Lignes de tendance : Comment les dessiner et les utiliser pour le trading de cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies est volatil et les traders recherchent constamment des moyens d'en tirer profit. L'analyse technique est l'un des meilleurs moyens d'identifier les opportunités de trading sur les marchés volatils.

L'analyse technique décrit l'évolution passée des prix et l'extrapole dans le futur. Bien sûr, rien ne dure éternellement, c'est pourquoi les traders placent soigneusement un ordre stop-loss sur chaque transaction à certains niveaux de prix, en fonction de leur analyse.

Au cours des prochaines minutes, nous allons aborder un outil d'analyse technique populaire appelé lignes de tendance. De nombreux traders apprécient l'utilisation des lignes de tendance car elles offrent un excellent rapport risque/récompense.

Pourquoi l'analyse technique est-elle importante ?

On dit souvent quel'analyse fondamentalevous aide à repérer les bonnes cryptomonnaies à trader, maisque l'analyse techniquevous aide à identifier les points d'entrée et de sortie de cette transaction.

L'analyse technique des cryptomonnaies consiste à suivre les tendances de l'historique des prix de l'actif pour déterminer ce qui pourrait se produire à l'avenir. Elle repose sur lanature fractaledu marché et sur le fait que les schémas se répètent sans cesse sur différentes échelles de temps graphiques.

Comme ces schémas apparaissent fréquemment, le trader peut identifier de bons points d'entrée et de sortie pour le trading de cryptomonnaies. En résumé, l'analyse technique indique au trader à quel niveau de prix investir dans la cryptomonnaie et au moment opportun pour se retirer de la transaction. 

Par conséquent, l'analyse technique est cruciale pour le résultat net (bénéfice ou perte) de votre compte de trading.

Que sont les lignes de tendance ?

Comme son nom l'indique, les lignes de tendance sont utilisées en analyse technique pour déterminer la direction d'une tendance. Elles sont tracées aux extrémités de la tendance. Si les prix augmentent de façon constante, la ligne de tendance sera inclinée vers le haut. Si le marché est dans une tendance baissière, la ligne de tendance sera inclinée vers le bas.

Plus important encore, les lignes de tendance servent à déterminer les niveaux de support et de résistance. Le support est l'endroit où les vendeurs cessent de vendre et où les acheteurs commencent à acheter. En conséquence, le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs se déplace vers les acheteurs. Par conséquent, on observe généralement un rebond plus élevé des prix après avoir atteint un niveau de support.

L'inverse est vrai pour la résistance. La résistance est le plafond sur le graphique qui semble contenir les prix. Les acheteurs constatent que les prix deviennent trop élevés et ils cessent d'acheter. Les vendeurs commencent à se manifester car le cours de l'actif ne progresse plus. Cela crée un niveau de résistance qui semble repousser les prix à la baisse.

Les traders peuvent facilement identifierles supports et les résistancesqui se répètent au même niveau de prix. On appelle cela le support et la résistance horizontaux.

Cependant, les niveaux de support et de résistance ne sont pas forcément horizontaux. Les niveaux de support et de résistance peuvent également s'incliner à la hausse ou à la baisse en fonction des tendances. Ce sont ces tendances à la hausse et à la baisse sur lesquelles se concentrent les traders : ils tracent des lignes de tendance pour les aider à identifier les points d’entrée et de sortie de leurs transactions.

Sur le graphique Bitcoin ci-dessus, les prix sont orientés à la hausse. À chaque baisse, le Bitcoin trouve un support près de sa ligne de tendance de support, rebondit et crée une succession de creux de plus en plus élevés.

Il est important de noter que les lignes de tendance de support ne durent pas éternellement. Finalement, elles se cassent. Lorsque la ligne de tendance est franchie, les prix reviennent parfois jusqu'au dessous de la ligne de support franchie avant de poursuivre leur baisse. Sur le graphique Ethereum ci-dessus, nous pouvons voir comment la ligne de tendance de support finit par se rompre. Par la suite, les cours remontent sous cette ligne de support brisée, qui fait désormais office de nouvelle résistance.

À mesure que les prix baissent, des lignes de résistance commencent à se former. Cela offre au trader de cryptomonnaies une zone dans laquelle il peut envisager de vendre à découvert.

Une autre façon pour les traders de cryptomonnaies d'utiliser les lignes de tendance consiste à acheter lors des cassures de résistance et à vendre lors des cassures de support.

