Comment négocier des Futures: Meilleures stratégies de trading de Futures à terme à utiliser

Le trading de Futures consiste pour les passionnés de finance à spéculer sur les prix futurs de divers actifs, notamment les cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ether. Contrairementau trading au comptanttraditionnel , le trading de contrats à terme offre un potentiel de profit, que la valeur de l'actif soit à la hausse ou à la baisse.

Examinons de plus près les subtilités du marché à terme, notamment son fonctionnement et ses principales stratégies de trading. Cet article vous permettra également de mieux comprendre les distinctions entre les contrats à terme et les options, ainsi que les différences entre les contrats à terme et les contrats perpétuels.

Points clés à retenir:

• Les négociateurs de Futures s'engagent à acheter ou à vendre à un prix et une date convenus, ce qui leur permet de tirer profit des prix à terme, que la valeur de l'actif augmente (position longue) ou diminue (position courte).

• Le trading de contrats à terme utilise diverses stratégies adaptées à différents objectifs et conditions de marché, telles que les positions longues et courtes, le trading de repli, le suivi de tendance, le trading de rupture et le trading d'écart.

Qu'est-ce que le trading de Futures ?

Le trading de Futures est une activité de marché financier dans laquelle les traders spéculent sur les prix futurs de divers actifs, y compris les cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH). Un contrat à terme est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future spécifiée. Cette méthode de trading permet aux traders de profiter des fluctuations de prix, que la valeur de l'actif augmente (position longue) ou diminue (position courte).

Dans le contexte des contrats à terme sur cryptomonnaies, les traders ne possèdent pas réellement l'actif sous-jacent. Au lieu de cela, ils spéculent sur les fluctuations de prix d'une cryptomonnaie donnée. Cela peut constituer un avantage car cela permet aux traders de réaliser des profits aussi bien sur les marchés haussiers que baissiers. Les contrats à Futures ont généralement des conditions standardisées, notamment en ce qui concerne la taille du contrat, la date d'expiration et le prix convenu, ce qui en fait une forme de négociation plus structurée et réglementée que le marché au comptant.

Comment fonctionne le trading de Futures ?

Les Futures sont un type de contrat dérivé permettant d'acheter ou de vendre un actif ou un titre spécifique à un prix futur à une date fixée. Cela signifie que jusqu'à l'échéance future, vous négociez les variations de prix de l'actif sous-jacent, et non l'actif lui-même.

Les traders concluent des contrats à terme en choisissant la taille du contrat souhaitée, la date d'expiration et la position — c'est-à-dire s'ils veulent acheter (position longue) ou vendre (position courte) l'actif. Illustrons son fonctionnement par un exemple simple.

Supposons que vous pensiez que le prix du Bitcoin (BTC) augmentera au cours des trois prochains mois. Vous pouvez conclure un contrat à terme sur le Bitcoin au prix actuel. Si le prix augmente d'ici l'expiration du contrat, vous réalisez un profit grâce à la différence de prix. En revanche, si le prix baisse, vous subissez une perte.

Les Futures sont négociés en bourse. Chaque plateforme d'échange aura ses propres horaires de négociation pendant lesquels les cryptomonnaies pourront être échangées. L'effet de levier est généralement disponible dans le négoce de contrats à terme, où seule une partie de la valeur du contrat est mise de côté comme marge pour maintenir la position ouverte. Les contrats à Futures peuvent être négociés activement avant leur échéance, vous n'êtes donc pas obligé de maintenir une position ouverte jusqu'à l'expiration.

Les 5 meilleures stratégies de trading sur les Futures

Il existe d'innombrables stratégies de trading de contrats à terme que vous pouvez mettre en œuvre afin de tirer profit des tendances des prix. Nous passons en revue ci-dessous cinq des stratégies de trading les plus courantes.

Aller loin

« Prendre une position longue » est le terme utilisé par les traders pour décrire le fait de profiter d'une hausse des prix. En substance, le spéculateur à long terme anticipe une hausse du prix du contrat jusqu'à sa date d'expiration. Ce terme peut s'appliquer à n'importe quel marché, comme les cryptomonnaies, le forex, les matières premières et les actions. Ce terme ne fait pas référence à l'horizon temporel, mais plutôt à l'exposition du trader.

Par exemple, les traders ayant une vision haussière à long terme des cryptomonnaies auront généralement tendance à « prendre des positions longues ». Un trader peut également prendre une position longue pendant une courte période, comme une seule journée. 

L'inverse d'une position longue s'appelle une position courte (ou « vente à découvert »). Les vendeurs à découvert anticipent que la valeur du contrat diminuera jusqu'à son échéance, ce qui leur permet de profiter de la baisse des prix.

