont caractérisés par une demande plus élevée et une offre d'actifs plus faible, tandis que la résistance est caractérisée par une offre plus élevée et une demande plus faible.

Pour les investisseurs cherchant à exploiter cette matrice, il est essentiel de se concentrer sur l'offre et la demande aux deux niveaux. L'utilisation d'ungraphique prix/volume(PBV) peut aider les traders à identifier la corrélation entre l'offre et la demande aux niveaux de support et de résistance.

Les concepts de support et de résistance sont-ils applicables au trading de cryptomonnaies ?

Le support et la résistance sont des indicateurs techniques qui peuvent être appliqués à toute forme de trading. Étant donné que le trading de cryptomonnaies fait appel à toutes les autres matrices conventionnelles, les indicateurs de support et de résistance peuvent naturellement être utilisés.

Bien qu'une différence significative entre l'utilisation du support et de la résistance dans le trading de cryptomonnaies réside dans le niveau de difficulté. Comparativement aux marchés traditionnels qui fonctionnent pendant des périodes spécifiques, les marchés de cryptomonnaies actifs 24h/24 et 7j/7 rendent l'analyse de marché plus complexe. En tant qu'investisseur, il peut être légèrement difficile d'identifier tous les niveaux de support et de résistance sur des périodes prolongées.

À quoi ressemblent le support et la résistance ?



Soutien

Le support, pour commencer, est un niveau de prix où la demande des acheteurs est suffisante, empêchant ainsi le prix de l'actif de monter davantage. En observant ce graphique de support, on peut remarquer comment l'actif inverse une tendance baissière chaque fois qu'il atteint 60. Cela indique que les acheteurs sont plus enclins à acheter l'action à ce niveau.

Résistance

La résistance est un seuil de prix difficile à franchir pour un actif, accompagné d'une demande d'acheteurs plus faible et d'une offre plus élevée. Dans cet exemple, la résistance se situe aux alentours de 75 $, le cours de l'action revenant à ses niveaux précédents après avoir touché la résistance quatre fois de suite.

Comment trouver les niveaux de support et de résistance ?

Il existe plusieurs méthodes pourtrouver les niveaux de support et de résistance.

Les hauts et les bas

L'une des méthodes fréquentes pour identifier les indicateurs de support et de résistance consiste à analyser les plus hauts et les plus bas sur des périodes spécifiques. Ces sommets indiquent que les prix maximaux ont été atteints lors d'une hausse. Les points bas indiquent que les prix les plus bas sont atteints lors d'une tendance baissière.

Si un actif donné présente des niveaux bas et hauts identiques, on parle souvent de niveaux de support et de résistance forts, respectivement.

Indicateur de moyenne mobile

L'indicateur de moyenne mobile (MA)est un autre indicateur fréquemment utilisé pour trouver le support et la résistance. Selon le type d'indicateurs de moyennes mobiles, les traders les utilisent pour identifier les niveaux de support et de résistance à long ou à court terme. Cela inclut les moyennes mobiles sur 10 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours et 200 jours.

Appliqués au trading de cryptomonnaies, les indicateurs de moyenne mobile permettent aux traders de réduire le bruit du marché. Idéalement, les moyennes mobiles plus courtes (10, 20, 50) conviennent aux traders recherchant des profits rapides, tandis que les moyennes mobiles plus longues conviennent aux investisseurs à long terme.

Indicateur de ligne de tendance

L'indicateur de ligne de tendance est assez similaire à ce que l'on observe sur les graphiques de support et de résistance horizontaux, à l'exception des lignes inclinées.

Voici à quoi ressemble un indicateur de ligne de tendance :



Un coup d'œil à la ligne de tendance permet de visualiser le niveau de support sur l'ensemble du graphique. Une ligne de tendance similaire tracée au niveau des points de prix élevés servira de niveau de résistance. Lors du tracé des lignes de tendance, assurez-vous de vous concentrer sur les points de prix significatifs (2-3) sur une période donnée. Ainsi, si cela s'avère approprié, on peut tracer deux lignes de tendance parallèles pour identifier une zone de négociation.

Avantages du trading avec support et résistance

• Contribuer à l'élaboration d'une meilleure stratégie de trading: Le trading de cryptomonnaies est réputé pour sa volatilité extrêmement élevée. Les investisseurs débutants peuvent subir des pertes importantes au départ sans approche stratégique. L'utilisation de ces niveaux permet aux traders de créer un plan ou une stratégie de trading pour contrer la volatilité du marché et réaliser ainsi de plus grands profits. Et de prendre les décisions les plus logiques, fondées sur les faits.

• Identifier les tendances du marché: La capacité à identifier les tendances du marché est essentielle pour tout trader de cryptomonnaies. Les niveaux de support et de résistance donnent un aperçu des tendances actuelles du marché. Pour les traders participant au marché des contrats à terme sur cryptomonnaies, entrer sur le marché au bon moment peut représenter un potentiel de profit important.

• Fournir des points d'entrée et de sortie critiques: Les traders utilisent les indicateurs de support et de résistance pour identifier les points d'entrée et de sortie idéaux. Cela permet à un individu d'identifier de manière critique une opportunité d'entrer et de sortir d'une transaction de manière positive. Les traders utilisent également des DM à long terme (100 jours, 200 jours) pour ouvrir des positions longues.

• Gestion des risques: Il peut servir d'outil robuste de gestion des risques. Par exemple, un trader ayant une position longue peut ouvrir un ordre stop-loss juste en dessous du niveau de support, ce qui l'aidera à éviter des pertes importantes lors d'une baisse. Il en va de même pour un trader ayant une position courte près du niveau de résistance.

