Comment Spot facilement le point bas du marché des cryptomonnaies ?



L'une des tâches les plus difficiles auxquelles sont confrontés les investisseurs en cryptomonnaies est de savoir repérer le point bas du marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin a vu sa valeur atteindre un record de 64 990 dollars, mais l’avenir de cette monnaie numérique reste incertain. Les experts du marché des cryptomonnaies estiment qu'un krach boursier est imminent et que les investisseurs en cryptomonnaies doivent se tenir prêts à surveiller les indicateurs d'un point bas du marché.

Le point bas du marché correspond au prix le plus bas d'un titre sur une période donnée avant le début d'une nouvelle tendance haussière. En 2018, le marché des cryptomonnaies a atteint son point le plus bas après un cycle de croissance et de récession sans précédent, également connu sous le nom de Grand Krach des Cryptomonnaies.

Anticiper les points bas du marché est une tâche ardue, mais vous pouvez réaliser d'énormes profits en achetant bas et en vendant haut. Les investisseurs en actions ont réalisé d'énormes profits depuis le point bas du marché baissier dû à la COVID. La recherche d'un point bas a également profité aux négociants en pétrole qui ont acheté au plus bas après l'effondrement historique des prix du pétrole en 2020. L'hiver crypto de 2018 a également récompensé les investisseurs à long terme (HODLers) et les passionnés de cryptomonnaies qui ont acheté au plus bas. C’est précisément le principe des stratégies d’investissement « acheter à la baisse ».

L'essentiel à retenir est que personne ne peut prédire avec une précision de 100 % les points bas du marché. Cependant, il existe des méthodes d'analyse technique, des figures graphiques et d'autres moyens de déterminer si le marché des cryptomonnaies a atteint son point le plus bas.

Nous allons détailler les signes auxquels vous devez prêter attention si vous souhaitez repérer un point bas du marché, ainsi que 5 stratégies de trading pour le rechercher.

Qu'est-ce que le point bas du marché ?

En analyse technique, un point bas de marché se produit lorsque le prix d'un titre commence à remonter après avoir été à la baisse. Le point bas du marché est défini comme le niveau de prix le plus bas de la tendance baissière actuelle.

Ce changement de tendance du marché, passant d'une dynamique baissière à une dynamique haussière, est utilisé par les traders de cryptomonnaies pour rechercher des opportunités de retournement de tendance. La méthode la plus courante pour identifier les retournements de tendance consiste à utiliserdes indicateursetdes oscillateursafin de repérer les conditions de surachat/survente sur le marché.

5 façons de Spot le point bas du marché

Les experts du marché aiment à dire qu'essayer d'anticiper le point bas du marché, c'est comme essayer d'attraper un couteau qui tombe. Cependant, anticiper les points bas du marché n'est pas aussi dangereux et risqué qu'on pourrait le croire.Paul Tudor Jones, l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus performants, s'exprime ainsi à ce sujet :

« Je crois que c’est aux retournements du marché que l’on gagne le plus d’argent. » Tout le monde dit qu'on se ruine à essayer de prédire les hauts et les bas, et qu'on gagne tout son argent en suivant la tendance centrale. Eh bien, pendant douze ans, j'ai raté le coche, mais j'ai gagné beaucoup d'argent aux sommets comme aux creux de la pyramide.

Cela nous aide à déconstruire les mythes de l'analyse technique selon lesquels il serait impossible de tenter de déceler les points bas du marché. Bien que personne ne sache quand un krach boursier prendra fin, nous pouvons apprendre à reconnaître les signes d'achats institutionnels au plus bas du marché.

VIX

Tout d'abord, les investisseurs cherchant à profiter d'un point bas du marché doivent rechercher des indices sur la volatilité de ce dernier. Sur le marché boursier, l'indice VIX du CBOE — également connu sous le nom d'indice de la peur et de l'avidité — est un indicateur populaire utilisé pour confirmer les principaux points bas du marché.