Repli

Le trading de repli est l'une des stratégies de contrats à terme les plus populaires et peut être associé à la stratégie « longue » décrite ci-dessus. En substance, le repli est une stratégie de swing trading basée sur la conviction du trader de contrats à terme que la valeur du contrat augmentera avec le temps. Toutefois, compte tenu du coût élevé actuel de l'actif, le trader attendra patiemment un repli — une correction de prix à court terme — avant de prendre une position longue.

De nombreux indicateurs techniques peuvent être utilisés pour déterminer si un marché est survendu et pourrait donc être prêt à rebondir. Parmi les indicateurs les plus courants, on trouve le RSI, le MACD et le stochastique. De plus, les traders peuvent utiliser les lignes de tendance pour indiquer les futurs niveaux de support où les vendeurs cesseront de vendre et où les acheteurs se précipiteront.



Sur le graphique ci-dessus, un trader pourrait tracer la ligne de tendance bleue reliant les points bas de swing indiqués par les cercles verts. Si le prix corrige jusqu'à la ligne de tendance de support bleue, le trader qui surveille le repli peut décider d'entrer en position longue.



Suivre la tendance

Le suivi de tendance, parfois appelé trading de momentum, est une stratégie qui vise à placer des ordres dans le sens d'une tendance de long terme. Les opportunités de trading à effet de levier peuvent être trouvées de différentes manières. Les traders pourraient simplement évaluer l'évolution des prix et chercher à acheter après une série de sommets et de creux de plus en plus élevés. Un trader peut également utiliser des indicateurs de momentum comme le MACD ou le RSI, ou se baser sur les signaux des moyennes mobilesà long terme.

Une stratégie populaire de trading de contrats à terme pour le suivi de tendance consiste à utiliser une analyse multi-temporelle. Cela commence par l'évaluation, par un trader, de la tendance à long terme du marché, généralement à l'aide d'une moyenne mobile simple sur 200 périodes sur un graphique journalier. Si le prix est supérieur à la moyenne mobile, la tendance est considérée comme haussière. Si le prix est inférieur à la moyenne mobile, la tendance est considérée comme baissière.



Ensuite, le trader réduira l'échelle de temps à un graphique plus court, tel qu'un graphique de prix en 4 heures, afin d'affiner son point d'entrée dans le sens de la tendance générale. Par exemple, s'ils utilisent un indicateur stochastique, ils le filtreront pour ne retenir que les signaux d'achat lorsque la tendance générale est haussière, ou que les signaux de vente lorsque la tendance dominante est baissière.



Éclater

Le trading de cassure est une stratégie de contrats à terme populaire utilisée par les traders plus expérimentés. Au premier abord, le trading de cassure semble contre-intuitif. Vous achetez à un prix élevé et vous vendez à un prix bas. Cependant, les traders expérimentés comprennent le sentiment du marché sous-jacent. 

Par exemple, lorsqu'il existe une forte résistance sur le marché, les ordres stop-loss sur les positions courtes et les ordres d'achat pour les opérations de cassure se situent juste au-dessus. Par conséquent, lorsque le prix franchit la résistance, les ordres d'achat tendent à l'emporter sur les ordres de vente, propulsant le prix du marché à la hausse à la recherche d'un nouvel équilibre.



Dans l'exemple ci-dessus, il existe un niveau de résistance défini. Lorsque les prix dépassent ce seuil, remarquez comment ils augmentent encore plus rapidement à mesure que le nombre d'acheteurs dépasse celui des vendeurs.



Une stratégie de rupture peut également être appliquée aux marchés en tendance baissière. La clé du succès d'une stratégie de rupture réside dans une volatilité accrue. En période de forte volatilité, les percées ont plus de chances de réussir car la volatilité tend à fournir un élan suffisant pour que les niveaux de support et de résistance soient franchis.

Spread

Dans le trading sur spread, vous achetez et vendez deux contrats différents mais liés, l'objectif étant de réaliser un profit sur le spread.

Par exemple, Solana a souvent été perçu comme un « tueur d'Ethereum », ce qui signifie que de nombreux investisseurs pensent que Solana pourrait potentiellement remplacer Ethereum à l'avenir. Si vous anticipez une surperformance de Solana, vous achèterez du SOL tout en vendant simultanément de l'ETH. Ainsi, si les deux actifs prennent de la valeur, vous pariez que le prix du SOL augmentera plus rapidement que celui de l'ETH. Ou, si les deux actifs baissent, vous pariez que le prix du SOL baissera moins vite que celui de l'ETH.



Sur le graphique ci-dessus, à partir du 12 octobre, SOL a largement surperformé ETH. SOL progresse de 107 % contre 23 % pour ETH. Les traders ayant pris une position longue sur le spread SOL-ETH auraient réalisé un profit, tandis que ceux qui ont opté pour une position courte se seraient retrouvés dans une situation perdante.



Ce type de stratégie est utilisé pour tirer profit des écarts de prix à court terme lors du day trading de contrats à terme.

Futures contre options

Les Futures et les options sont tous deux des instruments financiers dérivés, mais ils diffèrent en termes de structure et de stratégies de négociation.

