Que sont les points pivots et comment les utiliser dans le trading de cryptomonnaies ?
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Nous devons tous commencer quelque part, et se familiariser avec les différents types d'analyse technique en cryptomonnaie ne fait pas exception. Une chose est sûre : Les traders novices ont souvent du mal à trouver une feuille de route pour naviguer sur les marchés des cryptomonnaies. Les passionnés de cryptomonnaies accumulent souvent des pertes, pour finalement se rendre compte que tout ce qui leur manque, c'est une bonne compréhension des tendances du marché. Les points de pivot s'avèrent très utiles pour décrypter ces défis, notamment pour les prises de position et les sorties.
Les points pivots désignent un outil d'analyse technique qui fournit des niveaux de prix plus apparents comme points de retournement, résistances et supports sur différentes périodes. Les points pivots sont basés sur l'évolution des prix de la séance de la veille.
En analyse technique, les points pivots permettent de déterminer un point sensible sur le graphique des prix, un croisement susceptible de provoquer un changement de tendance sur le marché. Le point pivot est basé sur les cours haut, bas et de clôture précédents. Cette méthode permet également d'identifier les niveaux critiques de support et de résistance dans l'évolution des prix autour du point pivot. Au final, vous pouvez facilement utiliser les points pivots pour trouver des signaux d'achat et de vente fiables, et pour déterminer les points de sortie ainsi qu'un placement adéquatdes ordres stop-loss.
Table des matières
En quoi les points pivots diffèrent-ils des autres indicateurs techniques ?
Éléments clés à prendre en compte lors du trading avec des points pivots
Les figures de chandeliers utilisées par les traders professionnels
Comment fonctionnent les points pivots ?
En règle générale, les traders utilisent les points pivots pour déterminer un niveau clé, afin de détecter un retournement de tendance. Mais en outre, ils fournissent également aux traders un ensemble de niveaux de résistance et de support. Les points de pivot standard sont composés d'un niveau de pivot central, suivi de deuxniveaux de support et de résistancesitués au-dessus et en dessous du point de pivot central.
Cet indicateur d'analyse technique s'appuie sur le prix le plus haut, le plus bas et le prix de clôture d'une période spécifique pour définir le support futur. Bien que cela implique des calculs pour déterminer les points. Bien que cet indicateur soit couramment utilisé sur les marchés boursiers traditionnels pour déterminer les tendances du marché, il est tout à fait applicable au trading de cryptomonnaies. En réalité, la plupartdes traders de cryptomonnaies s'accordent àdire que les points pivots constituent l'un des indicateurs les plus précieux pour analyser précisément l'évolution des prix. Et c'est aussi un outil étonnamment adapté aux day traders.
Ensuite, nous examinerons plus en détail ses aspects techniques pour vous aider à comprendre ce qu'il faut rechercher. Cela inclut les niveaux de points de pivot, les calculs, les applications, et bien plus encore.
Niveaux des points pivots
Un système typique à cinq points implique de calculer d'abord le point principal. Cela repose sur les résultats obtenus par un trader pour d'autres niveaux clés de résistance et de support.
Les niveaux clés sont :
Le point de pivot – P
Niveau de résistance 1 – R1
Niveau de résistance 2 – R2
Niveau de support 1 – S1
Niveau de support 2 – S2
Il est possible de calculer le point pivot pour différentes périodes, comme les graphiques de 4 heures, 1 heure, hebdomadaires ou journaliers. Prenons le BTCUSD comme exemple.
Jetez un œil aux niveaux du Bitcoin, BTCUSD, sur une période de quelques joursautour du 20 janvier 2021. Ici, nous déterminerons P, R1, R2, S1 et S2 pour chaque jourdu 15 janvier au 20 janvier.
Le 15 janvier, le prix du Bitcoin est tombé à34 543 $et a continué à évoluer dans une fourchette étroite entre S1 et R1 au cours des cinq jours suivants. Remarquez comment, le lendemain, P s'ajuste, reflétant l'évolution des prix en cours. Parallèlement, S1 et S2 sont également amenés à un niveau supérieur. Le troisième jour, le mouvement perd de son élan, S1 et R1 se retirent. Le nouveau R1 résiste à l'évolution des prix le quatrième jour, etle 20 janvier, une chute sous P incite à davantage de ventes.
