Introductie tot DCA-handel op Bybit EU

Met de DCA-bots van Bybit EU kun je automatisch periodieke aankopen uitvoeren van geselecteerde crypto-activa op basis van vooraf ingestelde investeringsbedragen en schema's. Hoewel geautomatiseerd kopen gebruikers in staat stelt om in de loop van de tijd een dollar-cost-averaging-strategie uit te voeren, elimineert het het marktrisico niet, beschermt het niet tegen kapitaalverlies en vervangt het geen actief persoonlijk risicobeheer. De DCA-bots zijn gebaseerd op de Dollar-Cost-Averaging-strategie, wat inhoudt dat je op regelmatige tijdstippen een vooraf bepaald bedrag investeert.

Dollar-Cost Averaging (DCA)-bots automatiseren de periodieke aankoop van crypto-activa. Deze functie kan een praktische tool zijn voor gebruikers die:

1. Van plan zijn om crypto-activa over een langere periode aan te houden,
2. Hun aankopen willen spreiden om met prijsvolatiliteit op korte termijn om te gaan,
3. De voorkeur geven aan een geautomatiseerd aankoopschema boven het actief monitoren van de markt.

Hoe werkt de Bybit EU DCA-bot?

Bybit EU stelt je in staat om een DCA-bot aan te maken met één coin of een portfolio van maximaal vijf coins. Laten we aan de hand van een voorbeeld kijken hoe de DCA-bot werkt.

Voordat we meer leren over DCA-handel, bekijken we eerst kort enkele parameters van de orderpagina van de DCA-bot, zodat het onderstaande voorbeeld gemakkelijker te begrijpen is.

Meer lezen

Aan de slag met DCA Trading on Bybit EU

Voorbeeld 1

Stel dat Handelaar A een DCA-bot instelt met de volgende parameters:

1. Valuta (Currency): USDC
2. Geselecteerde crypto-valuta's: BTC en ETH
3. Investeringsfrequentie: 1 week
4. Totaal vast investeringsbedrag (Total Fixed Investment Amount): 1.000 USDC
5. Vast investeringsbedrag BTC (BTC Fixed Investment Amount): 600 USDC
6. Vast investeringsbedrag ETH (ETH Fixed Investment Amount): 400 USDC
7. Max. investeringsbedrag voor DCA-bot (Optioneel): 5.500 USDC

Aangenomen dat Handelaar A gedurende vijf weken investeert, voert Handelaar A overeenkomstig de wekelijkse investeringsfrequentie automatisch in totaal vijf transacties uit. De specifieke details zijn als volgt:

Geaccumuleerde hoeveelheid voor BTC

Geaccumuleerde hoeveelheid voor ETH

Houd er rekening mee dat het systeem voor elke aankoop automatisch het vereiste bedrag overboekt van je Bybit Funding-account naar de Trading Bot. Als de Beloningsdienst (Rewards Service) is ingeschakeld, controleert het systeem de activa in je DCA-bot op activa die in aanmerking komen, en meldt deze automatisch aan voor de Flexible Term Rewards Service om rendement te genereren.

Gedurende een investeringsperiode van vijf weken kunnen de gemiddelde instapprijzen (average entry prices) voor zowel BTC als ETH worden berekend met behulp van de volgende formule:

Formule

Gemiddelde instapprijs = Gecumuleerde gekochte waarde in Quote Token ÷ Gecumuleerde gekochte hoeveelheid Base Token

BTC Gemiddelde instapprijs (USDC) = (600 × 5) ÷ 0,10645868

= 28.179,95 USD

ETH Gemiddelde instapprijs (USDC) = (400 × 5) ÷ 1,41245423

= 1.415,98 USDC

In dit geval koopt Handelaar A 0,10645868 BTC tegen een gemiddelde prijs van 28.179,95 USDC, en koopt tegelijkertijd 1,41245423 ETH tegen een gemiddelde prijs van 1.415,98 USDC.

Voorbeeld 2

Als Handelaar A niet in termijnen investeert via de DCA-bot, maar in plaats daarvan in de eerste week in één keer BTC en ETH koopt met 5.000 USDC, zijn de instapprijs en het aankoopaantal als volgt:

1. Vast investeringsbedrag BTC (BTC Fixed Investment Amount): 3.000 USDC
2. Vast investeringsbedrag ETH (ETH Fixed Investment Amount): 2.000 USDC

In dit illustratieve scenario leidt het gebruik van de DCA-bot tot een hogere gecumuleerde hoeveelheid BTC en ETH dan de eenmalige aankoop. Dit resultaat is afhankelijk van de aangenomen koersbewegingen en zal niet per se optreden onder werkelijke marktomstandigheden.

