Qu'est-ce qu'un motif de drapeau à l'effigie d'un ours ? Comment l'utiliser pour trader efficacement les cryptomonnaies



Repérer les tendances peut s'avérer une tâche difficile pour les débutants. Cependant, les tendances peuvent aider un trader à repérer les mouvements du marché et à élaborer des stratégies de trading qui, lorsqu'elles sont utilisées correctement, rapportent gros.

La figure de drapeau baissier anticipe la poursuite d'une tendance baissière, après un repli, un renversement de prix temporaire.

Le plus souvent, les traders expérimentés repèrent les tendances afin d'atteindre leurs objectifs d'investissement. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, voici un aperçu de ce que vous apprendrez sur le trading de figures chartistes :

Qu'est-ce qu'un motif de drapeau à l'effigie d'un ours ?

Une figure en drapeau baissier est une formation généralement identifiable sur un graphique en chandeliers. Elle est formée à partir du mât du drapeau, qui correspond à la forte pente descendante précédant le repli, et le drapeau lui-même représente le retracement effectif.

Puisqu'il s'agit d'une extension de tendance, le graphique en drapeau baissier est considéré comme une figure de continuation de tendance. Dans un premier temps, la tendance des prix sera baissière jusqu'à la formation d'un nouveau niveau de support. 

C’est alors que le drapeau apparaît sous la forme d’un canal de consolidation ascendant. Au bout d'un certain temps, le prix passe sous le niveau de support du drapeau et poursuit sa tendance baissière. Cela incite les traders de cryptomonnaies à ouvrir des positions courtes afin de pouvoir profiter de la baisse des prix.

L'analyse de modèles fonctionne-t-elle avec les cryptomonnaies ?

La cryptomonnaieest souvent perçue à tort comme un instrument financier complexe destiné au marché noir. Dans sa forme la plus pure, la cryptomonnaie ressemble beaucoup au forex. Il s'agit d'un moyen d'échange, même s'il ne s'agit pas d'une monnaie légale.

Par conséquent, la plupart desschémas de continuationqui fonctionnent sur le marché des changes traditionnel peuvent être utilisés pour le trading de cryptomonnaies. 

Néanmoins, le Bitcoin et la plupart des altcoins sont très volatils et imprévisibles. C’est pourquoi vous devriez utiliser des techniques de gestion des risques. 

Pour renforcer la pertinence du drapeau baissier, vous pouvez vous appuyer sur des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles et surveiller l'indicateur de volume. Généralement, le volume baissier augmente à mesure que le mât du drapeau se forme, jusqu'à la consolidation. Cela indique que le sentiment baissier est fort et que la consolidation pourrait être temporaire.

Le motif en drapeau baissier est utilisé depuis des décennies sur les marchés boursiers, des changes et des matières premières, entre autres. Par conséquent, les traders de cryptomonnaies ont adopté la configuration baissière, ainsi que la configuration haussière en drapeau, que nous aborderons plus en détail.

Comment identifier le motif du drapeau à l'ours

Le motif du drapeau à l'ours comporte deux éléments clés : le mât et le drapeau. Parmi les autres éléments à surveiller, citons l'indicateur de volume et la cassure. Voici ce que vous devez rechercher sur le graphique :

Il faut d'abord déterminer le mât du drapeau, qui coïncide avec la baisse initiale des prix, provoquée par une forte dynamique baissière. À ce stade, la baisse peut être brutale, tandis que l'indicateur de volume peut monter.

• Ensuite, le drapeau baissier peut être observé sous la forme d'un canal de consolidation qui apparaît après la baisse des prix. C’est à ce moment que le mouvement de prix commence à s’inverser, car le canal est orienté à la hausse. 

• Deux résultats sont possibles : Soit le cours continue d'évoluer à la hausse, soit il franchit le canal à la baisse et reprend sa tendance baissière générale. Dans le premier scénario, nous n'obtenons pas du tout la figure de drapeau, car la tendance baissière s'inverse. Cependant, si le deuxième scénario se produit, nous pouvons prendre une position courte après que le prix soit passé sous le support du drapeau.

