Indicateurs avancés vs indicateurs retardés : Peuvent-ils vous aider à synchroniser votre entrée et votre sortie ?



L'analyse technique est la science qui consiste à ajouter des indicateurs aux graphiques de cryptomonnaies pour déterminer la force et la direction de la tendance, ainsi que les niveaux de surachat ou de survente. De nombreux outils techniques peuvent être décomposés en indicateurs avancés ou retardés. Les indicateurs avancés permettent d'anticiper les tendances, tandis que les indicateurs retardés confirment l'analyse. Vous vous demandez lequel est le meilleur lorsqu'on compare les indicateurs avancés et les indicateurs retardés ? Passons en revue les indicateurs avancés et retardés les plus populaires et voyons comment, ensemble, ils constituent une combinaison puissante dans tout plan de trading de cryptomonnaies.

Indicateurs avancés vs indicateurs retardés : Quels sont-ils?

Avant de comparer les indicateurs avancés et les indicateurs retardés, il est important de savoir en quoi ils sont similaires et différents. Les indicateurs avancés et retardés sont utilisés dans l'analyse technique des graphiques de prix pour prévoir et examiner la direction des tendances de prix, les zones de retournement potentielles et les prix cibles des cryptomonnaies.

Les traders de cryptomonnaies utilisent à la fois des indicateurs avancés et des indicateurs retardés, car chaque type a son utilité. Les indicateurs avancés vous donnent des indications prédictives sur les mouvements futurs et les points d'inversion, tandis que les indicateurs retardés vous aident à identifier et à confirmer les tendances.

Que sont les indicateurs avancés ?

Les indicateurs avancés sont appliqués à un graphique qui utilise les données de prix passées pour prévoir les mouvements de prix futurs. Ces indicateurs « préfigurent » le prix car ils anticipent les mouvements et les tendances. Cela permet aux traders de cryptomonnaies d'ouvrir ou de fermer leurs positions au début d'une nouvelle tendance.

Les niveaux de support et de résistance comptent parmi les indicateurs avancés les plus importants. Le support représente un « plancher » en dessous du prix actuel, tandis que la résistance est le « plafond » situé au-dessus du prix actuel.

Lorsque le prix se corrige à la baisse et se rapproche du support, les vendeurs cessent de vendre et les acheteurs commencent à acheter. Cela crée un déséquilibre sur le marché, où les acheteurs prennent le pas sur les vendeurs et où le prix du marché augmente. L'inverse est vrai pour la résistance.

Le support et la résistances'orientent souvent vers le haut ou vers le bas, bien qu'ils puissent également être horizontaux. Tracer une ligne de support dans une tendance haussière est assez facile. Repérez les deux ou trois points les plus bas de la tendance haussière et tracez une ligne ascendante qui relie ces points bas. Les points bas devraient créer une série de points bas de plus en plus hauts, donnant ainsi à la ligne une pente ascendante.

Les niveaux de support et de résistance peuvent être tracés et notés sur le graphique bien avant l'arrivée du prix, permettant ainsi au trader de planifier sa transaction ou de paramétrer des alertes. Dans l'exemple de support ci-dessus, nous prolongeons simplement la ligne vers la droite, et à mesure que le prix s'approche, cela devient un signal d'achat. C'est vraiment aussi simple que ça — mais plus important encore, les lignes de tendance fonctionnent !

Avoir un plan bien pensé pour ses transactions tend à donner des résultats plus stables, plutôt que d'agir sous le coup de l'émotion.

Que sont les indicateurs retardés ?

Les indicateurs retardés sont des outils de lecture graphique utilisés par les traders pour analyser le marché en utilisant une moyenne des prix précédents. Plutôt que de prédire les mouvements futurs du marché, ils servent généralement à confirmer la tendance et la direction actuelles. Les indicateurs retardés, comme leur nom l'indique, sont en retard sur le marché, ce qui permet aux traders d'être plus certains de la direction de la tendance avant de passer un ordre d'achat ou de vente.

Se fier à des indicateurs retardés signifie que le trader manquera la première phase d'une nouvelle tendance. De même, un trader restera investi dans la dernière partie d'une tendance ancienne alors que les premiers signes d'un retournement de tendance auront commencé. En résumé, l'indicateur retardé vous fait entrer sur le marché plus tard — et en sortir une fois que la tendance a commencé à s'inverser.

C'est le prix à payer pour une plus grande confirmation, et pour certains traders, cela en vaut la peine. Les indicateurs retardés fonctionnent très bien lorsque des tendances fortes sont en vigueur. Si le marché n'affiche pas de tendance, les indicateurs retardés sont peu utiles, car le délai de détection d'un retournement de marché signifie entrer à un prix moins avantageux dans une tendance qui n'évolue pas.

