Explication : Quelle est la différence entre le trading de position et le swing trading ?



Vous vous demandez peut-être ce que les investisseurs les plus riches du monde ont en commun ? En résumé, ils utilisent l'argent pour trouver plus d'argent. Au lieu d'épargner, ils réinvestissent et envisagent une fortune à long terme. Autrement dit, ils ont une vision d'ensemble (les tendances à long terme) et investissent ensuite dans cette direction. Donc, si vous envisagez le trading de position, c'est bien ! Vous êtes à mi-chemin.

Et vous savez quoi ? Le trading de position aide les traders à identifier les tendances significatives et à tirer profit des investissements à long terme. Ce style de trading présente un avantage concurrentiel par rapport aux styles de trading à court terme comme le day trading, qui comporte de nombreux pièges.

Alors, passons aux choses sérieuses. 

Vous trouverez ci-dessous un guide complet sur le trading de position et les principaux concepts à connaître concernant cette approche de trading. Le plus intéressant, c'est que cela est censé vous donner des idées pour trouver des opportunités de trading potentielles. POINTS CLÉS À RETENIR

• Comprendre ce qu'est le trading de position et en quoi il diffère d'autres styles de trading comme le day trading et le swing trading.

• Learn à positionner vos traders grâce à différentes stratégies, notamment le trading de cassure, le repli et le retracement, le trading en range, et bien plus encore.

• À la fin de cet article, vous devriez savoir si le trading de position est fait pour vous. Sinon, quelle serait la solution idéale pour vous ?

Qu'est-ce que le trading de position ?

Le trading de position est un style de trading où l'investisseur conserve une position (longue ou courte) pendant une période prolongée. Avec le trading de position, l'horizon temporel va de quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs années. L'objectif principal de cette stratégie de trading à long terme est de tirer profit des tendances les plus marquantes. 

Le trading de position est avantageux, surtout comparé à d'autres styles de trading, commele day tradingoule swing trading; il offre la possibilité de capter des variations de prix plus importantes en pourcentage. Par conséquent, cela offre un potentiel de profit plus important à long terme.

Soyons réalistes. Il n'existe pas de stratégie de trading universelle, et le trading de position ne fait pas exception.

L'essentiel est de choisir un style de trading qui corresponde à sa personnalité et à son profil. Voici un aperçu du quotidien d'un trader de position : 

Ce style de gestion offre généralement plus de temps et moins de stress, car vous n'avez pas besoin de rester rivé à l'écran tous les jours, et toute fluctuation mineure ne devrait pas affecter la perspective à long terme de l'actif. L'élément crucial qui différencie un trader de position d'un day trader, c'est la patience. Les investisseurs à position préfèrent attendre le mouvement attendu.

En général, le trading de position convient mieux à ceux qui ont davantage d'engagements en dehors du marché. Cela signifie que c'est idéal pour ceux qui ont un emploi à temps plein, une famille, une entreprise ou d'autres obligations personnelles. De plus, les investisseurs institutionnels utilisent largement cette approche pour constituer des positions susceptibles de générer des rendements plus importants à terme. 

Comment ça marche ?

Il existe de nombreuses façons d'appliquer le trading de position. Cependant, la plupart sont basées sur l'analyse technique,l'analyse fondamentaleou une combinaison des deux. Ces deux formes d'analyse sont essentielles car elles constituent littéralement le pilier permettant de prendre des décisions d'investissement judicieuses.

L'analyse fondamentaleest légèrement différente de celle du secteur des cryptomonnaies, car ces dernières ne présentent pas les mêmes caractéristiques que d'autres actifs (comme les actions ou le forex). Toutefois, l'idée principale de l'analyse fondamentale est de trouver la valeur « juste » de la cryptomonnaie et de déterminer, en fonction du prix actuel, si celle-ci est sous-évaluée ou surévaluée.

Voici quelques-uns des principaux facteurs à prendre en considération :

• Métriques On-Chain :elles peuvent être mesurées « manuellement » en exécutant un nœud du réseau souhaité ; toutefois, ce processus est long. Une meilleure option consiste à trouver ces informations sur des sites web spécialisés qui se consacrent à la production de ces indicateurs. Le nombre de transactions permet de visualiser l'activité d'un réseau de cryptomonnaie donné.

