Guide du débutant pour le day trading de cryptomonnaies

Le day trading est l'un des styles de trading les plus populaires dans l'industrie des cryptomonnaies et sur la plupart des marchés traditionnels, y compris le marché des changes (forex) et les actions. Cependant, les traders se tournent vers le marché des cryptomonnaies car il offre l'un des environnements les plus lucratifs pour les day traders. Grâce à leur forte volatilité et à leur disponibilité 24h/24, les actifs numériques se sont révélés être une opportunité stratégique pour les day traders de réaliser des profits rapides. Malgré cela, de nombreux investisseurs achètent et conservent (HODL) dans le secteur des cryptomonnaies, espérant que la valeur de la cryptomonnaie s'appréciera au fil du temps. Toutefois, d'une manière générale, c'est effectivement beaucoup plus risqué quele swing trading. 

Dans les lignes qui suivent, nous aborderons tous les aspects du day trading qui méritent votre attention afin de vous aider à décider si ce style de trading vous convient. Il convient de noter que le day trading est emprunté aux marchés financiers traditionnels et repose sur les mêmes principes pour le trading de cryptomonnaies.

Les points clés à retenir

• Comprendre les différences de concept et d'exécution entre le day trading sur le marché des changes et le marché des cryptomonnaies.

• Décrypte les pratiques essentielles du day trading pour prendre des décisions logiques lors des transactions grâce à l'analyse stratégique du marché, aux styles de trading et aux approches appropriées.

• Prendre note des bonnes et mauvaises pratiques en matière de trading intraday de cryptomonnaies afin d'atténuer les risques liés à ces transactions.

• Learn à faire du trading intraday de cryptomonnaies grâce à ce guide étape par étape, qui inclut des outils de trading, des robots et des pratiques standard.

Qu'est-ce que le day trading de cryptomonnaies ?

Le day trading consiste à spéculer sur le prix d'un actif pour générer des profits grâce aux fluctuations à court terme. La règle principale du day trading est d'ouvrir et de fermer toutes les positions au cours de la même journée. Autrement dit, les traders de cryptomonnaies à la journée ne laisseraient pas leurs positions ouvertes pendant la nuit. 

D’après cette définition, vous pourriez vous demander si le fait d’acheter et de vendre des cryptomonnaies au cours de la même journée fait de vous un day trader. Techniquement, oui, mais le day trading, c'est bien plus que cela : il s'agit de générer des profits constants à partir des fluctuations de prix à court terme, ce qui n'est pas une mince affaire. En effet, unestatistiquepopulaire affirme que 80 % des day traders abandonnent en seulement deux ans.

De manière générale, dans le contexte des cryptomonnaies, la plupart des day traders de cryptomonnaies utilisent plusieurs outils et l'effet de levier pour maximiser leurs profits potentiels. Dans le même temps, l'effet de levier est utilisé pour prendre des positions avec des fonds spéculatifs ou des fonds empruntés.

Le day trading est une méthode assez exigeante, car les traders doivent rester vigilants dès qu'une position est ouverte. C'est particulièrement vrai lorsque le day trading de cryptomonnaies est beaucoup plus volatil que celui des paires de devises ou des actions d'entreprises. C’est pourquoi il est essentiel de toujours consacrer du temps au day trading, même si les ordres stop/stop loss permettent d’automatiser efficacement les principaux processus.

Comment fonctionne le day trading de cryptomonnaies ? 

Un day trader doit connaître parfaitement les subtilités du marché et les crypto-actifs qu'il négocie. En règle générale, l'objectif d'un day trader est d'acheter des cryptomonnaies dont le prix est susceptible d'augmenter dans les heures qui suivent. Ensuite, vendez ou ouvrez des positions courtes sur les cryptomonnaies dont le prix est susceptible de baisser. Même si cela peut paraître facile pour un novice, le trading est difficile et risqué sans stratégies fiables et sans discipline.

Par ailleurs, les traders de cryptomonnaies à la journée ne se concentrent pas trop sur la rentabilité de chaque position. Leur objectif est plutôt de garantir la rentabilité des positions agrégées.