Par conséquent, un trader qui s'appuie fortement sur des indicateurs retardés manquera souvent des points d'inflexion majeurs et sera ballotté dans des tendances latérales. Idéalement, au lieu de les considérer comme des indicateurs avancés ou retardés, les traders souhaiteront intégrer une combinaison des deux dans leur plan de trading.

Pourquoi les indicateurs avancés et retardés sont-ils importants en analyse technique ? 

Les indicateurs avancés et retardés présentant tous deux leurs avantages, il est important de changer cette façon de penser qui les oppose à des indicateurs avancés ou retardés. Les indicateurs avancés vous aident à prévoir les points de retournement potentiels avant même que le prix ne se stabilise. Utiliser un clignotant avant revient à regarder par le pare-brise de sa voiture en conduisant. Elle vous donne une idée de l'endroit où vous pourriez aller.

Les indicateurs retardés, quant à eux, sont essentiellement une moyenne de l'historique des prix passés, indiquant si les tendances actuelles sont supérieures ou inférieures à la moyenne. Utiliser des indicateurs retardés, c'est comme regarder dans son rétroviseur pour voir où l'on était. 

Il est important de noter que se fier uniquement aux signaux des indicateurs avancés — ou retardés — ne permettra jamais d'obtenir une précision à 100 %.

Quelques exemples d'indicateurs avancés

Un indicateur avancé est un outil ajouté au graphique des prix pour anticiper l'évolution future du marché. De ce fait, elle permet aux traders d'entrer ou de sortir de la tendance plus tôt, par rapport à l'attente d'une confirmation supplémentaire provenant d'autres outils.

Plusieurs indicateurs avancés sont disponibles. Le calcul qui sous-tend chaque indicateur est différent, ce qui explique les résultats différents, voire parfois contradictoires.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'indicateurs avancés populaires.

Retracements et extensions de Fibonacci

Si c'est le premier indicateur auquel vous avez pensé en comparantles retracements et les extensions de Fibonacci,ce sont des niveaux cachés de support et de résistance. Ces niveaux sont « cachés » car ils ne sont pas évidents à l'œil nu et non averti.

Si vous tracez l'outil de retracement de Fibonacci du plus bas de septembre 2020 au plus haut d'avril 2021 pour le Bitcoin, ci-dessus, des lignes horizontales sont produites à 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %.

Ces zones de prix représentent des niveaux de support potentiels lors d'une correction à venir. Comme vous pouvez le constater, durant l'été 2021, le Bitcoin chute à plusieurs reprises au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % avant de remonter de près de 75 %.

L'outil de retracement de Fibonacci est un indicateur avancé car nous pouvons l'appliquer pour tracer ces niveaux de support en avril 2021, près de cinq semaines avant le premier contact avec le niveau de 38,2 % ! 

L'extension de Fibonacci est un autre outil qui permet d'anticiper les retournements de marché en traçant l'étendue potentielle d'une tendance.

Sur le graphique Bitcoin ci-dessus, l'outil mesure la longueur de la première vague de mars 2020 à août 2020, puis projette cette distance à partir du point bas de septembre 2020. En résumé, depuis septembre 2020, un trader pourrait considérer ces niveaux comme des points d'inflexion potentiels. 

L'une des projections établies en septembre 2020, alors que le Bitcoin se négociait aux alentours de 10 000 $, prévoyait que la tendance se poursuive, puis s'inverse aux alentours de 69 000 $. Le Bitcoin a culminé à 65 000 $ en avril 2021.

Points de pivot

Les points pivotsreprésentent un autre niveau de support et de résistance caché. Là encore, ils sont « cachés » car leurs niveaux ne sont pas visibles à l'œil nu. Les niveaux pivots existent depuis de nombreuses années et ont prouvé leur fiabilité au fil du temps en fournissant des points de retournement potentiels sur le marché.

Les niveaux pivots sont calculés en fonction des prix haut, d'ouverture, bas et de clôture d'une période. Ces quatre prix sont traités par une formule pour calculer les niveaux de production. Le principe de cette formule repose sur l'idée que l'évolution des prix de la période précédente influencera les points d'inflexion de la période suivante.

Dans le graphique Ethereum ci-dessus, nous avons des points pivots hebdomadaires calculés au début de la semaine de négociation. Dès l'ouverture des marchés le dimanche, vous constaterez souvent que les prix rebondissent et réagissent près de ces niveaux pivots tout au long de la semaine.

Comme ces niveaux de prix sont établis le dimanche, le fait de n'avoir que certains niveaux sur lesquels se concentrer empêche le trader de se laisser distraire, et il peut envisager d'entrer sur le marché lorsque le prix atteint un niveau pivot.