• La valeur de la transaction :elle indique le montant d’argent sur le réseau crypto ; ce montant peut être exprimé dans une monnaie traditionnelle comme le dollar américain ou en cryptomonnaie.

• Le livre blanc :c'est là que sont présentés certains détails du projet, tels que le schéma de distribution et d'approvisionnement, la technologie utilisée, les fonctionnalités, les mises à jour, etc.

• Les informations concernant l'équipe à l'origine du réseau de cryptomonnaie sont importantes pour définir les chances de succès du projet.

En revanche,l'analyse techniqueest liée à l'étude des prix et des volumes, permettant ainsi de mieux optimiser le moment des entrées sur le marché. De plus, il fournit des niveaux de prix objectifs permettant aux investisseurs en cryptomonnaies de définir les risques, les objectifs de profit et les zones dans lesquelles la position peut être construite. Il existe de nombreuses stratégies de trading de position basées sur l'analyse technique ; certaines d'entre elles seront expliquées plus loin dans cet article.

Il est important de rappeler que le trading de position utilise des échelles de temps à long terme ; les graphiques hebdomadaires, mensuels et annuels constituent la principale référence pour les traders de position. En effet, ils peuvent identifier les tendances à long terme et, le cas échéant, définir les points d'entrée potentiels.

Un exemple de ce style de trading peut être observé dans l'action du graphique hebdomadaire du Bitcoin (BTCUSD), où le prixa augmenté sa valeur de 1100 %(du plus bas au plus haut) en10 mois. Cet exemple donne une idée du potentiel d'une approche de trading de position.

Trading de position vs. Day trading vs. Swing trading : Différences

La principale différence entre le day trading, le swing trading et le position trading réside dans la durée de détention. La période de détention correspond à la durée entre l'achat d'une cryptomonnaie et sa vente.

Il convient également de noter que certains des rendements les plus importants proviennent de marchés directionnels présentant une volatilité considérable. Aujourd'hui, le marché des cryptomonnaies correspond à ces critères. Il s'agirait donc d'un outil intéressant pour établir des positions à long terme (trading de position) susceptibles de générer des rendements intéressants.

Trading de position vs. Day Trading

En résumé, le trading de position est l'exact opposédu day trading. Principalement parce que le trading de position implique de conserver des positions pendant des périodes prolongées (des mois à des années), tandis que le day trading consiste à entrer et sortir de positions au cours d'une même journée de bourse. 

Le day trading exige une attention quotidienne plus soutenue car le trader doit être devant ses écrans tout au long de la journée. Par ailleurs, le trader de position n'a besoin de consulter le marché que quelques fois par mois, car son horizon temporel est long.

Voici un exemple illustrant la différence entre le trading de position et le day trading sur Ethereum (ETCHUSD) :

1. Les investisseurs de position (graphique hebdomadaire) ont attendu six mois que la tendance se développe, mais ont finalement réalisé un rendement de 980 %.

2. Comparé aux day traders (graphique de 10 minutes) qui ont attendu 2,5 heures pour qu'une tendance intraday se développe et n'ont obtenu qu'un rendement de 2,2 %.

Trading de position vs. swing trading

Le swing trading consiste pour le trader à conserver une position (longue ou courte) pendant quelques jours ou semaines, et il diffère du position trading car la période de détention est plus courte.

Bien que cela ne nécessite pas autant de temps d'attention que le day trading, un swing trader doit tout de même vérifier les prix plusieurs fois par semaine. En règle générale, il faut toujours être attentif aux fluctuations à moyen terme susceptibles d'affecter l'actif.

Sur le graphique ETHUSD ci-dessus, l'amplitude des variations de prix dépend du style de trading. En trading de position (graphique mensuel), 15 mois, tandis qu'en swing trading (graphique journalier), 9 jours.

Découvrez quelquesstratégies de swing trading.