Bien sûr, se tenir au courant des dernières actualités est essentiel pour de nombreuses stratégies de day trading. Cependant, la plupart des traders s'appuient exclusivement sur l'analyse technique. Dans ces processus, il s'agit de surveiller les graphiques afin de tirer des conclusions basées sur des indicateurs particuliers qui aident les traders à visualiser les prix historiques sous différents angles.  

Les fondamentaux du day trading de cryptomonnaies

Pour les day traders, le graphique est primordial car il leur fournit l'évolution des prix,les indicateurs techniqueset différentes périodes pour analyser le marché. De nombreuses stratégies s'appuient sur l'évolution des prix elle-même, qui peut révéler des schémas uniques permettant d'anticiper des comportements spécifiques. Outre le graphique, voici d'autres éléments essentiels en day trading :

Effet de levier

L'effet de levier est utilisé dans toutes les formesde trading sur marge, ce qui implique de trader des cryptomonnaies ou des actions avec des fonds empruntés. Le concept de levier est difficile à appréhender pour les débutants, mais il est impératif de le comprendre pleinement.

Par exemple, lors de la négociationde paires BTCUSD, les traders sont autorisés à utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire à ouvrir des positions supérieures au dépôt initial. Imaginez un trader qui dispose de 1 000 $ et qui souhaite prendre une position longue sur le BTCUSD, qui se négocie à 19 000 $ à ce moment-là. Si la paire atteint 20 000 $, cela suggère un rendement supérieur à 5 %, soit un profit de 50 $ dans ce cas. 



Un tel profit n'est pas attrayant pour la plupart des day traders. Ils utilisent en revanche un système de levier, dont la valeur peut être réglée manuellement. Ainsi, si le trader de notre exemple utilise un effet de levier de 10:1, il mettrait en jeu les mêmes 1 000 $ pour prendre une position longue d’une valeur de 10 000 $, dont 9 000 $ seraient techniquement empruntés. Cela signifie que le profit potentiel d'un rendement de 5 % serait de 500 $, ce qui représente une différence relativement importante.

Toutefois, le courtier ne prendrait jamais de risques pour les fonds ; la position du trader serait donc automatiquement clôturée lorsque le prix évoluerait en sa défaveur. Plus l'effet de levier est élevé, plus vite une position perdante est clôturée.

Bien que l'effet de levier ne soit généralement pas courant pour le trading de cryptomonnaies au comptant, les day traders peuvent néanmoins l'utiliser lorsqu'ils négocientdes produits dérivés de cryptomonnaies, tels que les contrats à terme etles contrats perpétuels. Certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies offrent un effet de levier allant jusqu'à 100x à 125x pour leurs contrats perpétuels.

Ordre stop-loss 

Les day traders peuvent ouvrir et fermer des positions manuellement, mais la plupart d'entre eux utilisent des ordres stop pour automatiser les transactions et éviter les mauvaises décisions dictées par les émotions. Alors que l'ordre de prise de profit aide les traders à sécuriser leurs gains avant que le prix ne retombe à ses niveaux précédents, l'ordre stop le plus crucial est l'ordre stop loss, qui permet aux traders de limiter les pertes potentielles.

L'ordre stop-losspeut être défini pour chaque position au niveau choisi par le trader. Par exemple, si un trader prend une position longue sur le BTC à 19 000 $, il peut décider de placer un ordre stop-loss qui fermera automatiquement la position lorsque le prix passera sous les 19 200 $. Si le prix commence à baisser et passe sous la barre des 19 200 $, le trader subira une perte, mais au moins elle sera limitée.

L'ordre stop-loss est l'un des outils de gestion des risques les plus importants. Les investisseurs à long terme qui possèdent moins de positions et peuvent donc l'ignorer, car ils peuvent les surveiller et les gérer manuellement. Toutefois, les day traders devraient l'utiliser de manière constante pour atténuer les risques.

Psychologie du marché

On peut considérer le trading comme une bataille continue entreles haussiers et les baissiers, qui ont des opinions opposées sur le prix d'un actif. Ainsi, les fluctuations de prix sont entièrement liées à la psychologie du marché. Lesniveaux de support et de résistancesont les meilleurs exemples du fonctionnement de la psychologie des marchés.

Si les acheteurs sont forts, la dynamique de la tendance haussière prend de l'ampleur et le prix pourrait facilement franchir les niveaux de résistance. Si les vendeurs prennent le dessus, le marché se repliera et pourrait tester de nouveaux niveaux de support jusqu'à trouver le plus fiable.