In het bovenstaande voorbeeld heeft Handelaar A een max. investeringsbedrag van 5.500 USDC ingesteld. Aangezien de resterende 500 USDC niet voldoende is om de zesde automatische aankoop te starten — elke afzonderlijke investering bedraagt immers 1.000 USDC — wordt de DCA-bot automatisch gesloten na de vijfde automatische aankoop. Tegelijkertijd worden de 0,10645868 BTC en 1,41245423 ETH in de DCA-bot van Handelaar A teruggezet naar zijn financieringsaccount.

Beloningsdienst (Rewards Service)

Bybit DCA-bots ondersteunen nu automatische rendementgeneratie via Rewards Service. Wanneer ingeschakeld, worden de in aanmerking komende coins die in elke DCA-cyclus zijn gekocht, automatisch aangemeld voor de Flexible Term Rewards Service om rendement te verdienen.

Rewards Service is een Bybit Earn-product en is niet gereguleerd onder MiCAR. De beschikbaarheid van het product is onderhevig aan jurisdictiebeperkingen.

Belangrijkste kenmerken:

1. Standaardstatus (Default state): Uitgeschakeld — je kunt het handmatig inschakelen tijdens het aanmaken van de bot.
2. In aanmerking komende activa (Eligible assets): Coins die in je DCA worden aangehouden, worden dagelijks automatisch gecontroleerd op rendementkansen.
3. Minimale investeringsvereiste (Minimum investment requirement): Elke coin heeft een minimaal aanmeldingsbedrag (bijv. 0,01 BTC). Als je tegoed niet aan het minimum voldoet, wordt er voor die coin geen rendement gegenereerd.
4. Weergave van inkomsten (Earnings display): Bekijk het overzicht van je dagelijkse inkomsten op de detailpagina van de bot, inclusief: Coin, Datum/Tijd en Dagelijkse nettowaarde toegevoegd (Daily Net Value Added).
5. T+1-afwikkeling (T+1 settlement): Na sluiting wordt het opgebouwde rendement voor de huidige dag afgewikkeld op T+1 en automatisch bijgeschreven op je financieringsaccount (Funding Account).

Opmerkingen:

— Als je geen maximaal investeringsbedrag instelt en het beschikbare saldo op je Funding-account onvoldoende is voor de volgende automatische aankoop, ontvang je een e-mail en een melding om je eraan te herinneren geld te storten op je Funding-account. Als je niet op tijd voldoende fondsen stort voor de volgende automatische aankoop, wordt de DCA-bot opgeschort. Zodra er voldoende fondsen op het Funding-account staan, wordt de bot op het volgende automatische aankooptijdstip weer geactiveerd.

— Het opschorten van de DCA-bot vanwege onvoldoende saldo leidt niet automatisch tot het beëindigen ervan. Als je de DCA-bot wilt beëindigen, sluit deze dan handmatig.

— Door Rewards Service in te schakelen, ga je ermee akkoord dat je de volledige juridische en economische eigendom van de betreffende crypto-activa voor de duur van de aanmelding overdraagt aan Bybit EU GmbH. De crypto-activa worden daarom niet langer voor jou in bewaring gehouden en je behoudt een contractuele vordering in overeenstemming met de Overeenkomst voor Beloningsdiensten (Agreement for Rewards Services).

Disclaimers

1. Houd er rekening mee dat de bovenstaande voorbeelden louter ter illustratie dienen. Marktomstandigheden variëren en tijdens aanhoudende opwaartse markttrends kan een DCA-strategie resulteren in het verwerven van minder totale activa dan bij een eenmalige aankoop. Resultaten uit het verleden of hypothetische scenario's bieden geen garantie voor de toekomst.
2. Bybit Earn is geen gereguleerd product onder Verordening (EU) 2023/1114 (“MiCAR”). Door je aan te melden, draag je de volledige juridische en economische eigendom van de crypto-activa over aan Bybit EU GmbH. Zolang je bent aangemeld, worden je activa niet langer voor jou in bewaring gehouden en kunnen ze door Bybit EU voor eigen rekening worden gebruikt. Je behoudt alleen een contractuele vordering, zonder eigendoms- of zekerheidsrechten, en MiCAR-beschermingsmaatregelen voor cliëntactiva zijn niet van toepassing.
3. Beleggen in crypto-activa brengt risico's met zich mee, waaronder een hoge volatiliteit en het potentiële verlies van kapitaal. Informeer jezelf grondig over de risico's voordat je een beleggingsbeslissing neemt. De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als financieel of beleggingsadvies. Deze inhoud vormt een marketingcommunicatie in de zin van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) en wordt verstrekt door Bybit EU GmbH.