Sur le graphique Bitcoin ci-dessus, les prix se consolident pendant plusieurs semaines début mars 2021. Un trader peut tracer une ligne de tendance de résistance, puis attendre une cassure à la hausse. Début avril 2021, le Bitcoin franchit finalement la ligne de tendance à la hausse et poursuit sa progression. Le franchissement à la hausse de la ligne de tendance signale que la correction est peut-être terminée et que le marché est prêt à reprendre sa tendance haussière.

Comment tracer des lignes de tendance sur les graphiques de cryptomonnaies

Tracer des lignes de tendance relève davantage de l'art que de la science. Il vous faudra donc un peu de pratique pour habituer votre regard à l'endroit où les diriger pour un bénéfice maximal.

Lorsque les lignes de tendance sont correctement tracées, vous verrez le marché réagir au niveau de la ligne. Le marché finira peut-être par franchir cette ligne, mais d'abord, vous devriez observer qu'il oscille autour, comme s'il allait s'inverser.

Sur le graphique Bitcoin ci-dessus, la ligne est tracée aux points 1 et 2. Lorsque la ligne est prolongée plus à droite, le point 3 crée un rebond de réaction plus élevé. Ce rebond est finalement annulé et le Bitcoin s'effondre en dessous de la ligne de tendance. Le Bitcoin finit par revenir tester à nouveau le bas de la ligne de tendance près du point 4.

Parfois, ce troisième contact avec la ligne de tendance engendre une tendance importante, tandis que d'autres fois, il ne s'agit que d'un simple « leurre ». Vous obtiendrez de meilleurs résultats en traçant vos lignes de tendance aux points de réaction communs.

Passons en revue des exemples spécifiques de la façon de tracer des lignes de tendance ascendantes dans une tendance haussière (ligne de tendance haussière) et des lignes de tendance descendantes dans une tendance baissière (ligne de tendance baissière).

Tendances haussières (ascendantes)

Comment trace-t-on des lignes de tendance ? En fait, tracer une courbe de tendance est assez facile une fois qu'on a compris par où commencer. Lorsque vous observez une ligne de tendance haussière, identifiez deux ou trois points bas communs. Ces points bas devraient engendrer une succession de points bas de plus en plus bas.

Une fois ces points bas repérés, activez l'outil de tracé de ligne de tendance de votre logiciel de graphiques. Ensuite, cliquez au point le plus bas de la tendance. Effectuez un deuxième clic vers la droite à un autre point bas commun. Si votre ligne de tendance ne s'étend pas davantage vers la droite après votre deuxième clic, vous devez activer ce paramètre pour permettre l'extension de la ligne vers la droite.

Une fois la ligne de tendance ascendante tracée, assurez-vous qu'elle passe par les bords extérieurs des mèches de la bougie et non par son corps. 

Sur le graphique Ripple ci-dessus, il semble y avoir des points bas communs où une ligne de tendance peut être tracée. Après avoir tracé la ligne aux trois points bas, assurez-vous que la ligne s'étend plus loin vers la droite.

Heureusement pour Ripple, le prix revient à la ligne de tendance à plusieurs reprises. Cela nous indique que les implications de cette tendance sur le marché sont importantes. Finalement, les prix franchissent la ligne de tendance à la baisse, avant de tester à nouveau le support après cette cassure. 

Tendances baissières (Descendantes)

Tracer une ligne de tendance descendante est similaire à tracer une ligne ascendante, mais dans le sens descendant. Les lignes de tendance descendantes se trouvent sur les marchés en tendance baissière.

Tout d'abord, recherchez un marché des cryptomonnaies qui connaît une phase de consolidation, où les prix ont corrigé à la baisse.

Deuxièmement, recherchez deux ou trois points hauts communs au sein de cette correction qui reflètent une série de sommets inférieurs.

Troisièmement, activez l'outil de tracé de ligne de tendance sur votre graphique. Cliquez d'abord au point le plus haut à gauche, puis effectuez un deuxième clic vers la droite pour terminer la ligne. Votre trait doit couvrir les extrémités supérieures des mèches de la bougie et ne pas traverser leur corps.

Assurez-vous que la courbe de tendance soit prolongée vers la droite.

Nous savons que nous avons tracé correctement la ligne de tendance lorsqu'elle franchit les sommets de la tendance baissière. À mesure que le prix évolue, nous constatons que le marché revient sur sa ligne de tendance baissière, créant ainsi de futures opportunités de trading.

