„Spot Grid Bot“ vs. „DCA Bot“: Kuo jie skiriasi?

Automatizuoti savo kripto prekybos veiklą gali būti vienas veiksmingiausių būdų padidinti savo pelningumą „Bybit“ platformoje. Tai galima lengvai atlikti naudojant du prekybos „Bot“ pasiūlymus iš Bybit EU: „Spot Grid Bot“ ir „DCA Bot“. Sukurtos įvairioms prekybos strategijoms, šie „Bot“ suteikia tuos pačius tipiškus privalumus: reikšmingą laiko taupymą, mažesnį rankinio klaidų lygį ir galimybę priimti prekybos sprendimus be emocijų įtakos.

„Spot Grid Bot“ gali automatizuoti jūsų „Grid Trading“ strategiją, kurią prekiautojai dažnai naudoja šoninėse rinkose arba nepastoviose aplinkose su neaiškiomis tendencijomis. Kita vertus, „DCA“ taip pat naudinga prekiautojams, kurie orientuojasi į ilgalaikes tendencijas ir neemocionalų, disciplinuotą prekybos metodą. Šiame straipsnyje detaliai apžvelgsime šiuos du „Bot“ ir kaip jie gali padėti jums sėkmingai prekiauti. 

Svarbiausios įžvalgos:

• „Bybit EU“ siūlo savo naudotojams du prekybos „botus“, skirtus jų strategijoms automatizuoti: „Spot Grid Bot“ ir „DCA Bot“.

• „Spot Grid Bot“ yra naudingas šoninėse arba nepastoviose rinkose, be ilgalaikių tendencijų, tuo tarpu „DCA Bot“ tinka naudotojams, kurie renkasi ilgalaikį, konservatyvų ir struktūruotą kripto pirkimų būdą.

Kas yra prekybos „botai“ „Bybit EU“ platformoje?

Prekybos „botai“ leidžia automatizuoti jūsų kripto strategijas naudojant parametrus, kuriuos galite nustatyti vieną kartą, ir leisti programinei įrangai vykdyti sandorius jūsų vardu. Anksčiau tokia automatizacija dažnai reikalaudavo programavimo kodo rašymo. Šiomis dienomis, vis dėlto, pirmaujančios kripto prekybos platformos, įskaitant „Bybit EU“, suteikia galimybę naudoti be kodo interfeisą, draugišką naudotojams, automatizuoti jūsų prekybą naudojant „botus“. 

Prekybos „botai“ gali būti ypač naudingi visiems kripto prekiautojams, nepaisant patirties lygio ar rizikos tolerancijos. Tarp pagrindinių automatikos pranašumų naudojant prekybos „Bot“ yra laiko taupymas, mažiau klaidų ir, svarbiausia, galimybė pašalinti emocijų elementą iš jūsų sandorių.

Bybit EU siūlo jums du prekybos „Bot“: Spot Grid Bot ir „DCA Bot“. Pirmasis skirtas padėti jums automatizuoti savo „Grid Trading“ strategiją Spot rinkoje, kur jūs apibrėžiate kelias tikslines kainas pirkimo ir pardavimo pavedimams apie tam tikrą etaloninę kainą. Alternatyviai, DCA bot leidžia automatizuoti sandorius už populiarų dolerio sąnaudų vidurkio nustatymas (DCA) strategiją, kurią daugelis ilgalaikę perspektyvą turinčių prekiautojų labai vertina. 

Nors abi strategijos, „grid trading“ ir DCA, yra tinkamos kiek skirtingoms situacijoms, rinkos sąlygoms ir prekybos metodams, jų automatizavimas per „trading bot“ suteikia tuos pačius pagrindinius privalumus: greitą, ne emocinį įvykdymą ir reikšmingas laiko Rewards Service.

Spot Grid Bot: Prekyba kainų kintamumu tam tikroje riboje

Bybit EU „Spot Grid Bot“ automatizuoja jūsų „grid trading“ strategiją. „Grid trading“ metu jūs paprastai nustatote seriją pirkimo ir pardavimo suveikimo sąlygų, virš ir žemiau atskaitos kainos (dažnai, tikslo turto dabartinė rinkos kaina). Kai turto kaina pasiekia tas suveikimo sąlygas, jūsų pavedimai yra automatiškai įvykdyti. Centrinė „grid trading“ idėja yra pirkti pigiai ir parduoti aukšta kaina, pasinaudojant kainų judėjimais tam tikroje riboje.

Pavyzdžiui, tarkime, kad norėtumėte atlikti prekybą Bitcoin (BTC) pirkdami ir parduodami jį su USDC stabilia moneta („Stablecoin“). Taip pat tarkime, kad BTC prekiaujama už 100,000 USDC, kuriuos naudosime kaip atskaitos kainą. Naudodamiesi ta kaina kaip inkaru, apibrėžiame kainų taškų seką virš ir žemiau jos. Pradžios taške nustatysime pirkimo suveikimo sąlygas, esančias žemiau 100,000 USDC, ir pardavimo suveikimo sąlygas, esančias virš tos kainos. Žemiau esančioje lentelėje parodyta mūsų planuojamos strategijos pradžios tvarka.





Jei BTC kaina nukrenta iki 99 000 USDC, mūsų pirkimo užsakymas įvykdomas, t. y. mes perkame BTC už 99 000 USDC. Tuo pačiu metu „Spot Grid Bot“ nustatys pardavimo suveikimo sąlygą vienu lygiu aukščiau dabartinės kainos, t. y. 101 000 USDC. Jei kaina pakyla iki 101 000, pardavimo užsakymas automatiškai įvykdomas. Naudodami „bot“, ką tik nusipirkome BTC už 99 000 USDC, o tada pardavėme jį už 101 000 USDC, gavus 2 000 USDC pelno. 