• Enfin, lorsque le prix passe en dessous du canal de consolidation (le drapeau), nous pouvons passer des ordres de vente. La plupart des traders utilisent le mât du drapeau pour mesurer l'objectif de profit. Autrement dit, la distance du mât peut être utilisée pour calculer l'ampleur de la baisse potentielle des prix. Cependant, les traders plus prudents peuvent s'appuyer sur un objectif de profit plus compact, qui correspond à la hauteur du canal du drapeau.

Pour récapituler, voici les principaux éléments du motif du drapeau à l'ours :

• Le mât du drapeau, qui est le mouvement baissier précédent

• Le drapeau baissier, qui représente le canal de consolidation orienté à la hausse, est une figure de consolidation orientée vers le haut.

• La cassure, qui se produit lorsque le prix passe sous le support du drapeau ; et

• L'objectif de prix correspond généralement à la distance parcourue par le mât du drapeau.

Explication des motifs des drapeaux de l'ours et du taureau

Le motif du drapeau à motif de taureau est le jumeau maléfique du motif du drapeau à motif d'ours. Cela se manifeste sur les marchés haussiers. Les deux motifs ont des structures similaires. La seule différence majeure concerne la direction de la tendance. La figure de drapeau haussier apparaît lors d'une tendance haussière. Ainsi, le mât du drapeau du taureau représente une ligne ascendante. 

Le drapeau lui-même est orienté vers le bas et représente une correction temporaire. Une fois que le prix franchit la ligne de résistance du drapeau, les traders s'intéressent à l'ouverture de positions longues. Les règles du stop-loss et du take profit sont pratiquement les mêmes, seulement inversées.

Une des différences secondaires entreles drapeaux baissiers et haussiersréside dans le volume. Lorsque la figure en drapeau haussier apparaît, le volume a tendance à augmenter pendant la phase de hausse puis à diminuer pendant la phase de consolidation. Néanmoins, le comportement de l'indicateur de volume pendant la formation d'une figure de drapeau baissier n'est pas le même. L'indicateur augmente également pendant la période où le drapeau flotte, mais il tend à se maintenir au même niveau plutôt qu'à diminuer.

Que signifient les motifs des drapeaux ?

Le drapeau indique qu'une tendance existante a atteint le niveau de survente (dans le cas d'une tendance baissière) ou de surachat (dans le cas d'une tendance haussière). Le marché a besoin d'une pause. Ainsi, après une forte variation de prix, le prix évoluera dans la direction opposée pendant un certain temps. 

Une fois le repli terminé, le prix continue d'évoluer dans le sens de la tendance actuelle. 

Pour obtenir un meilleur signal, il est judicieux de combiner le motif du drapeau avec l'un des oscillateurs. Par exemple, vous pouvez utiliser l'indice de force relative (RSI). Dans un marché haussier, les éléments du drapeau suivant le pôle pourraient apparaître au niveau de surachat.

Comment trader les cryptomonnaies avec une figure de drapeau baissier

Comparé à d'autres configurations graphiques, le trading avec le modèle de drapeau baissier est assez facile à comprendre. Vous pouvez vous fier à la seule dynamique du motif en drapeau du graphique pour élaborer une stratégie permettant de tirer profit d'un marché baissier. Voici les principaux aspects du système de trading standard basé sur le modèle de drapeau :

Entrée: Le drapeau est une figure de continuation, mais cela ne signifie pas que vous devez passer un ordre de vente à découvert juste après que le prix soit passé sous le support du drapeau. Il est plutôt conseilléd'attendre la confirmation de la tendance baissière afin d'éviter un faux signal. 

Les traders attendent généralement qu'une bougie se clôture en dessous de la ligne de support du drapeau, puis prennent une position courte lors de la bougie suivante. La patience et la discipline sont très importantes, notamment pour les day traders, surtout lorsqu'il s'agit de cryptomonnaies volatiles.