Les niveauxde surachat et de surventereprésentent un autre aspect de la psychologie des marchés. Si une tendance haussière s'est installée, il existe une tendance naturelle à corriger à la baisse, et inversement.

Comprendre le fonctionnement de la psychologie des marchés vous évitera de trader à contre-tendance.

Comment débuter le day trading de cryptomonnaies ?

Techniquement, le day trading de cryptomonnaies n'est pas difficile, mais les choses se compliquent lorsque votre objectif est de réaliser des profits constants. Dans la plupart des cas, les traders qui consacrent beaucoup de temps et d'efforts à améliorer leurs compétences et à réagir de manière appropriée aux différents signaux du marché obtiennent généralement des résultats positifs.

Voici les principales étapes pour bien démarrer votre aventure dans le trading de cryptomonnaies au jour le jour :

• Mettez de l'argent de côté – vous ne devriez jamais emprunter pour trader ou investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La plupart des conseillers financiers recommandent d'investir entre 10 % et 20 % de votre revenu annuel, en fonction de votre profil de risque.

• Trouvez du temps libre dans votre emploi du temps – le day trading exige beaucoup de temps. Assurez-vous donc de consacrer au moins quelques heures par jour.

• Négociez sur un compte démo
   – Vous devriez commencer par trader avec des fonds virtuels pour comprendre le comportement des cryptomonnaies.

• Choisissez une plateforme de trading de cryptomonnaies – inscrivez-vous sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies réputée qui propose des servicesde trading au comptant ou à terme. Toutefois, il serait préférable de commencer petit. Assurez-vous que la plateforme d'échange dispose d'un graphique bien équipé, doté de tous les types d'indicateurs et de fonctionnalités.

• Tenez un journal de trading ! – Cette étape est souvent négligée par les day traders, mais il est impératif d'avoir un journal de trading qui vous aide à gérer vos performances, à suivre vos progrès et à tirer des leçons de vos erreurs.

Outils et logiciels pour le day trading 

Il existe de nombreux types d'outils et de logiciels conçus pour aider les day traders, mais il ne faut pas se compliquer la vie. Vous pouvez utiliser uniquement les outils essentiels nécessaires pour analyser l'évolution des prix et améliorer vos décisions de trading.

Bien entendu, vous aurez besoin d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile doté d'une connexion Internet stable. La plateforme d'échange de cryptomonnaies ou le courtier que vous choisissez devrait vous fournir un logiciel de graphiques vous permettant d'analyser les prix et de trader sans aucun problème. De nombreuses plateformes utilisent le logiciel de graphiques développé par TradingView, qui est pratique, rapide et précis. Sinon, recherchez une plateforme de trading qui propose une intégration API pour la personnalisation. 

Par ailleurs, il est important de rester au courant des dernières actualités concernant les cryptomonnaies ; un site agrégateur d’actualités crypto pourrait s’avérer utile. Vous pouvez également consulter régulièrement des sites web populaires commenews.Bitcoin,Google NewsetCoindeskpour vous tenir au courant des dernières actualités sur les cryptomonnaies.

Il va sans dire qu'un day trader ne peut se passer des indicateurs et outils d'analyse technique, qui fournissent des informations précieuses sur les données historiques des prix. 

Les choses à faire et à ne pas faire en matière de trading intraday de cryptomonnaies

Les stratégies de day trading en cryptomonnaies diffèrent quelque peu de celles utilisées sur d'autres marchés, compte tenu de la volatilité beaucoup plus élevée. C’est pourquoi vous devriez être plus rigoureux dans le respect des meilleures pratiques. Voici quelques conseils gratuits qui vous aideront à accroître votre rentabilité à long terme :

• Tenez-vous-en à une ou deuxstratégies éprouvées– si vous n’avez pas de plan clair, ne risquez pas votre argent durement gagné.

• Gérer les risques– il existe quelques techniques de base de gestion des risques qui vous aideront à minimiser les pertes.

• Assurez-vous d'avoirdes règles d'entrée et de sortie– le marché évolue rapidement et vous pourriez ne pas être préparé à des mouvements soudains. Pour éviter cela, vous pouvez utiliser des règles d'entrée et de sortie qui permettraient d'éviter des erreurs importantes.

