Marchés haussiers vs marchés baissiers : En quoi sont-ils différents ?



Comprendre les principales différences entre les marchés haussiers et baissiers joue un rôle essentiel dans notre portefeuille d'investissement. En connaissant chacune des principales caractéristiques du marché, nous pouvons également élaborer une stratégie de gestion des risques appropriée. 

Les tendances haussières ou baissières modifient les conditions du marché et ont une forte influence sur les émotions des traders. Ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a oscillé entre marchés haussiers et baissiers, les traders modifiant et adaptant leurs stratégies en fonction de la tendance macroéconomique. 

Mais ce n'est pas tout. 

Ce guide passera en revue les principales différences entre les marchés haussiers et baissiers. L’objectif est de comprendre l’anatomie de chacune de ces tendances et les modèles que nous pouvons suivre pour améliorer notre exposition au risque et aux actifs numériques. 

Comment les symboles du taureau et de l'ours sont-ils dérivés ?

Les taureaux et les ours sont tous deux des animaux puissants, généralement associés respectivement à l'agressivité et à la force. Cetteterminologieest liée à la manière dont ces deux animaux attaquent leurs adversaires. Par exemple, un taureau préférera frapper un ennemi en levant ses cornes de plus en plus haut. Cependant, un ours a tendance à donner un coup de patte vers le bas et à plaquer son adversaire au sol.

C'est intéressant, mais il y a plus…

Ces deux styles d'attaque étant désormais clairement définis, les marchés financiers et les analystes ont commencé à les utiliser pour faire référence à différents cycles de marché et tendances macroéconomiques. Comprendre comment ces deux termes sont employés par les analystes financiers permet de clarifier l'interprétation des tendances du marché.

Que signifie un marché haussier par rapport à un marché baissier ?

Il existe une différence remarquable entre les marchés haussiers et les marchés baissiers. Dans la section suivante, nous expliquerons le fonctionnement des marchés haussiers et baissiers, leurs caractéristiques et bien plus encore. 

Explication de la tendance haussière du marché

Unmarché haussierest une tendance à la hausse sur les marchés financiers où le prix des actions, des matières premières, des cryptomonnaies ou des devises augmente. On peut également faire référence à un marché haussier en lien avec l'économie réelle. 

Par exemple, lorsque les cryptomonnaies et les actions montent en valeur, l'économie réelle produit et se développe également. Durant la phase générale de hausse du marché, les gens ont tendance à dépenser davantage. Les entreprises recherchent de nouvelles opportunités d'investissement ou développent leurs produits et services. 

Quand on parle de cryptomonnaies, on constate que les plateformes décentralisées attirent de nombreux utilisateurs. Les frais de transaction augmentent et les transferts prennent plus de temps à être traités. Cela montre qu'il existe une forte activité dans le secteur des cryptomonnaies. 

En période de marché haussier, les investisseurs ont tendance à gagner plus d'argent sur le marché financier. S'ils disposent d'une stratégie de gestion des risques claire, il est fort probable qu'ils puissent réaliser des bénéfices même en période de marché haussier. 

L'enregistrement des bénéfices est-il aussi simple qu'il n'y paraît ?

Non. Le commerce n'est pas facile. En effet, les marchés haussiers ont tendance à connaître des corrections avant d'atteindre leur sommet. Ces corrections contribuent généralement à faire sortir les investisseurs du marché haussier. Les investisseurs qui vendent pendant les périodes de marché haussier sont appelés « mains faibles ». Les mains fortes, au contraire, renforcent leur position lorsqu'une flexion se produit. 

Explication de la tendance baissière du marché

Les marchés haussiers représentent des tendances positives, tandis que les tendances baissières indiquent des tendances négatives sur les marchés boursiers, les cryptomonnaies ou autres marchés financiers. 

Lorsqu'on parle de tendance baissière dans une économie réelle, on fait référence à des situations où les entreprises réduisent leurs activités, les employés sont licenciés et les plans d'investissement sont reportés. Sur le marché des cryptomonnaies, il se pourrait queles dAppsn'enregistrent plus de nouveaux utilisateurs, tandis que le volume des échanges diminue et que l'intérêt général pour le marché s'estompe.  

Les marchés baissiers font baisser le prix des actifs. En période de marchés baissiers, la volatilité augmente et les investisseurs doivent gérer des niveaux accrus de peur, d'incertitude et de doute. Néanmoins, même en période de marché baissier, il existe toujours une possibilité de gagner de l'argent.

De nos jours, plusieurs plateformes de trading offrent aux utilisateurs la possibilité d'ouvrir des positions longues et courtes. Les positions courtes permettent aux traders de gagner de l'argent lorsque le marché baisse. 

Anatomie des marchés haussiers et baissiers

Les deux sections suivantes porteront sur les principales caractéristiques de chacune de ces tendances macroéconomiques. De plus, une description complète de la manière de repérer les figures de chandeliers haussières et baissières sera fournie. 

