Les 11 meilleurs indicateurs techniques pour le trading de cryptomonnaies (2023)



Le marché des cryptomonnaies a incontestablement connu une croissance au cours de la dernière décennie, avec un nombre croissant d'utilisateurs, y compris des acteurs institutionnels clés. Le Bitcoin, la première cryptomonnaie jamais créée, affiche un volume d'échanges quotidien de 13,2 milliards de dollars américains au 6 avril 2023. Cela rend le marché des cryptomonnaies intéressant pour les traders qui souhaitent tirer profit de sa volatilité.





Pour débuter dans le trading de cryptomonnaies, il nous faut d'abord comprendre quels différents types d'indicateurs techniques de cryptomonnaies sont à la disposition des traders.



Que sont les indicateurs techniques ?

Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques utilisés par les traders pour analyser les marchés financiers — y compris les cryptomonnaies — et prendre des décisions de trading éclairées. Les données historiques relatives aux prix et aux volumes sont utilisées pour identifier les tendances, les schémas et les mouvements de prix potentiels sur le marché.



Il existe plusieurs types d'indicateurs techniques permettant de mesurer la tendance, la dynamique, la volatilité et le volume. Chaque indicateur possède une formule ou un algorithme unique qui prend en compte différents points de données de marché, tels que le prix, le volume et le temps, afin de fournir des informations sur les conditions du marché.



Les traders utilisent des indicateurs techniques pour générer des signaux d'achat ou de vente, identifier les points d'entrée et de sortie potentiels et gérer les risques. L'analyse technique est souvent utilisée conjointement avec l'analyse fondamentale et l'analysedu sentiment de marché pour prendre des décisions de trading éclairées.

Principales catégories d'indicateurs techniques

Tout d’abord, comprenons les deux principales catégories d’indicateurs techniques : (1) les indicateurs avancés et (2) les indicateurs retardés.

Indicateurs avancés

Les indicateurs avancés fournissent des signaux permettant de prédire les mouvements de prix futurs. On les appelle indicateurs avancés car ils sont basés sur les conditions actuelles du marché et peuvent fournir des signaux précoces de potentiels retournements et prolongements de tendance. Autrement dit, il est possible de prédire l'évolution ou la stabilité du prix. Le concept d'indicateurs avancés repose sur le principe que l'histoire est cyclique et tend à se répéter.



Parmi les indicateurs avancés les plus populaires, on trouve l'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique et le nuage Ichimoku.







Toutefois, il est recommandé d'utiliser les indicateurs avancés en combinaison avec d'autres types d'indicateurs techniques pour obtenir un signal plus fiable, car même les indicateurs techniques les plus populaires ne peuvent pas prédire l'avenir avec une précision de 100 %.

Indicateurs retardés

Les indicateurs retardés fournissent des signaux qui confirment des tendances déjà observées. On les appelle indicateurs retardés car ils sont basés sur des données de marché passées et sont donc incapables de prédire les fluctuations futures des prix. À l'instar des indicateurs avancés, les indicateurs retardés reposent sur l'hypothèse que l'histoire se répète et que les variations de prix suivent des cycles. 



La différence entre les indicateurs avancés et les indicateurs retardés réside dans le fait que le décalage entre le début d'un mouvement de prix et son signal filtre les bruits de marché qui se produisent à court terme, offrant ainsi une confiance supplémentaire aux traders. De plus, les indicateurs retardés ne sont généralement pas utilisés par les traders pour identifier les sommets et les creux des mouvements, mais plutôt comme confirmation d'une tendance en développement.

Les indicateurs retardés comprennent notamment les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger®et la convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD).







Bien que les indicateurs retardés fournissent des signaux plus fiables, les experts recommandent de les confirmer à l'aide d'indicateurs techniques complémentaires. Il est également déconseillé d'effectuer une transaction s'il existe des niveaux de support ou de résistance particuliers avant le mouvement.

Meilleurs indicateurs techniques

Il existe quatre types différents d'indicateurs techniques : le momentum (ou oscillateur), le volume, la volatilité et la tendance. Elles sont catégorisées car elles identifient, mesurent ou confirment une performance de prix associée à une caractéristique particulière. Chaque catégorie comprend plusieurs indicateurs techniques spécifiques fréquemment utilisés par les traders.



