4 stratégies de swing trading de cryptomonnaies qui fonctionnent vraiment

Le swing trading gagne en popularité auprès des traders intermédiaires, avancés et même saisonniers. Elle permet aux traders qui appliquent des stratégies de swing trading de repérer les positions d'entrée et de sortie idéales d'une transaction. Le swing trading combine l'analysefondamentale et technique pour aider les traders à tirer profit des fortes variations de prix.



Découvrons ensemble ce qu'est le swing trading et les meilleures stratégies de swing trading.

Points clés à retenir:

• Le swing trading consiste à tirer profit des fluctuations de prix qui se produisent lors des marchés haussiers et baissiers.

• Les positions de swing trading durent plus d'une journée, mais généralement moins de deux semaines.

• Utilisées correctement, les stratégies de swing trading peuvent rapporter aux traders des profits importants.



Qu'est-ce que le swing trading ?

Le swing trading est une méthode de trading populaire qui repose sur le principe que les mouvements de prix sont rarement linéaires, car l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs est en perpétuelle évolution. Les swing traders repèrent ces fluctuations comme des opportunités d'en tirer profit. Ainsi, même les fluctuations régulières du marché peuvent offrir de nombreuses opportunités lorsque les indicateurs de swing trading sont utilisés correctement.

Contrairement au scalping ou au day trading, les positions de swing trading durent plus d'une journée, mais généralement moins de deux semaines. Cependant, ces délais ne sont pas stricts, car certaines positions peuvent même durer un mois si l'opération reste avantageuse.



Le swing trading présente des avantages et des limites. Toutefois, pour obtenir des résultats de trading optimaux, les traders doivent généralement engager un capital plus important, en raison des commissions et de la volatilité inhérentes au processus. 



La routine quotidienne d'un swing trader

Au cours d'une journée type, un swing trader effectue une analyse du sentiment du marché et du secteur, principalement à travers l'analyse des actualités et des médias sociaux, avant de prendre position. C'est essentiel, car le sentiment du marché donne une vision globale de l'attitude des investisseurs envers une cryptomonnaie spécifique. 

Un trader peut alors effectuer des recherches sur la cryptomonnaie et voir s'il y a des nouvelles ou des événements intéressants dont le grand public n'aurait pas connaissance. Par exemple, le trader peut consulter des forums de gouvernance ou les réseaux sociaux pour rechercher des informations. Si le trader découvre quelque chose d'intéressant, cela l'aidera à affiner son analyse fondamentale du jeton, renforçant ainsi sa conviction dans sa transaction. 

Ensuite, ils peuvent créer une liste de surveillance d'actifs précis en analysant les opportunités de trading potentielles. Généralement, lorsqu'un swing trader consulte cette liste, il prend en compte des critères spécifiques, tels que le volume de transactions de l'actif, les tendances de trading, les mouvements du marché, les hausses, ainsi que les niveaux de support et de résistance. Une fois les conditions réunies, le trader peut décider d'entrer ou de sortir d'une transaction en fonction des indicateurs appropriés (voir ci-dessous).



Le swing trading est-il meilleur que le day trading ?

Cela dépend des objectifs et des préférences du commerçant. Une différence importante entre le swing trading et le day trading est que les day traders ne conservent pas une position du jour au lendemain. Par conséquent, le swing trading peut engendrer un risque de pertes plus élevé, étant donné que la position est généralement maintenue sur une période plus longue.



Cependant, le swing trading est considéré comme adapté aux débutants, car les traders ne s'épuisent pas à cause du stress et sont généralement moins soumis à la pression que les day traders. Néanmoins, chaque stratégie de trading comporte des risques inhérents. Selon le type de marché sur lequel vous vous trouvez, vos résultats varieront en fonction de votre stratégie de trading.



Qu'est-ce qu'une stratégie de swing trading ?