Tęsiant mūsų pavyzdį, iškart, kai jūsų pardavimo užsakymas už 101 000 USDC yra įvykdytas, aktyvuojami du tinklo lygiai: pirkimo užsakymas vienu lygiu žemiau už 99 000 USDC (norint iš naujo įsigyti BTC) ir pardavimo užsakymas vienu lygiu aukščiau už 102 000 USDC.

Naudojant tokį dinaminį perskirstymą, „bot“ nuolat nustato orderių suveikimo sąlygas, naudodamas tą pačią struktūrą: Pirkti orderį vienu lygiu žemiau nei paskutinė įvykdyta kaina, ir Parduoti orderį vienu lygiu aukščiau nei ankstesnė įvykdyta kaina.

„Spot Grid Bot“: Prekybos kainų volatilumas 

„Spot Grid Bot“ yra ypač naudingas plokščiuose arba nepastoviuose rinkose be aiškių tendencijų. Naudojant „bot“, bandote uždirbti pelno nuolat pirkdami už žemesnę kainą ir parduodami už iškart aukštesnę kainą.

Jei turto kaina pereina apatinę arba viršutinę nustatyto kainos intervalo ribą — t.y., nukrenta žemiau 97,000 USDC arba kyla virš 103,000 USDC, kaip mūsų pavyzdyje — „bot“ vykdymas yra sustabdomas, kol kaina grįžta į intervalą.

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų pelnas iš „bot“ pirkimo ir pardavimo ciklų — taip pat ir bendras PnL iš „strategijos“ sekimo — gali skirtis. Tikrosios automatinės pirkimo ir pardavimo operacijos sudaro tiesioginį pelną iš „Bot“ (pvz., 1 000 USDC pelnas, kai „Bot“ pirko už 101 000 USDC ir pardavė už 102 000 USDC). Tačiau, tarkime, jūs vis dar laikote 0,1 BTC (kurio „Bot“ nepardavė), kai stabdote savo strategiją. Jei BTC rinkos kaina pakilo tarp jūsų „Bot“ operacijų pradžios ir pabaigos, dabar turėsite nerealizuotą pelną iš šio augimo, atskirai nuo tiesioginio „Bot“ pelno, gauto iš tinklinio pirkimo ir pardavimo.

„DCA Bot“: Pozicijų kūrimas palaipsniui laikui bėgant

„DCA Bot“ automatiškai perka fiksuotą sumą kai kurių tikslinių aktyvų nustatytais laiko intervalais — pavyzdžiui, kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį. Tai leidžia jums pašalinti emocijas iš ilgesnio laikotarpio prekybos, ir yra ypač naudinga kylančiose rinkose. 

Tarkime, norite naudoti DCA strategiją, kad reguliariai pirktumėte BTC su USDC. Jūs nurodote, kad kartą per savaitę „Bot“ automatiškai turėtų pirkti 0,1 BTC su USDC. Pasirinktinai galite nustatyti maksimalią bendrą sumą, kurią įsigis „bot“. Padalindami savo bendrą pirkimą per tam tikrą laikotarpį į mažesnes dalis, sumažinate trumpalaikių BTC svyravimų poveikį.

Jei BTC kaina toliau krinta, ankstesni pirkimai aukštesnėmis kainomis padeda sumažinti nuostolius, palyginti su tuo, kuris įsigijo viską iš karto pradžioje ir dabar patiria didesnius nuostolius. Savo ruožtu, jei BTC kaina kyla, ankstesni pirkimai mažesnėmis kainomis padidina jūsų pelną, nors vėlesni pirkimai kainuoja daugiau.

„Spot Grid Bot“ prieš „DCA Bot“: Gretutinis palyginimas



Pasirinkimas tarp „Spot Grid Bot“ ir „DCA Bot“

Gali būti svarstoma naudoti „Spot Grid Bot“ aplinkoje, kurioje nesitikima aiškių tendencijų, pavyzdžiui, klasikiniuose šoniniuose rinkose. Rinkos su stipriai apibrėžtomis tendencijomis tikriausiai nėra tinkamiausias scenarijus šiam „bot“. 

Kita vertus, „DCA Bot“ gali būti puikus pasirinkimas ilgalaikiai kilimo tendencijai. Lyginant su pirkimu ir laikymu, DCA taip pat gali padėti sumažinti nuostolius užsitęsusioje meškų rinkoje.

Rizikos ir apribojimai, kuriuos reikia suprasti

Prieš naudojant Spot Grid Bot arba „DCA Bot“, svarbu suprasti, kad jie padeda automatizuoti jūsų strategijų įgyvendinimą, tačiau ne jų rezultatus. Netinkamai apgalvota „Grid“ arba DCA strategija nebus pelninga vien naudojant šiuos „Bot“. Štai kodėl būtina suprasti šių dviejų strategijų parametrus prieš jas įgyvendinant per „botus“.

Išvada

Abu prekybos ​„botus“, kuriuos aptariame šiame straipsnyje, veikia „Bybit EU“ Spot rinkoje, kuri suteikia saugią, reguliuojamą aplinką biržos naudotojams Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE). 

Norint optimizuoti šių „botų“ naudojimą, būtina suprasti jų teikiamas opcijas ir prekybos strategijų, kurias jie palaiko, pagrindus. Spot Grid Bot gali padėti jums naviguoti šoninėse arba nepastoviose rinkose, kuriose nėra aiškių augimo ar mažėjimo tendencijų. Tuo tarpu, „DCA Bot“ gali būti vertingas, jei susitelkiate į ilgalaikius, reguliarius kripto pirkinius nebandant atspėti rinkos laiko.



#LearnWithBybit