Indicateurs de momentum/oscillateur

Un indicateur de momentum ou oscillateur est un type d'indicateur technique qui mesure le taux de variation du prix d'un actif sur une période de temps spécifiée. Les indicateurs de momentum servent à identifier la force d'une tendance et les potentiels retournements de tendance.



Parmi les indicateurs de momentum les plus populaires, on trouve le RSI, l'oscillateur stochastique, le MACD et le Commodity Channel Index.



1. Indice de force relative (RSI)







Le RSI est l'un des indicateurs de momentum les plus populaires utilisés par les traders pour mesurer la force de l'évolution du prix d'un actif, allant de 0 à 100. Un RSI inférieur à 30 indique une dynamique de survente dans laquelle le prix de l'actif est susceptible de connaître un renversement de tendance à la hausse. En revanche, un RSI supérieur à 70 indique une dynamique de surachat, car le prix d'un actif est également susceptible de connaître une tendance de renversement au cours de laquelle le prix se corrige.

Il s'agit d'un indicateur utile pour identifier les changements de tendance, d'une dynamique ascendante à une dynamique descendante, et vice versa. Le plus souvent, les traders utilisent le RSI pour identifier les tendances, les niveauxde support et de résistance , et pour optimiser le moment de leurs entrées.

Il convient de noter que le RSI fonctionne relativement bien sur un marché en range, mais a tendance à donner de faux signaux sur les marchés en tendance.

2. Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique compare le prix de clôture d'une cryptomonnaie à sa fourchette de prix sur une période de temps spécifiée. Il s'agit d'un indicateur qui aide les traders à identifier la dynamique du marché et à signaler les conditions de surachat et de survente.







Tout comme le RSI, l'oscillateur stochastique varie entre 0 et 100. Lorsque l'indicateur est inférieur à 20, une cryptomonnaie est considérée comme survendue, ce qui constitue un signal d'achat pour les traders. En revanche, lorsque ses valeurs dépassent 80, il est probable qu'une cryptomonnaie soit surachetée, ce qui constitue un signal de vente pour les traders.



Cependant, l'oscillateur stochastique est sujet à de faux signaux en période de forte volatilité des marchés. Les traders peuvent utiliser cet indicateur conjointement avec la moyenne mobile (qui sera décrite plus en détail ultérieurement) pour améliorer la précision du signal. 



3. Convergence-divergence à moyenne mobile (MACD)





Le MACD est principalement utilisé pour identifier les retournements de tendance potentiels et les changements de momentum sur le marché en comparant deux moyennes mobiles (MA) différentes de la cryptomonnaie. 



Lorsque deux moyennes mobiles se rapprochent l'une de l'autre, cela représente une diminution de la dynamique et est souvent un indicateur d'une baisse potentielle des prix. De même, lorsque les moyennes mobiles divergent, cela indique une accélération du mouvement, ce qui est considéré comme un signal haussier.



Les traders peuvent également identifier les divergences potentielles entre le MACD et le prix d'une cryptomonnaie. Par exemple, si la ligne MACD atteint des sommets de plus en plus élevés tandis que le prix d'une cryptomonnaie atteint des sommets de plus en plus bas, cela pourrait indiquer que la dynamique haussière du prix de la cryptomonnaie s'affaiblit et que les traders peuvent commencer à surveiller un éventuel renversement de tendance.



4. Indice des canaux de distribution des matières premières (CCI)







L'indice Commodity Channel Index est un indicateur oscillateur qui mesure l'écart entre le prix actuel d'une cryptomonnaie et son prix historique moyen. Lorsque l'indice CCI est supérieur à +100, cela suggère que la cryptomonnaie est surachetée, tandis que des valeurs inférieures à −100 suggèrent qu'elle est survendue. Sur la base des informations reçues de la CCI, les opérateurs peuvent identifier les points d'entrée et de sortie de leurs positions de trading.



Indicateurs de volume

Les indicateurs techniques de volume sont des outils utilisés par les traders pour analyser le volume d'échanges d'une cryptomonnaie sur une période donnée. Les indicateurs de volume peuvent être utilisés pour confirmer les tendances et identifier les retournements de tendance et les ruptures potentielles.



5. Volume d'équilibre (OBV)







Le volume d'équilibre (OBV) est un indicateur cumulatif qui mesure la pression à l'achat et à la vente en fonction du volume des transactions. Il est calculé en additionnant le volume des jours de hausse et en soustrayant le volume des jours de baisse. Une hausse de l'OBV indique une pression à l'achat, tandis qu'une baisse de l'OBV suggère une pression à la vente.