L'analyse des points pivots permet au trader, dans cette situation, de comprendre que le mouvement est suffisamment mature pour définir une direction ; cela se confirme le cinquième jour lorsque le prix passe sous le point pivot de la veille.Le 20 janvier, le Bitcoin s'échange autour de 34 359 $, sous les niveaux P et S1 et testant le niveau S2. Une rupture à ce niveau est susceptible d'amplifier la dynamique baissière.
Quels sont les types de points de pivot (PP) ?
En analyse technique, on peut distinguer cinq types différents de points pivots, à savoir :
Les traders ont leurs préférences parmi les différents types de points pivots. Chaque type possède son propre calcul, notamment en ce qui concerne la mesure des résistances et des supports, qui varient selon les différents types de PP. Lepoint pivot standardest le plus populaire auprès des traders, tout commele point pivot de Fibonacci.
Pour la suite, nous allons détailler les différents types de points pivots et leur mode de calcul.
Point de pivot standard
Cette variante du point de pivot est communément appelée indifféremment pivot classique ou point de pivot au sol. Il reste un favori des traders débutants et même confirmés, et ce pour une bonne raison.
Le calcul du point pivot de base (P) consiste à additionner les prix haut, bas et de clôture et à diviser le résultat par 3.
P = (Haut + Bas + Clôture) / 3.
Une fois que vous avez déterminé leprix pivot, utilisez-le pour calculer lesniveaux de résistance et de support.
S1 = (Valeur du pivot x 2) – Plus haut de la veille
R1 = (Valeur du pivot x 2) – Plus bas de la veille
S2 = Valeur pivot – (Haut – Bas)
R2 = Valeur pivot + (Haut – Bas)
Il est également possible de tracer des couches supplémentaires de niveaux de support et de résistance comme (R3, R4, S3, S4, et plus encore). Ce qui est formidable, c'est que l'indicateur de point pivot est personnalisable pour afficher plusieurs profondeurs de lignes de support et de résistance en fonction de vos besoins de trading.
Point de pivot de la camarilla
Le point de pivot Camarilla a été inventé dans les années 1980. L'analyse consiste à utiliser le cours de clôture de la veille ainsi que les cours haut et bas pour calculer le P.
Une particularité du système Camarilla Pivot est qu'il représentequatre niveaux de résistanceetquatre niveaux de support, soit un total de neuf niveaux, y compris le point de pivot. Et ce qui le distingue des autres, c'est la présence de multiplicateurs spéciaux utilisés dans la formule pour calculer R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3 et S4.
La méthode de calcul des niveaux de pivot de la Camarilla est présentée ci-dessous :
R4 = Clôture + ((Haut - Bas) x 1,5000)
R3 = Clôture + ((Haut - Bas) x 1,2500)
R2 = Clôture + ((Haut - Bas) x 1,1666)
R1 = Clôture + ((Haut - Bas x 1,0833)
P = (Haut + Bas + Clôture) / 3
S1 = Clôture – ((Haut - Bas) x 1,0833)
S2 = Clôture – ((Haut - Bas) x 1,1666)
S3 = Clôture – ((Haut - Bas) x 1,2500)
S4 = Clôture – ((Haut-Bas) x 1,5000)
L'idée de Camarilla Pivot est de suivre le principe selon lequel les marchés sont cycliques et qu'avec le temps, le prix de toute cryptomonnaie reviendra à son prix moyen. Dans le même temps, les points pivots de Camarilla aident les traders de cryptomonnaies à identifier l'intensité des jours de tendance haussière/baissière.
Voici la meilleure façon d'interpréter les pivots de la Camarilla :
Si le prix dépasse le niveau de résistance R4, nous aurons une forte tendance haussière intraday.
À l'inverse, si le prix dépasse le niveau de support S4, nous avons une forte tendance baissière intraday.