Stratégies de trading de position

En matière de stratégies de trading de position, plusieurs méthodes peuvent être appliquées par un investisseur en cryptomonnaies. Étant donné que le trading de position consiste à acheter et à conserver tactiquement des cryptomonnaies sur le long terme, certaines des stratégies d'analyse technique utilisées pour anticiper le marché comprennent :la moyenne mobile, le support et la résistance, les cassures, les replis et le trading en range.

La principale référence pour ce type de stratégie de trading sera les unités de temps plus longues, telles que les graphiques hebdomadaires, mensuels et annuels. 

Commençons par analyser la percée en bourse. 

Trading de rupture 

Le trading de cassure consiste à placer le signal d'entrée au point où unsommet pertinent est franchi. Ce niveau élevé pourrait être un record absolu ou un niveau pertinent défini par le graphique mensuel ou annuel.

L'idée est qu'une fois le signal d'entrée déclenché, le prix doit continuer à monter. Sinon, ce commerce doit être immédiatement anéanti.

Le BTCUSD en est un bon exemple ; voyez comment, après avoir franchi le niveau de 12,473 (point noir = entrée), le prix est monté tout droit, brisant la structure précédente la plus pertinente. L'ordre stop lossaurait dû être placé juste en dessous de la barre qui a déclenché la cassure.

Trading de moyenne mobile

Cette stratégie utiliseles moyennes mobilespour identifier les points de continuation possibles après que le prix a atteint sa moyenne avant de poursuivre dans la direction du mouvement précédent. Généralement, cette stratégie offre de meilleurs rendements sur les marchés en tendance.

L'une des moyennes les plus utilisées est la 9EMA. Il s'agit généralement d'un indicateur de dynamique et il offre de bons points d'entrée lorsque cette dynamique est forte.

Par exemple, sur le graphique ci-dessous du graphique hebdomadaire ETHUSD, nous pouvons voir comment la 9EMA (ligne noire) a agi comme support dynamique et a finalement marqué des zones d'entrée idéales pour construire une position de base en négociant du côté long (flèches noires).

Trading de support et de résistance

Le concept deniveaux de support et de résistanceest une méthode populaire mais puissante pour définir les points d'entrée et de sortie. En résumé, les niveaux de support et de résistance sont des niveaux de prix clés sur le graphique des cryptomonnaies qui tendent à empêcher le prix d'une cryptomonnaie de progresser davantage.

Généralement, lorsque le support ou la résistance est testé à plusieurs reprises, cela permet de définir une zone solide pour passer un ordre et évaluer le risque.

Dans l'exemple ci-dessus, le graphique hebdomadaire du Litecoin (LTCUSDT) tournait autour de la zone de support 38 – 40. Observez comment, auparavant, l'action a été soutenue autour de ce niveau (points noirs) et a finalement fourni un bon point d'entrée où le risque était faible par rapport à la possible hausse (flèche verte).

Learnà identifier les niveaux de support et de résistance.

Trading sur les replis et les retracements

Le trading de repli et de retracement consiste pour le trader à rechercher une entrée sur une action corrective dans le contexte d'une tendance. L'idée principale du trading de repli est d'attendre un retracement lors d'un mouvement de tendance et d'utiliser l'action des prix supplémentaire avec une certaine action d'épuisement. Par exemple, uneformation en dojiou un retracement de Fibonacci pour un timing précis.

Sur le graphique hebdomadaire du BTCUSD, nous pouvons voir deux points principaux pour définir une entrée longue (points noirs). Une après la formation Doji et une après la bougie intérieure et ascendante. De plus, le stop loss doit être placé en dessous du plus bas précédent.

Range Trading

Le trading en zone de consolidation est une méthode qui vise à exploiter les opportunités de trading lorsque le cours d'unecryptomonnaie oscille entre un niveau de support et un niveau de résistance, qui agissent comme une barrière de prix. La zone de prix située entre les niveaux de support et de résistance est ce que la plupart des analystes techniques appellent la fourchette.

Généralement, une fourchette de prix s'établit lorsque l'on observe plusieurs rebonds sur le niveau de support et le niveau de résistance. Sur le graphique des prix, cela donnera l'impression que le prix est « piégé » à l'intérieur d'une phase de consolidation sans direction claire.