Si le mouvement des prix et l'OBV évoluent dans la même direction, la direction de la tendance est confirmée. Par exemple, si le prix de la cryptomonnaie et l'OBV augmentent tous deux, cela indique une pression à l'achat sur le marché et un potentiel rebond du marché. Toutefois, si l'évolution des prix et l'OBV évoluent dans des directions opposées, cela représente une confusion du marché.

Il convient de noter que l'OBV est susceptible de donner des signaux inexacts en cas de pics importants de volumes causés par des événements externes, tels que des annonces majeures. 



6. Flux monétaire Chaikin (CMF)



Le CMF est généralement utilisé pour identifier les retournements de tendance potentiels ou pour confirmer les tendances existantes. Elle repose sur le principe que la hausse du prix d'une cryptomonnaie, lorsqu'elle s'accompagne d'un volume important, indique une pression à l'achat. De même, une baisse du prix d'une cryptomonnaie accompagnée d'un volume élevé représente une pression à la vente.

Le CMF oscille au-dessus et en dessous d'une ligne zéro, les valeurs positives indiquant une pression à l'achat et les valeurs négatives une pression à la vente.



7. Prix ​​moyen pondéré par le volume (VWAP)

Cet indicateur est souvent utilisé par les traders pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels sur le marché en repérant les niveaux de support et de résistance. Le VWAP calcule le prix moyen d'une cryptomonnaie en fonction de son volume d'échanges, qui est ensuite représenté sous forme de ligne sur un graphique. Ceci illustre ensuite le prix moyen auquel une cryptomonnaie a été négociée tout au long de la journée.



Lorsqu'une cryptomonnaie se négocie au-dessus du VWAP, cela suggère une tendance haussière. Si le prix d'une cryptomonnaie tombe en dessous du VWAP, cela suggère une tendance baissière. Si une cryptomonnaie est en tendance haussière, les traders auront tendance à ouvrir une position longue, et si une cryptomonnaie est en tendance baissière, ils ouvriront une position courte.



Indicateurs de volatilité

Ces indicateurs servent à mesurer l'ampleur des fluctuations de prix d'une cryptomonnaie sur une période donnée, à identifier les potentiels retournements de tendance et les sommets ou creux du marché, et à déterminer le niveau de risque associé à une cryptomonnaie.



8. Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger®sont un outil d'analyse technique développé par l'auteur John Bollinger pour indiquer la fourchette de prix dans laquelle une cryptomonnaie est généralement négociée. Les traders utilisent fréquemment cet indicateur pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels sur le marché.

Les bandes de Bollinger sont composées de trois lignes : une moyenne mobile, une bande supérieure et une bande inférieure. Ces bandes sont basées sur l'écart type du prix d'un actif sur une période donnée et servent à identifier les points de rupture potentiels. Lorsque le prix d'un actif approche la limite supérieure, il peut être suracheté, ce qui suggère qu'il est temps de le vendre. À l'inverse, lorsque le prix approche la limite inférieure, il peut être survendu, ce qui suggère qu'il est temps d'acheter.

Les bandes de Bollinger peuvent également être utilisées pour identifier les retournements de tendance potentiels. Si le prix de l'actif franchit la limite supérieure, cela peut indiquer la poursuite d'une tendance haussière. Si le prix franchit la bande inférieure, cela pourrait indiquer la poursuite d'une tendance baissière.

L'expansion et la contraction de ces bandes peuvent être utilisées pour évaluer la volatilité du prix d'une cryptomonnaie. L'évolution perçue du prix d'un article diminue à mesure que les bandes convergent et se rétrécissent. Cela dénote souvent une moindre probabilité de volatilité. En revanche, le marché anticipe une volatilité accrue à mesure que ces bandes s'éloignent les unes des autres.



Il est généralement préférable d'utiliser des périodes plus longues pour les bandes de Bollinger, car des périodes plus courtes génèrent souvent de faux mouvements et du bruit.

9. Portée réelle moyenne (ATR)



L'indicateur Average True Range (ATR) est utilisé pour quantifier la volatilité d'une cryptomonnaie sur une période donnée. Elle repose sur le principe que les variations de prix suivent fréquemment des périodes de volatilité des marchés.