Une méthode directe pour mesurer la volatilité des fluctuations du prix des crypto-actifs consiste à utiliser un indice de volatilité de type VIX pour le Bitcoin (BTC). L'indice BitVol est un indice en temps réel qui reflète le sentiment du marché. En d'autres termes, il s'agit de la version Bitcoin de l'indice de peur et d'avidité.

Sur le marché boursier, il existe une relation inverse entre l'indice de la peur VIX et le S&P 500. En règle générale, des niveaux de VIX plus élevés reflètent normalement un niveau de peur plus élevé. Par conséquent, le sentiment du marché est baissier. Lorsque l'indice VIX atteint son niveau le plus élevé, cela signale que la peur s'estompe. C’est également un signe précoce que les investisseurs institutionnels réévaluent leur vision du marché.









*Note: BitVol, le nouvel indice de volatilité du Bitcoin, a été lancé par T3 Index et offre aux investisseurs la possibilité de négocier de nouveaux instruments dérivés.

De la même manière, l'indice de la peur peut aider les investisseurs en cryptomonnaies à confirmer un point bas sur le marché des cryptomonnaies. Au plus fort de l'épidémie de COVID-19, l'indice BitVol a culminé à 190,28 le 16 mars 2020. Cela a marqué le point le plus bas du marché des cryptomonnaies et la fin du marché baissier de 2018.

Caractéristiques sectorielles et cycles de marché

Une autre façon d'identifier les points bas du marché consiste à prêter attention aux différents secteurs du marché des cryptomonnaies. De la même manière que le marché boursier est divisé en secteurs, les cryptomonnaies peuvent également être divisées en différents secteurs.

Un secteur de marché des cryptomonnaies est un groupe de cryptomonnaies qui ont beaucoup en commun et se caractérisent par le fait d'offrir le même type d'utilité. Par exemple, les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et l'anonymat (Monero, Zcash, Verge, etc.) peuvent être considérées comme un secteur. 

Nous pouvons identifier d'autres secteurs du marché des cryptomonnaies, tels que :

• Le secteur des stablecoinscomprend des cryptomonnaies comme Tether, USD Coin et Paxos Standard.

• Secteur des cryptomonnaies sur plateformes d'échange : BNB, KuCoin et OMG

• Secteur des récompenses de jeu— Storm et GameCredits

• Plateformes d'applications du secteur des cryptomonnaies— Ethereum, Cardano et EOS

• Secteur du vote numérique— Pièce de vote

Autrement dit, la cryptomonnaie que vous possédez appartient à un secteur spécifique. En règle générale, les cryptomonnaies d'un même secteur ont tendance à évoluer de concert. Le marché des cryptomonnaies et les différents secteurs cryptographiques n'évolueront pas toujours dans la même direction. Identifier le secteur auquel appartient votre cryptomonnaie vous aidera à repérer à l'avance le moment où le marché est sur le point d'atteindre son point le plus bas.

Par exemple, si les prixdu Bitcoinetde l'Ethereumsont tous deux orientés à la baisse, mais que l'un des deux ne parvient pas à atteindre un nouveau plus bas tandis que l'autre atteint un plus bas plus élevé, cette divergence peut être le signe d'un potentiel point bas. La plupart du temps, ces divergences de prix constituent de puissants signaux de retournement de tendance.  







L'essentiel est de toujours comparer le prix de votre cryptomonnaie préférée avec celui d'une autre cryptomonnaie appartenant au même secteur.

Journées de « voyage » des grands marchés

Le « big market travel day » est un type de schéma de volatilité dans lequel le prix fluctue fortement à la hausse et à la baisse, le tout au cours d'une seule journée de bourse. Ces journées de forte volatilité indiquent que le marché est proche d'un point de basculement. Cependant, ils ne révèlent pas qui a remporté le combat entre les taureaux et les ours. Les signaux de trading avertissent seulement les acteurs du marché d'un changement imminent de la tendance, mais ils n'indiquent pas dans quelle direction.

Par exemple, si le prix du Bitcoin chute de 5 000 $, remonte de 5 000 $, puis retombe pour clôturer en baisse de 8 000 $, nous pourrions être confrontés à une importante journée de « volatilité » sur le marché. Dans ce type de situation de marché, le résultat le plus probable est que les vendeurs soient ruinés.