Le but du swing trading est de repérer une tendance et de profiter des replis et des hausses. Un trader entre en position lors d'un repli et sort lors d'une hausse. Cependant, le principal problème auquel sont confrontés les traders est de distinguer l'évolution des prix qui suivra le plus probablement le renversement de tendance. Ce type d'échange n'est possible que dans le cadre d'une tendance clairement définie. Un marché calme ou des périodes de forte volatilité ne sont généralement pas propices aux stratégies de swing trading.



Les traders peuvent choisir différentes stratégies pour maîtriser le swing trading, chacune étant basée sur diverses combinaisons de méthodes d'analyse fondamentale et technique. 

Les traders devraient éviter d'ouvrir des positions s'ils ont connaissance d'actualités importantes à venir susceptibles d'influencer la tendance actuelle. En effet, ce type d'information a tendance à affecter le marché et à entraîner des variations de prix relativement importantes.



Principes fondamentaux des stratégies de swing trading

Pour réussir en swing trading, les traders doivent se concentrer non seulement sur l'analyse fondamentale, qui permet de déterminer la valeur intrinsèque d'une cryptomonnaie, mais aussi sur l'analyse technique. En comprenant ces indicateurs techniques de cryptomonnaies et ces graphiques journaliers, les traders peuvent mieux repérer les opportunités de trading à court terme en entrant précisément sur le marché, en fixant un ordre stop losset en réalisant des profits.





Indicateurs techniques

L'objectif de l'utilisation des indicateurs techniques est d'aider les traders à prendre des décisions d'investissement plus logiques. Ces indicateurs, étant basés sur des calculs mathématiques, offrent aux traders une vision plus critique du prix et/ou du volume d'échanges de l'actif. Par exemple, les traders peuvent comparer la valeur d'une cryptomonnaie avant et après un événement ou une actualité, et ainsi identifier de manière critique les opportunités de trading potentielles.

Voici quelques-uns des indicateurs les plus couramment utilisés :

Indice de force relative (RSI)

L'indice RSI définit la force de la tendance et son potentiel d'évolution. En identifiant la relation entre le prix et la demande d'une cryptomonnaie, un trader peut repérer si la cryptomonnaie est surachetée ou survendue.





Lorsque le RSI dépasse 70, l'indice RSI signale que la cryptomonnaie est surachetée, donnant ainsi aux traders un signal de vente. En revanche, lorsque le RSI tombe en dessous de 30, cela indique que la cryptomonnaie a été survendue, signalant aux traders qu'il existe une opportunité d'achat potentielle. Cependant, ces paramètres RSI ne sont pas absolus et peuvent varier en fonction des préférences du trader. 

C’est pourquoi les swing traders ont tendance à privilégier l’indicateur RSI, car il permet de détecter de manière cruciale les conditions de survente et de surachat. Appliquées correctement, ces stratégies permettent aux traders d'acheter et de vendre en conséquence afin de maximiser leurs profits.

Moyenne mobile (MA)

La moyenne mobile (MA) est un indicateur standard de swing trading utilisé par les traders pour déterminer les niveaux de support et de résistance lors des fluctuations de prix à court terme. Les moyennes mobiles (MA) calculent le prix moyen d'un actif sur une période donnée, lissant ainsi la volatilité à court terme qui pourrait induire en erreur les traders inexpérimentés. Les principaux types sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Les traders swing débutants utilisent généralement des moyennes mobiles à 10, 30, 50, 100 et 200 jours.

Bandes de Bollinger (BB)





Un swing trader peut utiliser les bandes de Bollinger®pour indiquer le retournement de prix probable d'une cryptomonnaie. Généralement, la moyenne mobile est affichée dans une bande centrale, dont les bandes supérieure et inférieure représentent les écarts types.

Un mouvement sous-jacent vers la bande de Bollinger supérieure indique une zone de surachat, et vice versa. Pour les swing traders prudents, il est également préférable d'attendre que les bandes de Bollinger commencent à évoluer latéralement, car le contre-trading d'une bougie de cassure avec les bandes de Bollinger pointant vers le haut peut entraîner des pertes consécutives.

Analyse du graphique journalier

Un graphique journalier est une représentation graphique de points de données, illustrant clairement les variations de prix d'un actif au cours d'une journée de bourse sur une période donnée. 