Volume d'équilibre (OBV)

Le volume d'équilibre (OBV) est un indicateur avancé qui peut donner un aperçu de la direction des tendances futures. OBV a été créé pour donner un aperçu des activités des grands investisseurs « baleines ». Si les baleines achètent, alors l'OBV devrait augmenter. Si les baleines vendent, alors l'OBV devrait baisser.

Les « baleines » sont les principaux investisseurs du marché des cryptomonnaies ; comprendre leur comportement permet donc de prédire l'évolution future des prix des cryptomonnaies. Si le prix et l'OBV divergent, ce comportement des prix suggère qu'un changement de tendance pourrait bientôt survenir.



Sur le graphique Ethereum ci-dessus, la hausse de septembre 2021 ne présente pas le volume de soutien nécessaire. Le cours du marché atteint un nouveau sommet récent tandis que l'OBV est inférieur à son point de départ. Cela signifie que le volume de la hausse est faible et que le marché risque de chuter.

Effectivement, Ethereum finit par chuter d'environ 25 % la semaine suivante, en raison d'une augmentation du volume des transactions à la baisse.

Quelques exemples d'indicateurs retardés

Un indicateur retardé est un outil utilisé par les traders pour analyser le marché à l'aide de moyennes des données de prix précédentes. Ces calculs étant basés sur différentes moyennes mobiles, ils ont tendance à réagir plus lentement aux fluctuations du marché.

Bien que cela puisse expliquer pourquoi certains traders préfèrent utiliser les points pivots et l'OBV lorsqu'ils comparent des indicateurs avancés et retardés, ce délai peut être utilisé à votre avantage. Un temps de réaction plus lent permet au trader de saisir l'essence des grandes tendances et peut constituer un signal de confirmation du changement de tendance.

Passons en revue quelques indicateurs retardés populaires.

Indice de force relative (RSI)

Contrairement à ce que l'on croit généralement lorsqu'on compare les indicateurs avancés et les indicateurs retardés, l'indice de force relative (RSI)est un indicateur retardé. Figurant parmi les oscillateurs les plus populaires auprès des traders, le RSI fournit une mesure de la force interne. Lorsque le RSI entre en zone de survente et que l'indicateur descend en dessous de 30, le marché est mûr pour un renversement haussier. Si le RSI entre en zone de surachat et que l'indicateur dépasse 70, le marché risque de connaître une correction à la baisse.

En juillet 2021, le Bitcoin était enlisé dans une importante correction. Cette tendance baissière signifiait que les opportunités de vente à découvert représentaient les opérations les plus probables. Des signaux de vente apparaissaient lorsque le RSI était en zone de surachat, l'indicateur RSI repassant sous le niveau 70.

Plusieurs signaux de vente ont été générés en juillet, qui auraient permis à un trader d'entrer dans la tendance baissière. Tous les signaux ne sont pas toujours précis à 100 %. Cependant, les signaux ont tendance à être un peu plus fiables qu'un indicateur avancé, car les indicateurs retardés ont l'avantage de moyenner les tendances à long terme.

Moyenne mobile simple (SMA)

La moyenne mobile simple (SMA) est extrêmement populaire et largement utilisée. La SMA est un outil polyvalent, couramment utilisé pour déterminer la direction de la tendance.

Lamoyenne mobilesimple est exactement ce que son nom indique : une simple moyenne des prix sur un certain nombre de périodes précédentes. Une moyenne mobile simple (SMA) sur 200 périodes correspond à un prix moyen calculé sur les 200 périodes précédentes. Par conséquent, si le prix actuel se négocie au-dessus de la moyenne mobile, la tendance actuelle est considérée comme haussière par rapport à la tendance précédente.

Si l'on regarde le graphique du Bitcoin ci-dessus, de mai 2021 à juillet 2021, le Bitcoin s'est généralement négocié en dessous de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Cela implique que la tendance était à la baisse, et le trader a eu raison d'envisager des positions de vente.

Puis, fin juillet, le Bitcoin a commencé à se redresser, dépassant la moyenne mobile simple. À ce moment-là, le Bitcoin affichait des signaux d'achat.

L'avantage d'utiliser des moyennes mobiles est qu'elles permettent de déterminer facilement la direction des tendances à long terme. Cependant, les signaux seront retardés, car il a fallu quatre jours après le point bas du 20 juillet avant que le signal d'achat de la moyenne mobile ne soit généré.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollingersont un indicateur qui prend en compte la volatilité. Le calcul fait intervenir une moyenne mobile entourée d'un indicateur de volatilité. Lorsque les marchés deviennent volatils, les bandes de Bollinger s'ajustent en élargissant leur portée afin de prendre en compte des variations de prix plus importantes. Lorsque les marchés stagnent, l'indicateur de volatilité se resserre.