• N'arrêtez jamais d'apprendre– les marchés évoluent constamment, surtout le secteur des cryptomonnaies, apparu il y a une dizaine d'années. Par conséquent, vous devez apprendre en permanence et chercher à améliorer vos compétences en matière de trading.

• Fiez-vous aux faits, pas aux émotions– assurez-vous que vos décisions reposent sur des faits plutôt que sur des sentiments. Si votre journée de trading est excellente aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous devez augmenter vos mises demain et ignorer les signaux du marché qui ne correspondent pas à vos attentes.

• Tenez un journal de trading !– c'est l'une de ces recommandations inestimables qu'il faut répéter sans cesse.

Comment pratiquer le day trading ? 

La meilleure façon de s'exercer aux stratégies de day trading est de trader avec de petites sommes d'argent, ce qui ne provoque aucun malaise psychologique. Trader sur des comptes démo est excellent, mais cela peut parfois être trompeur car le fait de savoir que l'on dispose de fonds virtuels a un effet relaxant. De nombreux traders réussissaient très bien sur les plateformes de démonstration, mais perdaient immédiatement tout leur capital lorsqu'ils tradaient avec de l'argent réel. 

Trading journalier structuré vs. trading intraday

Les stratégies de day trading basées sur des modèles sont une méthode de trading dans laquelle les traders recherchent des modèles spécifiques sur le graphique des prix, sous forme dechandeliersou de barres. Ces modèles permettent d'anticiper le prochain mouvement avec une certaine précision, mais il faut apprendre comment ils fonctionnent et comprendre qu'il existe un risque que le prix évolue différemment de ce que l'on prévoit.

Parmi les motifs courants, on trouve ledouble haut,le double bas,le motif tête et épaules, les triangles sous toutes leurs formes, les drapeaux et les fanions, et bien d'autres. Certains modèles peuvent également anticiper les retournements de tendance, tandis que d'autres peuvent indiquer la poursuite de la tendance.

Meilleures stratégies de day trading de cryptomonnaies pour débutants

Vous trouverez ci-dessous une liste de stratégies de day trading qui ont été testées au fil du temps et qui restent pertinentes en 2020. Vous pouvez tester ces stratégies soit sur un compte démo, soit en vous basant sur les mouvements de prix passés. Les voici :

1. Trading de rupture

2. scalpage

3. Trading de momentum

4. Trading de retournement

5. Croisements de moyennes mobiles

6. Modèles de continuation de tendance

7. Figures de retournement de tendance

8. Trader la divergence du RSI

9. L'actualité du trading

10. Range Trading

Trading de rupture

Niveau: Débutants – Avancés

Les stratégies de rupture reposent sur des signaux précis qui se produisent lorsqu'un prix de cryptomonnaie franchit unniveau de résistance à la hausse ou un niveau de support à la baissesur le graphique, généralement avec un volume accru. Ainsi, les traders ouvriraient une position longue une fois que le prix aurait franchi la résistance et une position courte lorsqu'il serait passé sous le support.

Pour ceux qui ne le savent pas, la résistance représente une ligne imaginaire formée par les récents sommets. Elle se forme lorsque le prix peine à plusieurs reprises à franchir cette ligne, après l'avoir touchée, avant de reculer. Par conséquent, le support est une ligne imaginaire constituée des plus bas récents. Cela peut se manifester lorsque le prix ne descend pas en dessous de cette ligne de façon répétée, comme s'il était soutenu par une force quelconque.

En résumé, si ces barrières sont franchies, le prix tend à évoluer dans le sens de la percée.

scalpage

Niveau: Débutants – Avancés

Le scalpingest une stratégie de trading largement utilisée, notamment sur le marché des changes (forex). Les scalpeurs tentent de tirer profit de variations de prix minimes, qui peuvent durer quelques minutes, voire quelques secondes. Chaque transaction ne génère pas un profit quantitatif important, mais les scalpeurs ouvrent plusieurs positions simultanément ou séparément. Leur objectif est de s'assurer que le rendement cumulé de toutes les positions soit positif à la fin de chaque session.

Cette stratégie repose en grande partie sur l'analyse technique, et les scalpeurs ne s'intéressent généralement pas àl'analyse fondamentale. Le mieux pour eux, ce sont des pics de volatilité dans les deux sens.