Là encore, les lignes de tendance ne durent pas éternellement. Tôt ou tard, le prix casse la résistance lorsque Cardano (ADA) franchit la ligne de tendance de résistance.

Exemple de stratégie de trading basée sur les lignes de tendance

Il existe des moyens simples d'identifier les opportunités de trading en utilisant les lignes de tendance. Nous allons passer en revue deux stratégies simples de trading sur les lignes de tendance pour vous aider à identifier les transactions présentant un bonrapport risque/récompense.

Tout d'abord, trouvez un marché dans une tendance haussière confirmée et tracez une ligne de tendance ascendante correcte. Prolongez la ligne vers la droite et cherchez à acheter la prochaine fois que le prix reviendra vers la ligne de tendance.

Lorsque le marché atteint la ligne de tendance, attendez une autre confirmation haussière, comme une formation de chandelier haussière ou un autre indicateur devenant positif.

Sur le graphique de la cryptomonnaie LINK ci-dessus, le prix corrige pour revenir à la ligne de tendance ascendante, puis dessine une figure de chandelier englobant haussière sur le graphique en 2 heures. Une fois la confirmation supplémentaire obtenue, prenez une position longue et placez votre ordre stop-loss juste en dessous d'un récent plus bas, qui doit se situer en dessous de la ligne de tendance ascendante.

Pour déterminer votre niveau de prise de profit, calculez la distance entre votre prix d'entrée et votre stop-loss, doublez ce montant, puis ajoutez-le à votre prix d'entrée.

La deuxième stratégie de trading basée sur les lignes de tendance consiste à utiliser des lignes de tendance descendantes. Avec les investissements massifs dans les cryptomonnaies, les phases haussières du marché ont tendance à durer plus longtemps que les corrections du marché baissier. Par conséquent, lorsqu'un marché des cryptomonnaies connaît une correction baissière, c'est l'occasion d'investir à des prix plus avantageux.

Par exemple, lorsque le Bitcoin s'est effondré durant l'été 2021, un trader pouvait tracer une ligne de tendance descendante par-dessus la tendance baissière. Ensuite, lorsque les prix franchissent la ligne de tendance baissière, cela signale que l'humeur du marché passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Un trader prendrait une position longue lors de la cassure haussière de la ligne de tendance, tout en plaçant son ordre stop-loss juste en dessous du point bas de la tendance.

Après avoir franchi la ligne de tendance baissière, le Bitcoin a gagné 60 % en six semaines environ.

Éléments à prendre en compte lors du tracé des lignes de tendance

Outre le tracé des lignes de tendance, d'autres facteurs pourraient influencer la tendance à long terme. Il est judicieux de se renseigner sur ces points avant de s'engager dans une transaction.

Volume des échanges

Les tendances du marché ont tendance à suivre le volume des transactions. Lorsque les cours du marché atteignent une ligne de tendance ascendante puis rebondissent, attendez-vous à une augmentation du volume, qui indiquera le niveau de support de la nouvelle tendance. Si le volume diminue alors que le prix augmente, cela peut être le signal d'une fausse cassure à la hausse, et éventuellement de nouveaux plus bas pour les prix.

Laps de temps

Le marché des cryptomonnaies est fractal, ce qui signifie que les modèles que vous identifiez sur des périodes de temps plus longues peuvent également être retrouvés sur des périodes de temps plus courtes. Cependant, les signaux générés sur des périodes plus courtes ont tendance à être moins fiables, car la quantité de données utilisées pour la création de chaque barre de prix est moindre.

Par conséquent, accordez moins d'importance aux signaux trouvés sur les graphiques à la minute et privilégiez les tendances de plus grande envergure.

Conclusion

Les lignes de tendance sont l'un des outils les plus simples et les plus basiques pour identifier les opportunités de trading. Les lignes de tendance sont faciles à apprendre et rapides à mettre en œuvre. Pour tous les traders, il est important d'apprendre à lire les graphiques de cryptomonnaies – grâce aux lignes de tendance, vous pouvez bien comprendre les mouvements de prix.

Un trader peut utiliser les lignes de tendance pour identifier des opportunités aussi bien sur unmarché haussier que baissier, et ce, quelle que soit la période considérée sur le graphique. Toutefois, il convient de noter que les signaux générés sur des graphiques en minutes ont une plus grande probabilité d'être de faux signaux en raison de la plus faible quantité de données qu'ils contiennent.