Point pivot du Danemark
Ce système a été introduit par Tom Denmark et son calcul de P, R et S est conditionnel, car il dépend du fait que le prix d'ouverture soit supérieur ou non au prix de clôture. La valeur calculée à partir des conditions prenant en compte l'ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas est appelée « X ».
Tout d'abord, 'X' est calculé :
Si le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture (c'est-à-dire une bougie haussière), alors X = (2 x Haut) + Bas + Clôture. Si le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture (c'est-à-dire une bougie baissière), alors X = Haut + (2 x Bas) + Clôture.
De plus, si Close = Open, alors X = High + Low + (2 x Close)
Une fois X déterminé, utilisez ensuite,
Point pivot = X/4
Résistance 1 = X/2 – Faible
Support 1 = X/2 – Haut.
Point pivot de Fibonacci
Vous connaissez peut-être les niveaux de retracement de Fibonacci de 38,2 % et 61,8 %. Mais il existe aussi un système PP intégrant les niveaux de Fibonacci. Les méthodes sont très similaires à celles que vous avez vues dans le système de points pivots standard, à l'exception de l'introduction de multiplicateurs de niveau Fibonacci lors du calcul de la résistance et du support.
P est calculé de la même manière que dans le pivot standard – comme une moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture. Toutefois, pour calculer la résistance et le support, les multiplicateurs de Fibonacci sont introduits comme suit :
Résistance 1 = Pivot + (0,382 * (Haut – Bas))
Résistance 2 = Pivot + (0,618 * (Haut – Bas))
Résistance 3 = Pivot + (1 * (Haut – Bas))
Point pivot = (Plus haut + Plus bas + Clôture) / 3
Support 3 = Pivot – (1 * (Haut – Bas))
Support 2 = Pivot – (0,618 * (Haut – Bas))
Support 1 = Pivot – (0,382 * (Haut – Bas))
Point de pivot de Woodie
On accorde plus d'importance à l'évolution récente des prix du point pivot de Woodie qu'au point pivot standard. Pour calculer le PP et d'autres niveaux clés, les équations suivantes sont utilisées :
R2 = PP + (Haut – Bas)
R1 = (2 X PP) – Faible
P = (Haut + Bas) + (2 x Cours de clôture) / 4
S1 = (2 X PP) – Haut
S2 = PP – (Haut + Bas)
En quoi les points pivots diffèrent-ils des autres indicateurs techniques ?
Le point pivot peut être un indicateur avancé, contrairement à de nombreux autres indicateurs courants comme les moyennes mobiles. Au lieu de se fier à l'évolution actuelle des prix, les systèmes de points pivots utilisent les niveaux de prix de la période précédente pour déterminer les points critiques. Une telle approche offre aux traders un cadre clair pour planifier leurs transactions. Les niveaux des points pivots restent statiques jusqu'au début de la prochaine séance de négociation. Le principal avantage des points pivots est qu'ils fournissent des niveaux de support et de résistance objectifs qui ne sont pas de simples lignes aléatoires sur le graphique crypto.
Comment trader les cryptomonnaies avec les points pivots
Voici les méthodes les plus courantes pour appliquer les points pivots au trading de cryptomonnaies :
Entrez en position de rupture d'un point pivot ;
Ou encore, exploiter le rebond sur les points pivots
Dans le secteur des cryptomonnaies à évolution rapide, les points pivots peuvent fournir des signaux précoces de la force et de la faiblesse d'une tendance. Mais d'abord, voici comment tracer correctement un point de pivot.
Les schémas des points de pivot
Presque toutes les plateformes de trading ou les logiciels graphiques proposent des indicateurs de points pivots, généralement automatisés. Toutefois, il est toujours préférable de comprendre le concept et de le mettre en pratique en cas de doute.