En ce qui concerne les points d'entrée et de sortie, les scalpeurs peuvent s'inspirer d'autres stratégies et utiliser une combinaison d'indicateurs techniques.

Trading de momentum

Niveau: Débutants

Le trading de momentumest l'une des stratégies les plus courantes et les plus simples, notamment chez les débutants. Cette stratégie repose sur l'ouverture de positions en fonction de la force de la tendance actuelle. Ainsi, les traders qui misent sur la dynamique des cours achètent la cryptomonnaie lorsqu'elle monte et la vendent lorsque son prix baisse. Mais à condition que la force de la tendance soit toujours soutenue par un volume élevé.

Ce comportement s'explique par le fait que si une force suffisante pousse le prix dans une direction donnée, il y a de fortes chances que ce mouvement se poursuive pendant un certain temps. Comme on pouvait s'y attendre, les traders sortent de leurs positions lors des signaux d'inversion de tendance.  



Trading de retournement

Niveau: Intermédiaire – Avancé

Les stratégies de renversement sont probablement les plus risquées de cette liste ; les débutants devraient donc se tourner vers de meilleures alternatives. Ce style de trading vise à anticiper un retournement de tendance juste avant qu'il ne se produise, c'est-à-dire avant qu'une tendance haussière ne se transforme en tendance baissière ou inversement. Cela signifie que les traders qui investissent à contre-tendance pendant un certain temps ont perdu leurs fonds déposés.

Pour réussir dans le trading de retournement de tendance, il est indispensable de posséder une connaissance approfondie du marché des cryptomonnaies et une solide expérience du trading. Le moyen le plus simple de repérer un éventuel retournement de tendance est de vérifier si le prix franchit la ligne de tendance dans la direction opposée.



Croisements de moyennes mobiles

Niveau: Débutants – Avancés

Les croisements de moyennes mobiles (MM) représentent un autre groupe de stratégies populaires utilisées pour obtenir des signaux relativement précis indiquant le début d'une tendance. La stratégie la plus simple de cette catégorie utilise deux moyennes mobiles simples (SMA) ou deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) avec des périodes différentes – une courte et une longue. Lorsque la moyenne mobile courte croise la moyenne mobile longue de bas en haut, les traders considèrent cela comme un signal d'achat. Lorsque la moyenne mobile courte passe en dessous de la moyenne mobile longue, les traders ouvrent des positions courtes.



Modèles de continuation de tendance

Niveau: Débutants – Avancés

Une manière intéressante de suivre la tendance consiste à rechercherdes configurations de chandeliersqui confirment que la tendance est sur le point de se poursuivre. Parmi les figures de continuation de tendance les plus populaires, on trouve notamment les triangles ascendants et descendants, les rectangles, les drapeaux et les fanions.



Figures de retournement de tendance

Niveau: Débutants – Avancés

Outre les figures de continuation de tendance, il existe des figures de chandeliers qui anticipent généralement un renversement de tendance. Ils peuvent fournir de meilleurs signaux que la simple attente d'une cassure du prix dans la direction opposée, comme mentionné précédemment. Parmi les figures de retournement les plus courantes, on trouve les doubles sommets et les doubles creux (en fonction des conditions du marché) ainsi que la figure en tête et épaules.



Trader la divergence de l'indice de force relative (RSI)

Niveau: Intermédiaire – Avancé

Un autre signal de retournement provient de la divergence entre l'évolution du prix d'une cryptomonnaie et la ligne RSI. Pour ceux qui ne le savent pas, le RSI est un indicateur des niveaux de surachat (au-dessus de la barre des 70 de l'indicateur) et de survente (en dessous de la barre des 30 du RSI).

Une divergence haussière se produit lors d'une tendance baissière lorsque le prix de la cryptomonnaie diminue, créant des creux plus bas, tandis que le score RSI augmente et affiche des creux plus hauts. Cela signifie que la tendance baissière est probablement en train de s'inverser et qu'une tendance haussière est à venir. À l'inverse, une divergence baissière se forme lorsque le prix augmente tandis que l'indicateur RSI baisse.