Caractéristiques des marchés haussiers et baissiers

Les marchés haussiers sont caractérisés par des tendances positives. Même les investisseurs inexpérimentés peuvent gagner de l'argent simplement en prenant la bonne position sur un marché en croissance. Il n'existe pas de définition claire du moment où une action entre en phase haussière. 

Cependant, nous pouvons toujours utiliser certaines données de marché qui nous aident à comprendre l'évolution du marché. Lorsque les actifs augmentent de plus de 20 % en quelques semaines ou quelques mois seulement, nous pourrions assister au début d'une tendance plus significative. 

La confirmation des tendances haussières peut être trouvée en consultant les principaux indices. Par exemple, si nous constatons que le Bitcoin (BTC), le Litecoin (LTC), l'Ethereum (ETH) et la plupart des jetons ERC-20 augmentent pendant plusieurs mois, cela constituerait l'une des principales caractéristiques d'un marché haussier. 

Une autre caractéristique essentielle des marchés haussiers est liée à la confiance des investisseurs. Lorsque Twitter spécialisé dans les cryptomonnaies publie des prévisions de prix extrêmement élevées, il y a de fortes chances que nous soyons dans un marché haussier. 

Mais qu'en est-il des caractéristiques d'un marché baissier ?

La principale caractéristique des marchés baissiers est la baisse des prix. On pourrait s'attendre à ce que le Bitcoin et d'autres actifs numériques chutent soudainement de plus de 20 % — non pas en quelques jours, mais en quelques heures. Si la tendance se stabilise et se poursuit quelques jours plus tard, il est fort possible que nous soyons entrés dans une nouvelle tendance baissière. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la peur, l'incertitude et le doute sont les principaux sentiments ressentis par les investisseurs en période de marché baissier. Ceci donne naissance à l'acronyme FUD. Cela montre que les investisseurs préfèrent rester à l'écart plutôt que de participer activement au marché des cryptomonnaies. 

Identifier les tendances du marché grâce aux figures de chandeliers

Les analystes techniques ont généralement un ensemble deconfigurations de chandeliersqui les aident à ouvrir des positions lorsqu'un marché haussier se transforme en marché baissier, ou vice-versa. Les chandeliers japonais fournissent de nombreuses informations sur le sentiment des investisseurs et peuvent constituer des éléments essentiels pour les analystes. 

Sur le long terme, les figures de chandeliers japonais fournissent des informations précieuses permettant de déterminer si une tendance est en train de changer, ou si un sommet ou un creux a été atteint. Bien que ces configurations de chandeliers ne soient pas infaillibles, elles peuvent guider les traders dans la gestion de leurs positions. 

Voici quelques-unes des configurations de chandeliers haussiers les plus populaires :

• Le marteau

• Le marteau inversé

• Englobement haussier

• Étoile du matin

Voici quelques-unes des configurations de chandeliers baissiers les plus populaires :

• Étoile du soir

• Le pendu

• Étoile Doji

• Trois Corbeaux Noirs

Trader les sentiments haussiers et baissiers

Pour trader sur des marchés haussiers et baissiers, il convient de suivre des indicateurs différents. Parmi eux figurent l'indice de volatilité (VIX), l'indice de pourcentage haussier et baissier et les moyennes mobiles. 

Utilisation des indicateurs de sentiment

Indice de volatilité (VIX)

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de VIX, est un indice qui mesure les anticipations de volatilité pour les 30 prochains jours. Cet outil est pratique pour comprendre le sentiment du marché, notamment la peur ou la cupidité des investisseurs. 

Bien que l'indice VIX se concentre sur les marchés financiers traditionnels, à mesure que le marché des cryptomonnaies se corrèle davantage avec les actions, il sera peut-être possible d'en tirer certaines conclusions. Les analystes doivent toujours prendre en considération différents indices. 

Lorsque la valeur du VIX augmente, il y a une forte probabilité que le marché baisse. Le contraire se produirait lorsque l'indice VIX baisserait. Dans ce dernier cas, le marché évoluerait à la hausse. Néanmoins, il ne s'agit que d'un indicateur parmi d'autres et il convient de l'utiliser conjointement avec d'autres outils d'analyse. 

Indice de pourcentage haussier et baissier

L'indice de pourcentage haussier (BPI)est un indicateur qui peut être utilisé pour obtenir des informations sur la santé du marché. De nombreux analystes et investisseurs ont utilisé cet indicateur d'amplitude. Il indique le pourcentage d'actions présentant des signaux d'achat selon la méthode « point and figure ». 

L'indice BPI mesure le nombre total d'actions dont le cours monte ou baisse. De cette manière, les traders peuvent se faire une idée claire de l'évolution du sentiment du marché. 