Pour évaluer de manière critique le marché des cryptomonnaies, l'indicateur de marché à point pivot doit intégrer ces critères dans son graphique.
niveau PP
R1 et S1
R2 et S2
R3 et S3
Il est important d'utiliser des couleurs uniques pour étiqueter chaque niveau afin d'éviter les chevauchements. Pour commencer, vous pouvez sélectionner une couleur monochrome comme base PP. Ensuite, catégorisez les niveaux R1, R2 et R3 avec une autre tonalité pour les différencier des autres. Choisissez une autre couleur vive pour souligner le contraste entre S1, S2 et S3. L'essentiel est de veiller à ce que ces niveaux soient représentés de manière distincte afin de pouvoir les évaluer facilement en un coup d'œil.
Comment trader en intraday avec les points pivots ?
Les points pivots sont largement utilisés dans le trading intraday. Sur le graphique BTCUSD ci-dessous, la stratégie la plus efficace aurait consisté à tenter de tirer profit du scalping des rebonds sur les niveaux R1 et S1. De par sa seule popularité, Pivot Points apporte une valeur prédictive non négligeable. Il n'en demeure pas moins que ces niveaux sont calculés sur la base de l'activité réelle du marché la veille ou sur la période précédente, et qu'ils constituent souvent le cadre adéquat pour tirer profit de cette activité.
En règle générale, les points pivots servent d'indicateur avancé et préviennent les traders des possibles points de retournement. Vous pouvez donc les utiliser comme points d'entrée en position, niveaux de stop-loss ou niveaux de take-profit.
Les traders s'attendent généralement à ce que moins de la moitié des mouvements aillent au-delà de R1 ou S1, tandis que S3 ou R3 sont rarement mis à l'épreuve, sur une base intraday. Il est donc crucial de comprendre comment un marché évolue lors du déploiement de votre stratégie intraday.
Maintenant que vous avez compris le principe de base des points pivots, explorons deux stratégies de trading qui les utilisent : Trading de cassure et trading de rebond.
Breakout Trade
Les points pivots sont également un outil pratique qui peut être utilisé pour le trading de cassure. Un franchissement d'un point pivot peut indiquer un changement potentiel du sentiment de marché sous-jacent, nous offrant ainsi des points d'entrée clairs.
Si le prix franchit un niveau de point pivot, vous pouvez entrer dans une position longue, de préférence en utilisant un ordre stop-loss en dessous du PP central. Ces interruptions se produisent généralement pendant la session du matin. Au contraire, si la direction de la cassure est à la baisse, vous pouvez prendre une position courte en utilisant un ordre stop-loss juste en dessous du PP central.
En cas de cassure haussière, vous pouvez utiliser R1 puis R2 comme cibles de profit à forte probabilité, et en cas de cassure baissière, S1 et S2 sont les cibles potentielles.
Si les pivots R4 ou S4 sont franchis en cours de séance, il est préférable d'être positionné dans le sens du mouvement, car les journées de forte tendance émergent généralement de ce type de cassures. Ces journées de forte tendance sont rares, peu fréquentes, mais extrêmement lucratives si vous parvenez à en saisir une au bon moment.
Trading de rebond
Le trading sur rebond est une configuration de trading intraday à forte probabilité. La stratégie de trading basée sur le rebond vise à tirer profit des achats près du support, en anticipant que le point pivot se maintiendra, et des ventes près de la résistance, en anticipant une baisse des prix.
La manière la plus courante d'appliquer cette stratégie de trading consiste à suivre le rebond à partir du point pivot et à cibler S1 ou R1 selon la direction du rebond.
Comme la plupart des mouvements intraday s'essoufflent avant d'atteindre S2 ou R2, les opérations de retour à la moyenne peuvent être significatives près de ces niveaux.
Les limites des points de pivot
Les points pivots sont mieux adaptés au trading intraday et, comme vous l'avez vu précédemment, ils sont basés sur un calcul simple, qui peut ne pas être compatible avec le swing trading ou le trading de position.
Il est fréquent que les prix ignorent complètement les niveaux pivots. Par conséquent, rien ne garantit que le prix s'inversera ou effectuera un mouvement directionnel significatif autour de ces points prédéfinis.