L'actualité du trading

Niveau: Débutants – Avancés

Il est possible de spéculer sur l'actualité grâce aux cryptomonnaies. De nombreux événements importants se produisent régulièrement, notamment des partenariats de grande envergure, des lancements de produits, des lancements et distributions de jetons, l'adoption de nouvelles technologies, des décisions réglementaires ou l'intégration de solutions crypto par des entreprises à très forte capitalisation. 

Cette approche est probablement la seule stratégie de day trading qui ne repose pas sur l'analyse technique, bien que cette dernière soit nécessaire pour justifier les points d'entrée. Les conditions de ce style sont simples. Les bonnes nouvelles susciteraient un sentiment haussier, tandis que les mauvaises exerceraient une pression à la baisse sur le prix d'une cryptomonnaie donnée. Par exemple, lorsque le président chinois Xi Jinping a fait l'éloge de l'utilisation de la blockchain etque PayPala annoncé l'introduction de services de cryptomonnaies, le Bitcoin a connu une forte hausse. Dans un autre scénario, le prix de l'Ether a grimpé en flèche après le lancement dela DeFietdu yield farming.



Range Trading

Niveau: Intermédiaire – Avancé

Le trading en zone de surachat est une stratégie dans laquelle les traders déterminent les niveaux de surachat et de survente, qui coïncident avec les zones de résistance et de support, et achètent dans la zone de survente et vendent dans la zone de surachat. Cette approche vise à générer des profits intéressants lorsque le prix n'est pas négocié, c'est-à-dire lorsqu'il fluctue à l'intérieur d'un canal horizontal avec des mouvements à la hausse et à la baisse.

Comment décider sur quoi trader en day trading ?

Les day traders repèrent les opportunités grâce aux fluctuations minimes du prix d'un actif, y compris les cryptomonnaies. Pour maximiser ses profits, un day trader utilise généralement l'effet de levier pour augmenter son capital. Pour qu'une transaction soit rentable, voici les éléments essentiels pour maximiser les opportunités :

Examinez la liquidité des échanges : pour ce faire, un trader doit analyser le cours acheteur et le cours vendeur de la bourse, examiner l’écart et, enfin, identifier la possibilité d’un glissement.

Évaluez la volatilité du marché : lorsqu’un marché est volatil, cela peut ouvrir la voie à des profits plus importants, mais cela signifie également que des pertes sont inévitables. Pour l'évaluer, il faut faire preuve d'une grande anticipation, se concentrer sur la fourchette de prix quotidienne et être prêt à faire face à toute éventualité.

Soyez attentif au volume des transactions : un volume de transactions élevé indique un intérêt pour le marché, qu’il s’agisse d’actions ou de cryptomonnaies. Si le cours des actions fluctue, cela signale une augmentation du volume des transactions.

Une fois que vous savez ce qui vous convient le mieux, vous aurez besoin de l'analyse technique pour entrer et sortir du marché. 

Éléments à prendre en compte avant de se lancer dans le trading intraday de cryptomonnaies

Avant tout, le day trading de cryptomonnaies consiste à tirer profit de l'extrême volatilité des actifs numériques. Vous devez vous préparer à de fortes fluctuations de prix. Parfois, le Bitcoin peut présenter uneforte corrélation avec le marché boursier américainou des matières premières comme l'or, et à d'autres moments, il évolue indépendamment de tout actif traditionnel. On ne sait jamais ce qui va suivre.

Un autre élément à prendre en compte est que, lorsque vous négociez une altcoin, vous devriez toujours vérifier les variations importantes du prix du Bitcoin, étant donné qu'il reste la cryptomonnaie dominante. De plus, c'est encore aujourd'hui le principal moteur du marché des cryptomonnaies. Il est vrai que l'essor de la DeFia suscité l'intérêt des investisseurs pour un groupe particulier de jetons, mais garder un œil sur les cryptomonnaies les plus anciennes reste très utile pour éviter de prendre des risques en spéculant contre tous les autres.

Cela dit, vous devriez choisir une bonne stratégie de day trading et vous y tenir. Vous devriez prendre le day trading au sérieux si vous voulez réussir. C'est pourquoi vous devriez mettre de côté une somme d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et consacrer régulièrement suffisamment de temps à cette tâche.

