Comment utiliser la moyenne mobile pour trader les cryptomonnaies de manière rentable
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La moyenne mobile est l'indicateur technique le plus utilisé au monde. Cela peut aider les traders à évaluer lesentiment du marché. En finance, le prix a une plus grande probabilité de poursuivre son mouvement dans le sens de la tendance. La moyenne mobile joue un rôle clé pour identifier la direction que pourrait prendre le prix.
Sur le marché des cryptomonnaies,l'analyse techniqueest devenue un outil essentiel car elle aide les traders à déterminer plus précisément la direction des prix. De plus, les traders peuvent facilement accéder à un large éventail d'indicateurs techniques, la moyenne mobile étant le principal.
Nous examinerons en détail les mécanismes des moyennes mobiles dans le trading de cryptomonnaies dans la section suivante. Cela pourrait bien vous aider à changer votre façon de trader.
Qu'est-ce que la moyenne mobile ?
La moyenne mobile est unindicateur techniquequi affiche le prix moyen d'un nombre spécifié de bougies récentes.
La moyenne mobile est un indicateur très efficace, car elle aide les traders à identifier la tendance sans surcharge d'informations. Le principe de base est de découvrir ce que font les traders moyens sur le marché.
Par exemple, si le prix d'un actif crypto est supérieur à sa moyenne mobile sur 50 jours, cela indique que ses acheteurs sont plus actifs que ses vendeurs. Par conséquent, si vous souhaitez échanger cette cryptomonnaie, vous pouvez rapidement éliminer les opportunités de vente et ne considérer que les opportunités d'achat.
Sur un graphique de prix, la moyenne mobile est représentée par une ligne dynamique dont la position évolue au fil du temps, comme illustré dans l'image ci-dessous :
Cependant, réaliser des transactions en utilisant des moyennes mobiles nécessite une compréhension détaillée de l'indicateur, et notamment de sa méthode de calcul.
Types de moyennes mobiles
Bien que la moyenne mobile prenne en compte le prix moyen d'un nombre récent de bougies, d'autres facteurs entrent en ligne de compte lors du calcul de sa valeur. Selon la méthode de calcul, les moyennes mobiles les plus efficaces sont :
Moyenne mobile simple
Moyenne mobile exponentielle
Moyenne mobile pondérée
Examinons-les un par un.
Moyenne mobile simple :La moyenne mobile simple (SMA) est une méthode permettant de calculer le prix moyen d’une cryptomonnaie pour un ensemble de données prédéterminé. La moyenne mobile de base n'affiche que le prix moyen, tandis que la moyenne mobile simple affiche toutes les données sur une ligne dynamique.
Formule de calcul de la SMA.
La moyenne mobile simple prend en compte tous les prix de manière égale afin que les investisseurs puissent trouver le prix moyen réel. De plus, l'indicateur SMA change de position dès qu'une nouvelle bougie apparaît.
Moyenne mobile exponentielle :les EMA sont similaires aux SMA, car elles suivent toutes deux la direction d’une tendance. Cependant, la moyenne mobile exponentielle (EMA) implique un calcul plus complexe afin d'accorder plus d'importance aux variations de prix les plus récentes. Par conséquent, la moyenne mobile exponentielle (EMA) fournit des prévisions de prix plus précises en cas de fluctuations et d'inversions de prix soudaines.
Formule de calcul de l'EMA.
Les EMA sont parfaites pour les traders qui pratiquent le trading à court terme. De plus, la meilleure méthode consiste à utiliser conjointement la SMA et l'EMA pour déterminer simultanément les directions des prix à court et à long terme.
Moyenne mobile pondérée :La moyenne mobile pondérée (WMA) accorde plus d'importance aux prix les plus récents (points de données) et moins aux données précédentes. La méthode WMA multiplie le prix de chaque barre par un facteur de pondération afin de se concentrer sur les données les plus récentes. La somme des poids finira par être égale à 1, soit 100 %. La WMA est censée être plus descriptive de la fréquence de la concurrence que la SMA. C’est parce que tous les chiffres de la SMA ont le même poids.