Les limites extérieures des bandes de Bollinger peuvent être considérées comme des niveaux de support et de résistance. L'idée est que le marché ne peut s'écarter de la moyenne mobile que jusqu'aux bandes extérieures, puis finir par revenir à celle-ci.

Sur le graphique Ethereum en 4 heures ci-dessus, nous avons ajouté les bandes de Bollinger à une moyenne mobile sur 100 périodes. Lorsque l'Ethereum chute vers la bande inférieure, cela peut être interprété comme un signal d'achat. Le signal de vente suivant est généré lorsque le prix atteint la bande supérieure.

Comment combiner les indicateurs avancés et les indicateurs retardés

Maintenant que vous comprenez les différences entre les indicateurs avancés et les indicateurs retardés, et que vous savez que les deux ont des qualités utiles, il est temps de les combiner. Une stratégie efficace utilisée par les traders de cryptomonnaies consiste à utiliser des indicateurs avancés pour définir une zone de prix d'intérêt, puis à laisser l'indicateur retardé confirmer la transaction.

Ce type de combinaison permet aux traders d'identifier les zones de retournement potentielles avant même l'arrivée du marché. Cela permet au trader d'utiliser l'indicateur retardé pour déclencher le signal d'entrée.

OBV + SMA

En tant qu'indicateur avancé, la convergence ou la divergence de l'OBV avec le prix peut indiquer si la tendance actuelle est forte et susceptible de se poursuivre, ou au contraire essoufflée et sur le point de s'inverser. Lorsque la SMA est alignée avec l'OBV, cette combinaison peut générer une tendance puissante et rapide.

Sur le graphique Ethereum ci-dessus, l'OBV commence à baisser avant que le prix ne franchisse la zone de support équivalente. Cette première baisse de l'OBV laisse présager des volumes importants vendus, susceptibles de faire baisser les prix du marché.

Maintenant que nous avons une tendance suggérée (à la baisse dans cet exemple), le trader peut alors vérifier cette tendance par rapport à une moyenne mobile simple. Au moment de la rupture de l'OBV, le prix se négocie en dessous de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Par conséquent, en tant qu'indicateur retardé, la moyenne mobile simple (SMA) confirme que la tendance est à la baisse.

Pris ensemble, l'indicateur avancé suggère de nouveaux plus bas tandis que l'indicateur retardé montre une tendance à la baisse. Ethereum a effectivement subi une vague de ventes au cours des jours suivants.

Fibonacci + RSI

Comme mentionné précédemment, les outils de Fibonacci offrent des niveaux de soutien et de résistance cachés. Une fois ces niveaux déterminés à l'avance, surveillez si le RSI devient suracheté ou survendu pour déclencher le signal. En attendant l'apparition de l'indicateur retardé, le risque de faux signal est considérablement réduit.

Revenons à notre exemple d'extension de Fibonacci mentionné précédemment. Plusieurs mois à l'avance, nous pouvons identifier la zone des 69 000 $ pour le Bitcoin comme une zone de retournement potentielle. À l'approche de la zone de résistance des 69 000 $ pour le Bitcoin, surveillez l'apparition de signaux de surachat sur le RSI.

Le 14 avril, jour où le Bitcoin a atteint son plus haut niveau, l'indicateur RSI a émis un signal de vente après une période de surachat. Cette combinaison d'indicateurs avancés et retardés entraîne un effondrement rapide des prix de 50 %.

Points pivots + RSI

Étant donné que les points pivots sont un indicateur avancé et sont calculés à l'avance, une combinaison puissante est créée lorsque l'indicateur RSI est utilisé pour confirmer une réaction du marché des cryptomonnaies à un point pivot.

Ci-dessus, vous pouvez voir les points pivots hebdomadaires (un indicateur avancé) calculés le dimanche pour l'ensemble de la semaine de négociation.

En partant du haut, les prix d'Ethereum atteignent le point pivot hebdomadaire le mardi 3 août 2021. Dans le même temps, le RSI (un indicateur retardé) atteint la zone de survente en dessous de 30. Lorsque le RSI repasse au-dessus de 30, cela confirme une tendance haussière.

Conclusion

Indicateurs avancés ou indicateurs retardés : lesquels sont les meilleurs ? En définitive, les indicateurs avancés sont les plus efficaces pour identifier les zones potentielles de renversement de prix ou la force de la tendance avant l'arrivée du marché. À l'inverse, les indicateurs retardés servent à confirmer la direction des tendances ou les niveaux de surachat et de survente.

La combinaison des deux peut conduire à des décisions de trading plus éclairées, car le trader bénéficie de la prédiction associée à la solidité de la confirmation.