Le risque de trader avec support et résistance



• Faux signaux de rupture :Il est assez fréquent que les prix des cryptomonnaies dépassent légèrement le niveau de résistance ou descendent en dessous du niveau de support avant de revenir ultérieurement sur ces mêmes niveaux. Cela peut engendrer une légère confusion chez les traders novices. De plus, si un trader a un ordre stop loss placé juste en dessous du prix de support ou un ordre de vente à découvert placé après le niveau de résistance actuel, les fausses cassures peuvent entraîner des pertes substantielles. Les nouveaux traders de cryptomonnaies doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils utilisent ces indicateurs pour leurs transactions.

• Il est difficile de trouver les niveaux de support et de résistance: L'identification des niveaux de support et de résistance reflète un processus complexe. Un débutant peut avoir du mal à déterminer la précision des niveaux optimaux. Trader avec des indicateurs inexacts peut rapidement se traduire par des pertes importantes, voire, pire encore, par la liquidation des actifs.

Guide pas à pas du trading de cryptomonnaies avec support et résistance

Les mécanismes de support et de résistance peuvent s'avérer particulièrement efficaces dans le trading de cryptomonnaies. Mais il est essentiel de choisir une stratégie de trading avant de passer les ordres.

• Trading de gamme: Si le marché connaît une forte volatilité, la stratégie idéale des traders consiste à acheter près des niveaux de support et à vendre en dessous de la résistance. Dans le cas de la vente à découvert, le même principe s'applique en sens inverse.

• Trading sur les lignes de tendance :Si le marché présente une tendance marquée, les traders peuvent en tirer profit en tradant le long de la ligne de tendance, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Le graphique ci-dessous permet d'observer une tendance à la hausse. Selon la stratégie de la ligne de tendance, les traders devraient ouvrir des positions à chaque fois que le marché rebondit sur la ligne de support.

Les traders peuvent utiliser les indicateurs de support et de résistance pour le trading de cryptomonnaies, comme illustré ci-dessous.

Comment utiliser les niveaux de support pour le trading de cryptomonnaies

1. Ouverture de nouvelles positions longues :Un trader de cryptomonnaies peut initier une position longue juste au-dessus du niveau de support. L'astuce consiste à acheter la cryptomonnaie souhaitée dès que son prix rebondit sur le niveau de support, assurant ainsi une tendance haussière.

2. Ordres stop-loss :Lors du placement d’un ordre d’achat, un trader peut placer un ordre stop-loss juste en dessous du niveau de support afin de limiter les pertes en cas de tendance baissière.

Voici les étapes à suivre pour passer une commande en appliquant le concept de support.

• Identifiez les niveaux de support et de résistance en utilisant l'une des méthodes décrites ci-dessus (ligne de tendance, plus hauts, plus bas ou moyenne mobile).

• Passez une commande juste au-dessus du niveau de support. Idéalement, le trader devrait attendre que le prix rebondisse sur la ligne de support.

• Placez un ordre stop-loss juste en dessous du niveau de support pour éliminer tout risque de perte.

• Placez un ordre de prise de profit juste en dessous du niveau de résistance. L'idée derrière l'ordre de prise de profit est de vendre automatiquement l'actif crypto une fois le prix souhaité atteint.

Conseil de pro :Tracez deux lignes de support parallèles pour accéder à une zone de trading plus large.

Comment utiliser les niveaux de résistance pour le trading de cryptomonnaies

1. Prise de positions courtes :Les niveaux de résistance peuvent aider un trader à identifier le moment opportun pour vendre à découvert. Le trader peut prendre une position courte juste en dessous du niveau de résistance, en anticipant une baisse des prix.

2. Sortie des positions longues :Pour les traders de cryptomonnaies ayant des positions longues, si un actif crypto ne parvient pas à franchir un niveau de résistance à plusieurs reprises, cela indique qu'il faut fermer les positions longues. 

3. Prise de bénéfices :Pour le trading intraday de cryptomonnaies, le niveau de résistance aide les traders à prendre leurs bénéfices au bon moment. Les traders peuvent créer un ordre de vente stop pour encaisser leurs profits près du niveau de résistance.

Voici un guide étape par étape pour passer un ordre en appliquant le concept de résistance.

• Placez un ordre de vente stop ou un ordre de vente à cours limité juste en dessous de la ligne de résistance.

• Placez un ordre d'achat stop juste au-dessus de la ligne de résistance pour éviter toute perte excessive en cas de tendance haussière.

• Passez un ordre d'achat juste au-dessus du niveau de support une fois que le cours de l'action atteint la zone inférieure de la bande de support-résistance.

Conseil de pro :Les traders peuvent utiliser des ordres à seuil lorsqu’ils utilisent les niveaux de résistance pour les ventes à découvert.

En résumé

Les indicateurs de support et de résistance jouent un rôle crucial dans la détermination des profits ou des pertes d'un trader sur une transaction donnée. Il est toutefois essentiel de maîtriser l'art d'identifier les niveaux de support et de résistance, ou de bénéficier de l'aide d'experts.

Il est essentiel de comprendre que ces indicateurs offrent une opportunité ponctuelle de réaliser des profits, de sortir/entrer sur le marché, mais qu'ils finiront par changer à chaque nouvelle cassure. Learn à maîtriser ces indicateurs pour maximiser vos profits en cryptomonnaies.