L'indice fluctue entre 0 % et 100 %. Lorsque l'indicateur dépasse 50 %, nous pourrions avoir un marché haussier (en hausse). De même, lorsque l'indice est inférieur à 50 %, le marché penche en faveur des vendeurs. Les conditions de surachat et de survente peuvent être observées dès que l'indicateur dépasse respectivement 70 % ou descend en dessous de 30 %. 

Un marché survendu pourrait se trouver à un point d'inflexion où les acheteurs pourraient bientôt apparaître et changer la direction de la tendance. Un signal de surachat pourrait indiquer que les vendeurs pourraient prendre le contrôle du marché, ou qu'il pourrait y avoir une pause avant la reprise de la tendance. 

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles (MM)font partie des indicateurs techniques les plus utilisés pour le trading de cryptomonnaies. Elles servent à lisser les tendances des prix et à réduire les fluctuations soudaines des prix, très fréquentes pour les cryptomonnaies. 

Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées pour le trading d'actifs numériques comprennent celles à 50 jours, 100 jours et 200 jours. Signaux d'achat et de vente pour ouvrir ou fermer des positions, aussi bien sur les marchés haussiers que baissiers. 

En plus des moyennes mobiles traditionnelles, il existe égalementdes moyennes mobiles exponentielles (EMA).

Les EMA sont-elles meilleures que les MA traditionnelles ?

En réalité, ils partagent simplement des informations différentes. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) se concentrent sur l'évolution récente des prix plutôt que sur la tendance générale. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) accordent plus d'importance au comportement du marché à court terme qu'à l'utilisation de données de prix plus anciennes. 

La plupart des traders performants sur le marché des cryptomonnaies utilisent les deux indicateurs. Parallèlement, lorsque les moyennes mobiles à 50 jours, 100 jours et 200 jours se croisent, il peut y avoir des positions ouvertes ou fermées. 

Saisir l'évolution des tendances

Découvrir un point d'inflexion sur le marché est une chose difficile. Cela exige que les traders utilisent différents outils qui donneraient des résultats similaires. Lorsque le marché passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, il est généralement possible de repérer un sommet. 

Ce sommet correspond à un niveau de prix atteint après une augmentation du volume des échanges, et ce, en un laps de temps très court. Dès qu'il atteint le sommet, il change rapidement de direction. De plus, si le marché tente de repartir à la hausse, il sera rejeté à maintes reprises. 

Lorsque la tendance commence à changer, il est utile de comprendre s'il s'agit d'un changement à court terme ou d'une tendance macroéconomique à long terme. Les traders de position peuvent ouvrir une position courte si le marché passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. 

Les traders à court terme achètent et vendent généralement les fluctuations qui se produisent sur la paire de cryptomonnaies qu'ils négocient. Les scalpeurs pourraient profiter de chaque mouvement du marché pour réaliser des profits grâce à ces fluctuations. 

Défis à anticiper sur les marchés haussiers et baissiers

Les marchés haussiers comme les marchés baissiers présentent des défis que les traders doivent relever et comprendre. Lors d'une tendance macroéconomique, l'un des principaux défis des traders est d'éviter de tomber dans les pièges haussiers ou baissiers. Rester concentré sur la tendance macroéconomique (haussière ou baissière) est l'un des meilleurs moyens d'éviter des résultats indésirables. 

Un autre défi auquel les traders sont confrontés, aussi bien sur les marchés haussiers que baissiers, réside dans leurs émotions. Si l'intuition peut être un atout pour les traders, les émotions peuvent avoir un impact négatif sur la performance des investisseurs. 

Durant les périodes de hausse, on observe de nombreuses baisses de prix. De nombreux traders liquident leurs positions dès qu'une baisse de prix survient. Cela crée une situation dans laquelle l'investisseur se rend compte que la baisse des prix était momentanée et que la tendance haussière était intacte. 

Le même phénomène se produit lors des marchés baissiers. Dès qu'une hausse se produit, de nombreux traders entrent sur le marché au sommet de cette augmentation de prix, pour se rendre compte ensuite que le marché continue de chuter. 

Résumer

Les marchés haussiers et baissiers sont des éléments clés des marchés financiers et des cryptomonnaies. Pour réussir leurs activités de trading, les traders doivent comprendre leurs caractéristiques et leurs spécificités. 

L'utilisation d'un ensemble complet d'indicateurs de trading est l'un des meilleurs moyens d'améliorer les taux de réussite. Néanmoins, les traders doivent prendre en compte certains défis. Mettre de côté ses émotions et trader en s'appuyant sur l'analyse fondamentale et technique sont parmi les meilleures façons de faire face aux fluctuations de prix. 

Le marché des cryptomonnaies devrait connaître de nombreuses phases de hausse et de baisse à l'avenir. Maintenant que nous sommes dans un marché haussier, êtes-vous prêt à atteindre le sommet grâce à de nouvelles stratégies ?