Dans le contexte du trading de position, l'idée principale est de jouer la cassure dans le sens de la tendance dominante. Par exemple, si le Bitcoin est dans une forte tendance haussière, vous voudrezacheter lors du franchissement du niveau de résistance.

Sur le graphique journalier du BTCUSD, nous avons identifié une fourchette de prix bien établie qui a finalement alimenté un mouvement à la hausse dès que le prix a franchi la limite supérieure de cette fourchette.

Les avantages 

Bien sûr, le trading de position est attrayant. Mais le vrai avantage, c'est que cela vous permet d'avoir :

• Plus de temps hors des écrans, donc plus de liberté dans la gestion de votre temps.

• Moins de pression comparé à d'autres styles de trading comme le day trading, où de faibles fluctuations peuvent accroître le niveau de stress.

• Réduction des coûts liés aux commissions.

• Des taux de rendement plus élevés.

• Permet d'éviter lesperturbations(c'est-à-dire les informations ou activités qui brouillent ou déforment les tendances sous-jacentes) présentes sur des échelles de temps inférieures.

Les risques

Le trading de position comporte également des risques et doit être compris avant d'appliquer cette approche. 

Voici ce que vous devez savoir :

• Les fonds propres disponibles sont moindrescar le capital est investi dans des positions à long terme. Par conséquent, si une autre opportunité se présente et que le portefeuille est déjà investi dans un panier de quelques cryptomonnaies, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de capital pour ouvrir une autre position.

• Compte tenu des longues périodes de détention, il est probable que l'investisseurperde patienceet finisse par clôturer une position qui n'a pas atteint son plein potentiel. 

• L'investissement à long terme exige une connaissance approfondie des actifs du marché, notamment des actions ou des cryptomonnaies dans lesquelles vous souhaitez investir. À cet égard, il ne suffit pas de se fier à l'analyse technique, mais les investisseurs doivent évaluer la qualité des jetons et des cryptomonnaies par le biais d'une analyse fondamentale.

Quel style de trading vous convient le mieux ? 

Le style idéal doit correspondre à la personnalité de chaque investisseur en cryptomonnaies et à son expérience du marché. Par exemple, si vous avezdu mal à trouver du temps librepour trader, il est préférable de choisir letrading de position ou le swing trading. Vous pouvez consulter le marché plusieurs fois par semaine ou par mois afin de gérer vos positions en fonction de l'évolution à moyen et long terme.

Cependant, si vous préférezdes résultats immédiats,le day tradingest fait pour vous. Vous pouvez ainsi visualiser vos profits et pertes quotidiens sans vous soucier d'une position overnight.

• Heureusement, le marché des cryptomonnaies offre de nombreuses caractéristiques qui conviennent à tous les styles de trading. Plus précisément, elle présente un excellent potentiel pour le trading de position, car ses mouvements explosifs constituent une opportunité dont le trader expérimenté peut tirer profit. Parmi les aspects intéressants de ce marché figure la grande variété de cryptomonnaies.

• Bonne volatilité et liquidité

• Il s'agit d'un marché ouvert 24h/24 et 7j/7, offrant ainsi la possibilité de trader à tout moment.

• Un effet de levier permettant d'occuper des positions plus importantes (il est important de disposer d'une gestion des risques adéquate pour maîtriser les risques).

Généralement, les traders institutionnels et les traders plus expérimentés privilégient le trading de position car ils négocient généralement avec des blocs d'ordres importants. Ce sont des investisseurs à long terme, contrairement aux investisseurs particuliers qui ont un horizon temporel plus court et qui optent pour le day trading ou le swing trading.

Conclusion

Le trading de position est un style de trading qui permet aux investisseurs de participer aux grandes tendances et, à terme, de surpasser les rendements moyens des traders. Elle convient parfaitement aux traders qui disposent de peu de temps en raison de divers engagements en dehors du marché (famille, travail ou affaires).

De plus, elle offre la possibilité d'éviter le « bruit » aléatoire généralement présent sur les unités de temps inférieures, où une fluctuation mineure peut faire basculer les positions du trader. En résumé, le trading de position est une excellente approche pour participer aux tendances importantes et augmenter ses profits de manière exponentielle.