Ordre stop-loss :Si le prix évolue dans la direction opposée, vous devez utiliser unordre stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Les traders placent généralement l'ordre stop-loss au-dessus de la ligne de résistance du drapeau. 

Par exemple, supposons que nous négociions du Bitcoin sur un graphique horaire. Si la ligne inférieure du drapeau est à 42 000 $ et la ligne supérieure à 43 000 $, vous seriez intéressé à placer l’ordre stop-loss au-dessus de 43 000 $.

Objectif de prise de profit :comme mentionné précédemment, les traders conservateurs ont tendance àutiliser la distance entre les lignes de tendance parallèles du drapeau pour fixer l’objectif de profit. Dans notre exemple, la différence entre les deux lignes est de 1 000 $, nous ajouterons donc ce montant au prix au point d’entrée de la cassure, qui est de 41 800 $. Notre objectif de cours est donc de 40 800 $. 

Les traders plus agressifs peuvent utiliser le mât du drapeau (sans le drapeau lui-même) pour fixer l'objectif de prix. Toutefois, le prix pourrait trouver un niveau de support avant cela. Il est conseillé de vérifierles niveaux de supportimportants précédents. S'il y en a, elles peuvent fonctionner cette fois-ci aussi, déjouant ainsi les prédictions du modèle.

Que se passe-t-il en cas d'épidémie ?

Avant de passer un ordre, vous devez surveiller l'évolution de la figure de drapeau baissier jusqu'au point de rupture. Une cassure se produit lorsqu'un mouvement de prix dépasse le niveau de support ou de résistance défini. Le repli du drapeau ne doit pas dépasser 50 % par rapport à la hauteur du mât. 

Idéalement, le retrait devrait êtreinférieur à 38 % de la hauteur du mât du drapeau. Si la cassure se produit dans ces conditions, vous devez être prêt à prendre une position courte. Comme indiqué, veillez à repérer une bougie qui clôture sous le support du drapeau, et ouvrez une position courte lors de la bougie suivante.

Pour réussir à trader avec des figures de drapeau, il est judicieux de toujours utiliser le volume comme guide pour décider de son point d'entrée et de sortie par rapport à un prix cible. Cela vous permettra de confirmer la percée et de spéculer sur la dynamique qui suivra.

Le drapeau baissier est-il un indicateur fiable ?

Oui, le drapeau baissier est considéré comme l'une des figures de trading les plus populaires, avec le double sommet et la figure en tête et épaules. Cela ne signifie toutefois pas que tous les signaux fournis seront précis à 100 %, surtout lorsqu'il s'agit de transactions en cryptomonnaies. Pour limiter les pertes potentielles au cas où le prix dérogerait aux règles du modèle, utilisez des techniques de gestion des risques. L'ordre stop-loss est l'un des outils de gestion des risques les plus basiques mais aussi les plus puissants que vous puissiez mettre en œuvre. Une autre excellente méthode consiste à suivre la règle du 1 %, qui suggère de ne pas dépenser plus de 1 % sur une seule transaction.

Trois avantages du motif du drapeau de l'ours

Voici les principaux avantages du motif du drapeau à l'ours :

• Polyvalence: La figure de drapeau baissier peut être utilisée sur tous les marchés, y compris les cryptomonnaies. Lors du trading de Bitcoin ou d'altcoins, vous pouvez identifier le modèle sur toutesles unités de temps, telles que H15, H30, H1, H4 et D1. Ce modèle est plébiscité aussi bien par les day traders que par les swing traders.

• Règles claires d'entrée et de stop-loss : L'un des principaux avantages de la figure du drapeau baissier est que les traders savent exactement quand ouvrir une position courte, où placer le stop-loss et quel profit espérer. Il existe également deux principaux objectifs de profit que les traders plus prudents devraient prendre en compte.