La plage réelle (TR) d'une cryptomonnaie est moyennée sur une période prédéterminée pour déterminer l'ATR. La plus grande des valeurs suivantes représente la plage réelle :

• La différence entre le niveau haut actuel et le niveau bas actuel.

• La différence entre le plus haut actuel et la clôture précédente.

• La différence entre le plus bas actuel et la clôture précédente.

Pour localiser les niveaux probables de support et de résistance, l'ATR est représenté par une ligne sur un graphique. On considère qu'un actif connaît une forte volatilité lorsque son ATR est élevé, tandis qu'un ATR faible indique une faible volatilité.



Indicateurs de tendance

Les indicateurs de tendance sont utilisés pour déterminer la direction d'une tendance de marché. Ils sont utilisés par les traders pour évaluer la force des tendances et détecter les éventuels retournements de tendance.



10. Indicateur de volume

Le volume des échanges d'une cryptomonnaie indique son niveau d'activité. Une augmentation du volume des échanges se traduit par une reprise de l'activité du marché et est généralement interprétée comme un signe de bonne santé du marché. En revanche, la baisse du volume des échanges de cryptomonnaies reflète un ralentissement de l'activité du marché.



Cette force relative du marché aide les traders à décider s'ils doivent ouvrir une position ou s'il est temps de la clôturer.



11. Moyennes mobiles

La moyenne mobile est un calcul visuel du prix moyen d'une cryptomonnaie sur une période donnée. C'est un outil utilisé pour identifier la direction de la tendance dans l'évolution du prix d'une cryptomonnaie. 



Il existe différents types de moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Une moyenne mobile simple se calcule en additionnant les cours de clôture d'un actif sur une période donnée et en divisant la somme par le nombre de périodes. Le calcul d'une moyenne mobile exponentielle accorde plus d'importance aux prix les plus récents.

Les moyennes mobiles servent à lisser les fluctuations de prix et à identifier la direction d'une tendance. Lorsque le prix d'un actif est supérieur à la moyenne mobile, cela suggère une tendance haussière, tandis qu'un prix inférieur à la moyenne mobile suggère une tendance baissière.



Les traders utilisent les moyennes mobiles pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels sur le marché. Par exemple, si le prix d'un actif est supérieur à sa moyenne mobile, un trader peut envisager d'acheter cet actif. À l'inverse, si le prix est inférieur à sa moyenne mobile, un trader peut envisager de vendre l'actif. Les traders utilisent également les moyennes mobiles comme zones de support et de résistance.



En général, une moyenne mobile à 21 jours indique une tendance à court terme, une moyenne mobile à 50 jours une tendance à moyen terme et une moyenne mobile à 200 jours une tendance à long terme sur le marché. 

Puisqu'une moyenne mobile simple lisse les fluctuations de prix et change de direction moins rapidement, elle est plus avantageuse pour les investisseurs à long terme. Étant donné que la moyenne mobile exponentielle (EMA) est plus sensible aux variations de prix, elle sera utile aux traders à court terme pour détecter les changements de prix sur le court terme.



Ce qu'il faut savoir avant de trader avec des indicateurs techniques

Comme nous l'avons décrit dans les sections précédentes, il existe une variété d'indicateurs techniques que les traders peuvent utiliser pour identifier les retournements de tendance et les zones d'entrée et de sortie, ainsi que pour d'autres cas d'utilisation. Voici quelques éléments supplémentaires à connaître sur les indicateurs techniques.



Combiner et comparer les indicateurs

Il est souvent recommandé d'utiliser les indicateurs techniques conjointement pour confirmer les tendances. Deux ou trois maximum sont optimaux, car en utiliser trop introduit du bruit et peut vous laisser à la croisée des chemins, sans savoir quelle direction prendre.

Conclusion

Dans cet article, nous avons examiné deux principaux types d'indicateurs techniques : les indicateurs avancés et les indicateurs retardés. Nous avons ensuite examiné les différentes catégories d'indicateurs, notamment la dynamique, la volatilité, la tendance et le volume. Ensuite, nous avons exploré les différents types d'indicateurs fréquemment utilisés par les traders au sein de chaque catégorie.

Nous vous recommandons d'envisager l'ajout de ces indicateurs à votre stratégie de trading afin de voir s'ils contribuent à améliorer votre ratio gain/risque. Et, comme toujours, veillez à une gestion des risques appropriée.