Analyse technique

Comme mentionné précédemment, l'analyse technique est le bras droit du day trader, car elle joue un rôle crucial dans la prise de décision. La plupart des stratégies de day trading que nous allons partager ci-dessous impliquent, à un degré ou à un autre, une analyse technique. 

Il est donc essentiel de posséder au moins quelques connaissances de base sur lesindicateursles plus courants, tels que les moyennes mobiles,les bandes de Bollinger, les oscillateurs (y compris l'indice de force relative et le stochastique), les niveaux de Fibonacci, et bien d'autres.

Voici un aperçu de ce que vous devez savoir pour analyser les aspects techniques : 

Bandes de Bollinger

Cela s'applique particulièrement au day trading de cryptomonnaies. Il est utilisé comme une superposition intégrée au graphique des prix d'un graphique de cryptomonnaie. Lorsque le marché est volatil, les bandes de Bollinger divergent, tandis qu'elles convergent lorsque le marché est stable. Bien que les bandes de Bollinger offrent généralement une perspective plus globale, elles indiquent également les conditions de surachat et de survente. Et cela se produit lorsque le marché penche dans la direction opposée à celle des bandes.  

Figures de chandeliers (Doji)

Parmi tous lesmodèles de chandeliers japonaisqu'un trader de crypto-monnaies peut utiliser, le modèle de retournement Doji est le plus pertinent. Ce modèle de retournement peut être haussier (position longue à prendre pour un trader) ou baissier (position courte) selon la bougie précédente. Ainsi, si vous remarquez que la dernière bougie est haussière, vous pouvez déjà prédire la suivante près du bas du corps qui déclenche un signal court lorsque les plus bas du Doji sont franchis. Le sentier se poursuivait puis s'arrêtait juste un peu au-dessus des hauteurs de Doji. Par conséquent, lorsque les chandeliers sont baissiers, tout s'inversera.

Analyse des tendances (lignes de tendance et triangles)

Les triangles et les lignes de tendance aident les traders à entrevoir l'évolution future des prix et la tendance actuelle. Cependant, même avec une grande variété de formations triangulaires, celles-ci ne peuvent être appliquées dans tous les cas. Le motif triangulaire permet de mettre en évidence la continuation d'une tendance existante. Grâce à la convergence des deux lignes de tendance, lorsque le prix évolue latéralement, les traders peuvent repérer une opportunité d'entrer en position lors d'une cassure ultérieure dans la direction de la tendance précédente. 

Parmi les motifs triangulaires fréquemment utilisés, on trouveles triangles ascendants, les triangles dépendants et les triangles symétriques. Tous ces éléments servent le même objectif : aider les traders à prévoir les niveaux cibles appropriés pour les positions longues et courtes. Pourtant, chacune de ces approches diffère des autres afin d'aider les traders à comprendre la communication du marché à travers les mouvements de prix. 

Indice de force relative (RSI)

L'indicateur RSI est probablement l'un des plus fréquemment utilisés dans le cadre du day trading de cryptomonnaies ou du day trading en général. Les traders utilisent cet indicateur basé sur la dynamique pour trouver des prix d'entrée et de sortie rentables afin de maximiser leurs profits.

Dans la plupart des cas, cet indicateur est utilisé pour consolider le cours de clôture en se basant sur les 14 dernières périodes afin de calculer la moyenne du RSI. L'indice RSI oscille généralement entre 0 et 100. Si un actif descend en dessous de 30 sur l'indice RSI, cela se traduit naturellement par une survente (son cours est inférieur à sa valeur réelle). Lorsque le RSI a atteint 70, le titre est considéré comme suracheté (il se négocie à une valeur supérieure à sa valeur nominale). 

Évaluation des prédictions

Si vous voulez savoir comment fonctionne une stratégie, vous pouvez la tester sur les prix historiques. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un graphique de prix que vous pouvez parcourir chronologiquement. Vous pouvez y paramétrer vos indicateurs techniques et vérifier s'ils ont affiché les signaux souhaités par le passé et quelle était la précision de ces signaux. Vous pourrez ainsi évaluer votre méthode de prédiction et améliorer votre approche commerciale. Notez qu'il n'existe aucun indicateur permettant de prédire l'avenir du Bitcoinou des actions ; veillez donc à bien gérer les risques lors de vos transactions.

Comment débuter le day trading de cryptomonnaies ?