• Rapport risque/rendement : les traders bénéficient d’un rapport risque/rendement favorable lorsqu’ils négocient le drapeau baissier ou haussier. Bien que personne ne puisse garantir que cette configuration graphique fonctionnera à tous les coups, un trader peut envisager de générer des profits réguliers grâce à une stratégie à long terme.

Risques liés à l'utilisation de modèles

Comme pour toute stratégie d'analyse technique ou de figures chartistes, un trader doit être conscient des risques associés aux figures chartistes. Voici les principaux inconvénients de cette formation :

• Complexité: Le modèle semble visuellement clair et simple, mais en réalité, il est beaucoup plus difficile à maîtriser. Cela représente un défi pour les débutants. Néanmoins, en vous entraînant sur un compte démo, vous pouvez devenir plus compétent pour repérer les schémas offrant des opportunités de trading.

• Risque: Parfois, le repli peut durer plus longtemps que prévu. Si le drapeau mesure plus de 50 % de la hauteur du mât, ne vous fiez pas au modèle, car le risque d'échec est beaucoup plus élevé. Cependant, même lorsque le schéma semble idéal, le prix peut ne pas suivre les règles, notamment dans le cas des cryptomonnaies, qui sont plus volatiles et imprévisibles. Il arrive parfois que le prix rebondisse juste après avoir franchi à la baisse le support du drapeau, déclenchant ainsi l'ordre stop-loss. Cela ne doit toutefois pas vous décourager. Pour obtenir de meilleurs signaux, vous pouvez utiliser des indicateurs d'analyse technique et observer le volume.

Conclusion

Même si vous pourriez être tenté d'utiliser l'analyse technique sur des périodes plus courtes, les meilleurs résultats s'obtiennent sur des périodes plus longues. Par exemple, vous pouvez mettre en œuvre des stratégies liées aux drapeaux sur l'unité de temps H4 et supérieure.

Pour minimiser les risques et les pertes potentielles, un trader de cryptomonnaies avisé s'exercera aux règles de ce modèle sur un compte démo, ou commencera avec de petits montants de fonds. Cela vous permettra d'identifier plus facilement les formations de drapeaux et d'appliquer les règles en conséquence.

Les figures de chandeliers utilisées par les traders professionnels

Meilleures configurations de chandeliers– Une sélection des configurations de chandeliers les plus fréquemment utilisées par les traders

Comment lire les chandeliers japonais en cryptomonnaies ?– Learn les bases des figures de chandeliers.

Figures de style des graphiques crypto(Bases des graphiques : tendance, ligne de cou, biseau)

Chandelier Doji– Unité de base de chandelier

Figures de chandeliers haussières

• Chandelier en forme de marteau inversé 

• Bougie d'avalement haussière

• Modèles de tasses et d'anses 

• Motif d'étoile du matin 

• Motif des trois soldats blancs

• Motif triple haut et motif triple bas

• Modèle de coin descendant

• Bougeoir Doji Libellule

Figures de chandeliers baissières

• Pierre tombale Doji Chandelier 

• patron de tête et d'épaules 

• Motif de couverture nuageuse sombre 

• Chandelier Étoile Filante 

• Modèle de coin ascendant 

• Chandelier du pendu 

• Motif de fanion ours 

• Modèle d'étoile du soir 

• Motif triple haut et motif triple bas

Autres figures de chandeliers

• Chansonnette Harami– Comprend à la fois une bougie haussière et une bougie baissière

• Bougie en marteau– Comprend à la fois une bougie haussière et baissière

• Double sommet et double creux– Comprend des chandeliers haussiers et baissiers

• Bougie toupie– Comporte à la fois une bougie haussière et baissière

• Modèle de chandelier Marubozu– Comprend des chandeliers haussiers et baissiers

• Figure en pince à épiler– Comprend des chandeliers haussiers et baissiers

• Modèles de continuation– Déterminer une tendance continue

Bonne chance dans votre parcours de trader !