Futures

Obligation: Lorsque vous concluez un contrat à terme, vous avez l'obligation d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent au prix et à la date convenus. Cela signifie que vous vous engagez dans cette activité, qu'elle soit rentable ou non.

Flexibilité: Les Futures sont généralement utilisés à des fins spéculatives ou pour couvrir des positions existantes. Elles offrent un moyen simple de parier sur l'évolution future du prix d'un actif sans la complexité des options.

Exigences de marge: Les Futures sont négociés sur marge, c'est-à-dire avec un pourcentage de la valeur du contrat. Les exigences de marge pour les contrats à terme sont souvent plus élevées que les primes d'achat des contrats d'options.

Options

Droit, mais pas obligation: Les options vous donnent le droit — mais pas l'obligation — d'acheter (call) ou de vendre (put) l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans un délai précis. Cette flexibilité est précieuse car elle vous permet de choisir d'exercer ou non cette option.

Gestion des risques: Les options sont couramment utilisées pour la gestion des risques. Elles peuvent être utilisées pour protéger un portefeuille existant contre les fluctuations de prix défavorables.

Coûts des primes: L'achat d'une option nécessite le paiement d'une prime, généralement inférieure à la marge requise pour les contrats à terme. Cela fait des options un moyen plus rentable de s'exposer aux fluctuations du prix d'un actif.





Futures vs. contrats Perpetual 

Les contrats Perpetual , également appelés swaps perpétuels, sont une innovation relativement récente dans le monde du trading de cryptomonnaies. Il existe de nombreuses similitudes entre les contrats à terme et les contrats perpétuels, ainsi que quelques différences clés.

Similitudes

Commençons par examiner les similitudes.

Derivatives: Les contrats à terme et les contrats perpétuels sont tous deux des instruments financiers dérivés, ce qui signifie qu'ils tirent leur valeur d'un actif sous-jacent, tel qu'une cryptomonnaie comme le Bitcoin.

Effet de levier: Les deux types de contrats permettent aux traders de tirer parti de leurs positions, ce qui signifie qu'ils peuvent contrôler une position plus importante avec un investissement initial relativement plus faible. Cela amplifie à la fois les profits et les pertes potentiels.

Positions longues et courtes: Les traders ont la possibilité de prendre des positions longues (en spéculant sur les hausses de prix) et courtes (en pariant sur les baisses de prix) sur les contrats à terme et les contrats perpétuels, ce qui leur permet de profiter des marchés haussiers et baissiers.

Margin Trading: Les deux contrats exigent que les traders déposent une marge initiale en garantie pour couvrir les pertes potentielles. Les exigences en matière de marge peuvent varier, mais elles constituent une caractéristique commune aux contrats à terme et aux contrats perpétuels.

Gestion des risques: Les opérateurs peuvent utiliser à la fois les contrats à terme et les contrats perpétuels à des fins de gestion des risques. Ces instruments peuvent être utilisés pour couvrir les positions existantes sur le marché au comptant, contribuant ainsi à se protéger contre les fluctuations de prix défavorables.

Différences

Bien que les contrats à terme et les contrats perpétuels puissent sembler similaires au premier abord, un examen plus approfondi révèle des différences cruciales entre les deux.

Date d'expiration: Les Futures ont une date d'expiration fixe, contrairement aux contrats perpétuels. Les contrats à Futures obligent les traders à renouveler ou à clôturer leurs positions avant l'échéance, tandis que les contrats perpétuels permettent des échanges continus.

Règlement: Les contrats à Futures sont réglés à la date d'échéance, soit par la livraison physique de l'actif sous-jacent, soit par un règlement en espèces. Les contrats Perpetual n'ont pas de date de règlement, ce qui les rend adaptés aux traders qui souhaitent une exposition continue aux fluctuations du prix d'un actif.

Taille et standardisation des contrats: Les contrats à Futures sont généralement standardisés en termes de taille, de date d'expiration et de conditions. Les contrats Perpetual peuvent offrir une plus grande flexibilité à cet égard, permettant aux traders de choisir des positions qui correspondent mieux à leurs objectifs de trading spécifiques.

Comprendre ces différences est essentiel pour que les traders puissent prendre des décisions éclairées lorsqu'ils choisissent entre les contrats à terme et les contrats perpétuels.





Conclusion

Le trading de Futures permet aux traders de spéculer sur des actifs dynamiques tels que les cryptomonnaies et offre une méthode structurée pour tirer profit des fluctuations de prix. Comprendre les différentes stratégies de trading peut être déterminant pour réussir. De plus, comprendre les différences entre les contrats à terme et les contrats d'options — et entre les contrats à terme et les contrats perpétuels — peut aider les traders à sélectionner les instruments les plus adaptés à leurs objectifs de trading et à leur tolérance au risque. Forts de ces connaissances, les traders peuvent naviguer sur les marchés avec une confiance inébranlable.





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