Voyons la formule du calculateur pour la moyenne mobile pondérée (WMA) des 20 dernières bougies :
Formule de calcul de la moyenne mobile pondérée.EMA vs. SMA vs. WMA : Les différences
Il est essentiel de comprendre la différence entre EMA, SMA et WMA. Ainsi, les investisseurs peuvent mieux comprendre quel indicateur ils souhaitent utiliser et pourquoi.
Le tableau ci-dessous met en évidence les principales différences entre l'EMA, la SMA et la WMA.
| EMA | SMA | WMA |
| L'EMA utilise la valeur actuelle et un lissage dans son calcul. | La SMA utilise le prix moyen sur une période et le nombre de périodes. | WMA utilise d'abord le prix le plus récent. |
| L'EMA privilégie les données récentes. | La SMA indique la valeur moyenne sur une période donnée. | WMA souligne la nécessité de minimiser les données récentes. |
| Convient aux opérations à court terme et aux retournements de prix | Convient à l'identification des tendances à long terme | Convient lorsque les données récentes sont plus précieuses. |
| Une EMA de faible valeur est plus fiable. | Une moyenne mobile simple (SMA) à valeur élevée est fiable. | Les WMA de valeurs élevées et faibles sont fiables. |
Utiliser la moyenne mobile pour trader
La moyenne mobile est non seulement l'indicateur le plus utilisé au monde, mais elle est également gratuite sur la plupart des plateformes de trading. De plus, vous pouvez combiner plusieurs moyennes mobiles en modifiant la période et la méthode de calcul.
Traçons ensemble les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 périodes, les moyennes mobiles simples (SMA) à 50 périodes et les moyennes mobiles pondérées (WMA) à 50 périodes sur un graphique Bitcoin et voyons comment elles se comparent :
L'image ci-dessus montre que la moyenne mobile pondérée à 50 périodes (WMA 50) est plus proche du prix que la moyenne mobile exponentielle (EMA) et la moyenne mobile simple (SMA). Cependant, la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA 50) constitue le niveau de support dynamique le plus efficace dans la tendance haussière.
Passons maintenant aux techniques de lecture de graphiques utilisant l'AM. Dans ce cas, nous utiliserons deux moyennes mobiles :
20 EMA
SMA 100
Dans un marché en tendance, la moyenne mobile (MA) fonctionne comme unniveau de support/résistancedynamique. Par conséquent, si le prix se rapproche de la moyenne mobile et montre un rejet de la tendance, nous pouvons immédiatement ouvrir une position.
Prenons un exemple :
Sur l'image ci-dessus, on peut observer une nette tendance haussière où le prix se négocie au-dessus de la moyenne mobile simple à 100 périodes, ce qui indique que les acheteurs à long terme sont actifs sur le marché. Cependant, le prix passe en dessous de la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes (EMA 20), où chaque rejet baissier de l'EMA 20 fait monter le prix. Ici, la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes (EMA 20) représente l'activité des traders à court terme, et dans une tendance haussière, chaque rejet de l'EMA 20 indique un point d'achat potentiel.
Cependant, il est difficile de suivre la tendance sur un marché volatil car le prix ne suit aucune direction précise.
Appliquons maintenant ces deux moyennes mobiles à un marché volatil :
On peut ici constater que le prix descend jusqu'à la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes (EMA 20) mais ne parvient pas à monter, même si le prix a affiché une bougie haussière proche de l'EMA 20. La pression vendeuse en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes (EMA 20) mais au-dessus de la moyenne mobile simple à 100 périodes (SMA 100) indique que la direction des prix est indécise et que les traders ont besoin de plus de confirmation avant de prendre position.
Une autre technique d'analyse graphique consiste à identifier le point d'inversion des prix à l'aide de la moyenne mobile et du niveau de support/résistance. Lorsque l'écart entre le prix et la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes (EMA 20) s'accroît, ils tenteront de se rapprocher en raison d'une « force gravitationnelle » appelée retour à la moyenne.
La possibilité d'un retour à la moyenne est élevée si le prix atteint un niveau de support/résistance vital.