Le day trading de cryptomonnaies peut être idéal pour les débutants, car c'est l'un des styles de trading les plus courants et il ne nécessite pas de dépôts importants. Si vous souhaitez profiter des fluctuations du prix des cryptomonnaies, vous ne devriez pas nécessairement acheter et vendre des pièces et des jetons, mais plutôt négocier leursproduits dérivés, tels que les contrats à terme, y comprisles contrats perpétuels. Cela peut se faire sur des plateformes d'échange qui offrent une excellente infrastructure pour la réalisation d'analyses techniques. 

Bybit est l'une des meilleures options disponibles : la plateforme propose des contrats perpétuels, des contrats perpétuels inverses et des contrats à terme avec des échéances trimestrielles. Il vous suffit de vous inscrire et d'effectuer un dépôt initial. Voici un guide sur la façon dont vous pouvez tirer profit d'une stratégie de trading intraday de cryptomonnaies :

1. Inscrivez-vous sur Bybitou sur votre plateforme d'échange de cryptomonnaies préférée, notamment une plateforme qui donne accès au marché au comptant.

2. Pensez à une cryptomonnaie ou à un jeton que vous connaissez le mieux. Bitcoin et Ethereum pourraient être un bon point de départ.

3. Choisissez l'une des stratégies décrites.

4. Testez-le sur le graphique en analysant l'historique des mouvements de prix.

5. Déployez la stratégie choisie sur un compte de démonstration.

6. Une fois que vous vous sentez prêt, commencez à trader avec de petits dépôts jusqu'à ce que vous vous sentiez en confiance et à l'aise avec la pression.

Learn -en davantage surle trading de cryptomonnaiesici.

Le day trading de cryptomonnaies est-il sûr ? 

Le day trading est simplement une méthode pour spéculer sur le prix d'une cryptomonnaie ou de tout autre actif. C'est à vous de décider si ce style de trading s'avérera rentable ou non. Le risque élevé du day trading est un fait bien connu, mais les traders tentent leur chance pour voir s'ils peuvent gérer la partie gérable des risques.

Gestion des risques liés au day trading

La mise en œuvre de techniques de gestion des risques appropriées peut faire toute la différence et transformer votre parcours de trader en une véritable carrière. Il existe de nombreuses règles de day trading liées à la gestion des risques, mais voici les plus fondamentales :

• La règle du 1 %– il existe une règle populaire du 1 % qui stipule qu'il ne faut jamais risquer plus de 1 % de son compte sur une seule transaction. Cela peut vous aider à protéger votre capital de trading contre des pertes importantes.

• Limitez l'ampleur de vos pertes– l'utilisation d'ordres stop-loss vous aidera à réduire les pertes potentielles. L'ordre stop-loss est l'une des techniques de gestion des risques les plus importantes, et les day traders l'utilisent régulièrement.

• Sécuriser les profits– un autre ordre stop – le take profit – vous aidera à sécuriser une transaction profitable en clôturant une position avant un éventuel retournement de tendance.

Même avec une bonne stratégie, rien ne garantit qu'elle répondra toujours à vos attentes. Il est donc judicieux de se préparer au pire, même si vous pensez que vos positions actives se portent à merveille.

Meilleur moment pour faire du trading intraday de cryptomonnaies

Le day trading de cryptomonnaies est optimal lorsque la liquidité et les volumes d'échanges sont élevés. Contrairement aux marchés boursiers qui ont des heures d'ouverture spécifiques, le marché des cryptomonnaies est actif 24h/24 et 7j/7. Maisles recherches montrentque les échanges de BTC sont lesplusactifs et les plus intenses aux alentours de 16h UTC.

Au contraire, le marché des changes est plus actif pendant la période de chevauchement des séances de négociation américaines et européennes et est fermé les week-ends et les jours fériés importants. Toutefois, il serait judicieux de négocier lorsque les volumes sont plus élevés, c'est-à-dire pendant les séances européennes et américaines.

En résumé

Au final, le day trading de cryptomonnaies est effectivement rentable, mais seulement si vous maîtrisez bien le concept et sa mise en œuvre. Ce qui vous convient ne conviendra peut-être pas à tout le monde. L'essentiel est de s'entraîner et de tester les stratégies qui correspondent le mieux à votre style de trading.