Inversion intraday 

D'autres signaux de trading indiquant que votre cryptomonnaie est sur le point d'atteindre son point le plus bas sont les retournements de tendance intraday. Ces incidents se produisent assez rapidement et sont facilement identifiables. Sur le graphique des prix, les retournements haussiers intraday se produisent après une baisse du marché et, de manière inattendue, les acheteurs prennent le contrôle du marché au point de transformer une journée de forte perte en une journée positive, même s'il ne s'agit que d'un faible gain.

*Note: Sur une échelle de temps journalière, ce type de retournement intraday ressemblera à un motif en forme de Pin Bar.







Lorsque le marché commencera à atteindre son point bas, les premiers signes d'inversion seront visibles sur le graphique intraday. De là, il se propagera sur les échelles de temps supérieures. Grâce à l'attrait des plateformes graphiques en ligne et à l'accessibilité d'outils graphiques avancés, nous pouvons repérer ces retournements de tendance intraday.

Examinez les indicateurs techniques des cryptomonnaies tels quele stochastique, le RSI,le MACDet autres oscillateurs indiquant des conditions de surachat et de survente. Prise isolément, l'inversion de tendance en séance n'a pas beaucoup de signification. Mais lorsqu'on l'associe à d'autres facteurs techniques, il peut s'avérer plus fiable.

Sur le même graphique Bitcoin, nous avons appliqué l'indicateur MACD afin d'obtenir une confluence de signaux susceptibles d'augmenter vos chances de gagner une transaction.







Consultez notre Guide d'analyse technique pour débutantssi vous souhaitez apprendre les bases de la lecture d'un graphique de cryptomonnaie.

Gardez l'oreille aux aguets de la rue

Enfin, et surtout, vous pouvez savoir quand le marché a atteint son point le plus bas en restant attentif aux agissements des particuliers. En matière de prévision des tendances du marché, la foule n'est pas toujours un modèle de sagesse. Les investisseurs particuliers perdent de l'argent car leurs hypothèses de marché ne sont pas étayées par l'environnement du marché des cryptomonnaies.

En raison de l'effet de troupeau, les investisseurs particuliers ont tendance à acheter des cryptomonnaies similaires simplement parce que d'autres investisseurs les achètent. Malheureusement, les investisseurs particuliers ont tendance à prendre pour argent comptant tout ce qu'ils voient à la télévision ou lisent sur les réseaux sociaux.

Il existe tout un courant de pensée qui considère le tracé des lignes comme aléatoire. Autrement dit, certains investisseurs pensent que ce ne sont pas les facteurs techniques qui déterminent le prix, mais plutôt les émotions humaines (la peur et la cupidité). Ces types d'investisseurs sont connus dans le monde financier sous le nom d'investisseurs à contre-courant.

Les investisseurs à contre-courant tirent profit de leur position opposée à celle du grand public. Les données montrent que trader à contre-courant des investisseurs particuliers est performant aux points d'inflexion du marché — aux sommets et aux creux.

Par exemple, à chaque fois que le prix du Bitcoin chute, tous les prophètes de malheur du monde des cryptomonnaies sortent de leur cachette. Elles instillent subtilement la peur, incitant de nombreux investisseurs particuliers à vendre. Lorsque le marché des vendeurs sera saturé et que la peur se dissipera, il est naturel qu'il atteigne son point le plus bas plus tôt que prévu.

Lutter contre le pessimisme ambiant peut s'avérer extrêmement utile. Mais pour ce faire, il faut « écouter la rue » et l'utiliser comme un indicateur contrarien pour anticiper les points bas du marché.

Conclusion

En résumé, pour un trader inexpérimenté, la recherche des points bas est une entreprise risquée. Même les traders professionnels ne disposent pas d'une méthode infaillible à 100 % pour repérer les points bas du marché. Vous serez probablement un meilleur trader si vous vous contentez d'acheter à la baisse.