Prenons un exemple :
Sur l'image ci-dessus, nous pouvons observer un niveau de résistance horizontal où le prix augmente en creusant l'écart entre le prix et la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes (EMA 20). Par la suite, le prix devient volatil et baisse, suivant un mécanisme de retour à la moyenne. De plus, une clôture baissière en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes (EMA 20) fait baisser le prix sous une forte pression baissière.
La section ci-dessus explique comment effectuer une transaction en utilisant la moyenne mobile dans des conditions de marché volatiles et non volatiles avec une entrée de retournement. Toutefois, veillez à utiliser un rapport risque/récompense favorable afin de minimiser le risque inévitable.
Que se passe-t-il lors d'un croisement de moyennes mobiles ?
L'idée de base du trading de moyennes mobiles à valeurs multiples est d'identifier la direction du prix en utilisant la moyenne mobile à valeur élevée et d'effectuer des transactions en utilisant la moyenne mobile à valeur faible. Mais le marché ne suivra pas toujours la même direction. Le marché peut parfois générer davantage de profits lorsque les conditions de prix sont favorables, ou des pertes en cas de forte volatilité.
Lorsqu'une moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme, cela indique que les traders à court terme sont devenus plus agressifs sur le marché. Par conséquent, effectuer une transaction après le croisement permet de réaliser un profit plus important.
L'un des meilleurs exemples de croisement MA est lacroix dorée. Dans l'exemple ci-dessous, une moyenne mobile plus lente (50 EMA) croise la moyenne mobile plus élevée (200 SMA) pour indiquer une possible pression haussière impulsive sur le prix.
La moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA 50) croise la moyenne mobile simple à 200 périodes (SMA 200), signalant le début d'une nouvelle tendance haussière sur le graphique ci-dessus. Avec cette méthode, il faut attendre une correction après le croisement. Ensuite, tout signe de continuation de tendance à partir de la moyenne mobile simple (SMA) inférieure constituerait le point d'entrée de l'ordre d'achat.
De plus, après avoir identifié la direction des prix à l'aide du croisement doré, vous pouvez ouvrir une position d'achat à partir de n'importe quel niveau de support ou de résistance à court terme.
Les limitations
La section précédente explique comment la moyenne mobile aide les traders à identifier la tendance du marché. Sa fiabilité et son efficacité permettent aux investisseurs du monde entier de l'utiliser. Cependant, cet indicateur présente des inconvénients majeurs qui peuvent l'amener à fournir des signaux incorrects :
La moyenne mobile est un indicateur retardé. Par conséquent, les signaux provenant de la moyenne mobile arrivent souvent trop tard pour informer un trader du changement de tendance.
La moyenne mobile prend en compte le prix moyen des dernières bougies sur un nombre spécifié de périodes. Cependant, les traders doivent également se concentrer sur d'autres facteurs, tels que les événements économiques, le volume, etc., en plus de la moyenne mobile.
Le prix peut baisser, même si toutes les moyennes mobiles fournissent des signaux d'achat.
Le marché des cryptomonnaies présente actuellement un comportement cyclique qu'une moyenne mobile ne peut pas suivre.
Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs d'utiliser d'autres outils techniques, tels que les niveaux de support/résistance,le MACDetl'indicateur RSI, afin d'accroître leurs chances de succès en trading.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies n'est pas un exemple parfait d'efficacité. Cependant,le trading haute fréquenceoffre de nombreuses opportunités de gagner de l'argent. Avant d'acheter un actif crypto, il est important de connaître la tendance du marché, car un marché en tendance présente la rentabilité la plus élevée. La moyenne mobile joue un rôle important dans la détermination de la tendance du marché.
L'industrie de la blockchain est en pleine croissance, et de nouveaux cas d'utilisation et applications contribuent à améliorer encore l'analyse technique. Il n'existe cependant pas d'alternatives aux indicateurs tels que la moyenne mobile, les oscillateurs et les volumes, car ils sont extrêmement rentables. Cependant, le succès ultime résulte de la capacité d'un trader à utiliser simultanément de nombreux outils de trading pour anticiper l'évolution des prix.
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