Voici quelques exemples.

Figures de trading triangulaires





Les triangles appartiennent à la catégorie des motifs de continuation. Les swing traders les utilisent pour évaluer les possibilités de baisse de la volatilité du marché qui pourraient rompre les tendances et entraîner des retournements de situation. Il existe trois types de motifs triangulaires : Triangle symétrique, triangle ascendant et triangle descendant. Ces modèles fournissent des informations analytiques sur les conditions actuelles et à venir, et aident les traders à élaborer de meilleures stratégies de rupture lors du swing trading.

Idéalement, les figures de trading en triangle sont utilisées en day trading. Elles restent néanmoins applicables au swing trading, car elles consistent à ajuster la taille des positions et à gérer les risques pour optimiser les opportunités de trading sur le marché des cryptomonnaies.

Drapeaux et fanions

Les drapeaux et les fanions sont également des motifs de continuation. On peut observer un drapeau ou un fanion lorsque le prix d'une cryptomonnaie recule, effectuant plusieurs petites hausses et baisses avant de reprendre sa direction initiale.

Tête et épaules

La figure en tête et épaules est un modèle de retournement de prix qui aide les traders à identifier un possible renversement de tendance. Il est formé de trois sommets, le plus haut étant au milieu.

Stratégies de swing trading

Une stratégie de swing trading réussie doit reposer sur des bases solides impliquant recherche, analyse et élaboration de stratégies. Même si un style de trading peut différer d'un autre, les fondamentaux restent les mêmes. 

Voici les quatre principales stratégies de swing trading que tout trader devrait connaître. 

1. Stratégie de détection des tendances

Les adeptes de la stratégie de tendance ont tendance à maintenir leur position jusqu'à ce que la tendance s'inverse, tandis que les swing traders sortent de position dès qu'un objectif de profit est atteint. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif, les swing traders peuvent adopter le concept de suivi de tendance pour identifier la direction d'une tendance et réaliser des gains potentiels sur des transactions à court terme. 

Lorsqu'un swing trader est prêt à appliquer cette stratégie, il entre sur un marché où la tendance persiste après la fin d'un repli important. En règle générale, utilisez toujours quelques indicateurs d'analyse technique, notamment le RSI et la moyenne mobile (MA), pour prendre la décision la plus logique. Par exemple, si un repli se produit et atteint la moyenne mobile à 50 périodes, un trader devrait entrer en position si le prix a été haussier autour de la moyenne mobile à 50 périodes, et placer un ordre stop-loss en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes au cas où la tendance changerait.



L'objectif des swing traders est d'identifier la tendance, ainsi que les niveaux ou indicateurs de support et de résistance, puis d'entrer sur le marché au niveau du support et d'en sortir au niveau de la résistance. 

Avantages:

• Plus de flexibilité pour les traders afin de profiter des fluctuations de prix à court terme sans s'engager sur des positions à long terme.

• La volatilité des cryptomonnaies offre davantage d'opportunités d'entrée et de sortie.

Limitations:

• Des coûts de transaction plus élevés, car les swing traders effectuent des transactions plus fréquentes ; et éventuellement davantage de frais, d'écarts entre l'offre et la demande et de glissement.

• Nécessite un suivi, bien que moins fréquent que le day trading, et peut s'avérer chronophage et stressant pour certains traders ayant une vie bien remplie.

  

2. Stratégie de rupture

Une cassure se produit lorsque le prix dépasse une fourchette définie (franchissement des niveaux de résistance). Les traders adeptes de cette stratégie surveillent les cassures de prix et, idéalement, ouvrent des positions longues au début d'une tendance haussière. 

En utilisant cette stratégie, un swing trader tente de prendre position tôt dans une potentielle tendance haussière. Les traders doivent entrer en position lorsqu'ils constatent le niveau de volatilité souhaité. Cette stratégie est utile pour ceux qui ont de l'expérience en trading et une bonne connaissance du secteur.

Avantages:

• Lorsque la dynamique se met en place, les profits peuvent être substantiels.