Le principal défaut des points pivots est que, lorsque la volatilité est élevée, les fluctuations de prix sont trop importantes pour fournir des signaux de trading significatifs.
C’est pourquoi de nombreux traders utilisent les points pivots, ainsi que d’autres outils d’analyse technique, comme un outil de convergence pour atténuer les inconvénients inhérents à cette approche du marché. L'une des combinaisons suggérées consiste à utiliser PP avec les bandes de Bollinger pour développer un meilleur style de trading intégrant les considérations de volatilité. Il sera prudent de se retirer lorsque les bandes de Bollinger indiqueront une forte volatilité ; sauf si l'expansion de la volatilité vous est favorable dans une position déjà établie.
Éléments clés à prendre en compte lors du trading avec des points pivots
Lorsqu'on utilise les points pivots pour trader, il est essentiel de prendre en compte les niveaux critiques sur plusieurs périodes et pas seulement les derniersniveaux pivotsbasés sur la session précédente. L'examen de nombreuses périodes permettra d'obtenir une meilleure perspective et d'évaluer les niveaux du marché si le prix se négocie au-delà de R4 ou S4.
Lorsque les prix franchissent les niveaux R4, il peut être tentant de vendre à découvert ; ou d'acheter lorsque le prix passe sous S4, mais c'est généralement une mauvaise idée car une telle action des prix indique généralement des journées de forte tendance et pourrait ne pas convenir au trading de range.
Les points pivots sont particulièrement efficaces pour les actifs qui présentent des volumes de variation de prix élevés. Il est donc préférable de privilégier les cryptomonnaies ayant le volume d'échanges le plus élevé et d'éviter celles à faible volume.
Il est essentiel de ne pas placer vos ordres stop-loss à des niveaux facilement devinables ou perceptibles – comme directement à S1 ou R1.
Gestion des risques
Négociez toujours avec une taille de position qui corresponde à un niveau de risque proportionnel à la taille globale de votre portefeuille et à votre stratégie de trading.
Si vous n'avez pas encore défini le risque maximal par transaction en pourcentage de votre capital de trading total, faites-en une priorité. Une fois que vous avez décidé de cela, ce qui devrait représenter moins de 2 % du capital de trading total, utilisez Pivot R1 ou S1 comme cible pour entrer en position lors d'une cassure ou d'un rebond autour de P. Ici, la distance entre le stop loss et le point d'entrée devrait idéalement être inférieure à la moitié de celle entre le prix cible et le point d'entrée.
Même si vous avez une plus grande probabilité de succès en ciblant S1 ou R1 lors d'un rebond sur P, il est toujours essentiel de s'assurer que le profit visé soit sensiblement supérieur au risque pris.
Si vous êtes positionné à l'achat sur un marché baissier, il est prudent d'encaisser rapidement vos profits sur un marché haussier. Il peut toutefois être judicieux de conserver une opération gagnante.
Faut-il utiliser des points pivots ?
Les points pivots conviennent aux traders débutants ou à ceux qui ont du mal à élaborer un plan de trading efficace. Les points pivots sont un excellent outil pour apporter clarté et cohérence à vos transactions.
Supposons que vous soyez indécis quant au prix d'entrée optimal ou au moment opportun pour sortir du marché. Dans ce cas, il s'agit d'une approche pratique pour faire face à la volatilité du marché des cryptomonnaies.
En fournissant des points d'entrée, des objectifs et des seuils de perte, la méthode des points pivots élimine l'incertitude de votre plan de trading. Bien connaître les risques et les gains potentiels avant de passer un ordre, c'est déjà la moitié du chemin parcouru.
Conclusion
L'approche par points pivots en matière de trading présente de nombreux avantages qui peuvent en faire un outil indispensable. Ce système permet de trader en suivant les tendances du marché et a démontré une grande précision dans les signaux générés, probablement parce qu'un grand nombre de traders l'utilisent pour anticiper les mouvements du marché.
Pour de nombreux traders amateurs, les points pivots permettront de clarifier où entrer en position, prendre des bénéfices et placer des ordres stop-loss.
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