• De nombreuses opportunités de trading, car les ruptures de tendance sont fréquentes, surtout sur un marché volatil.

Limitations:

• Risque de se faire prendre dans une fausse alerte.

• Les traders doivent faire preuve de discipline s'ils sont contraints de réaliser une transaction contraire à toute logique.

• Il faut se fier aux niveaux de support et de résistance.

  

3. Stratégie de swing de rupture

Une cassure en cassure est la variante inverse de la stratégie de cassure mentionnée précédemment : le trader ouvre une position courte lorsque le prix d’un actif passe sous un niveau de support défini au début d’une tendance baissière. Pour utiliser efficacement cette stratégie, un trader doit surveiller les moyennes mobiles et les oscillateurs. Les ruptures et les effondrements présentent des avantages et des inconvénients similaires, car ils reposent sur le même concept.



4. Stratégie de trading défaillante

Cette stratégie implique de trader à contre-tendance. Autrement dit, un trader achète lorsque le marché vend, et vend lorsque le marché achète. 



L'idée de la stratégie de fade est de parier sur un retournement de tendance et de potentiellement tirer profit des corrections. Étant donné la forte volatilité des cryptomonnaies et leurs fluctuations de prix importantes, les traders qui vont à contre-courant ont tendance à tirer profit de la plupart des retournements de marché initiaux. La plupart du temps, ces traders tirent profit de statistiques clés, telles que les taux d'intérêt publics, les indicateurs techniques et la psychologie humaine.

Une stratégie de repli peut s'avérer utile lorsque le marché des cryptomonnaies est particulièrement volatil, car il y aura des corrections fréquentes et potentiellement profitables. Bien que cette stratégie permette des gains à court terme, elle comporte un risque élevé si la tendance évolue en votre défaveur ou s'inverse. De manière générale, cette stratégie est idéale pour les traders expérimentés plutôt que pour les débutants, car elle exige un œil exercé et comporte divers risques.

Avantages:

• Rentable en cas de correction.

• Efficace sur un marché volatil comme celui des cryptomonnaies.

Limitations:

• Convient uniquement aux traders expérimentés et confirmés.

• Difficile à gérer et reposant fortement sur l'autodiscipline, car il est psychologiquement difficile d'aller à contre-courant.

  

Quelles sont les meilleures stratégies de swing trading pour les débutants ?

Il n'existe pas de stratégie parfaite qui convienne à tous les nouveaux venus. Il est préférable pour les traders débutants de commencer par des stratégies qui ne nécessitent pas de connaissances approfondies en analyse technique. Essayez la stratégie de suivi de tendance et apprenez à reconnaître les indicateurs de swing trading populaires.



Comment savoir si une stratégie de swing trading fonctionne ?

Vous pouvez tester la stratégie choisie de plusieurs manières. Tout d'abord, vous pouvez appliquer différentes techniques simultanément, et si vous constatez des gains durables sur les tendances à court terme et une réduction rapide des pertes, votre méthode fonctionne. Bien entendu, le résultat peut fluctuer en fonction de la réaction du marché. 



Le meilleur moyen de maîtriser ces techniques est de créer un compte de démonstration ou un comptede trading virtuel , et d'effectuer des essais jusqu'à obtenir des rendements idéaux de manière constante. L'essentiel est de diversifier votre portefeuille afin de tester différentes stratégies de trading, de respecter vos règles de gestion de portefeuille et de vous fixer un objectif réaliste.

Réflexions finales

Les stratégies de swing trading sont nombreuses, et chacune d'entre elles peut être à la fois couronnée de succès et infructueuse. Elles sont applicables sur de nombreux marchés financiers, car elles conviennent tout aussi bien au trading d'actions, de devises et de cryptomonnaies. Les marchés volatils sont les plus propices pour s'essayer au swing trading et créer sa propre technique pour générer des profits. 



Si vous pensez que ce style vous convient, essayez le compte de trading virtuel sans risquede Bybit. Utilisez l'analyse technique et ne négligez pas les graphiques journaliers, et vous serez en bonne voie pour devenir un excellent swing trader.

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